Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,941 | 280,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,941 | 280,717 |
| 折舊費用 | 77,451 | 69,086 |
| 攤銷費用 | 1,866 | 2,131 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,678 | 2,497 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,047 | 276 |
| 利息費用 | 3,780 | 4,412 |
| 利息收入 | -10,122 | -10,902 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | 1,377 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 3,596 | 0 |
| 其他項目 | 8,524 | -1,729 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 80,409 | 67,102 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,578 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,938 | 100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,580 | -53,377 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,544 | 11,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,494 | 8,673 |
| 存貨（增加）減少 | -12,188 | 5,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,451 | -10,277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,293 | -36,791 |
| 應付票據增加（減少） | -168 | 4,577 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,961 | 44,179 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,709 | 16,478 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,882 | -10,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | -526 | -3,979 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,659 | 649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,199 | 51,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,906 | 14,431 |
| 調整項目合計 | 82,315 | 81,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,256 | 362,250 |
| 收取之利息 | 8,779 | 10,245 |
| 支付之利息 | -2,227 | -2,020 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,466 | -64,414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,342 | 306,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,046 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 13,117 | 10,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,173 | -68,835 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,143 | 263 |
| 其他金融資產增加 | -49,216 | -39,116 |
| 其他非流動資產增加 | -39,127 | -1,960 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,256 | -94,512 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 483,454 | 488,312 |
| 短期借款減少 | -721,518 | -510,149 |
| 應付短期票券增加 | 89,773 | 75,004 |
| 應付短期票券減少 | -190,000 | -105,000 |
| 償還公司債 | -160,886 | 0 |
| 存入保證金增加 | 43 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,255 |
| 其他非流動負債增加 | 4,844 | 4,707 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,290 | -53,381 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,599 | -16,500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -242,605 | 141,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,320,256 | 1,008,526 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,077,651 | 1,150,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,077,651 | 1,150,194 |