Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,077,651 | 20.94 | 1,320,256 | 25.23 | 1,150,194 | 23.10 | 1,008,526 | 21.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,121 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,578 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,693 | 0.21 | 10,587 | 0.20 | 17,771 | 0.36 | 22,484 | 0.47 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,000 | 0.25 | 33,000 | 0.66 | 30,000 | 0.63 |
| 應收票據淨額 | 85,293 | 1.66 | 74,355 | 1.42 | 60,028 | 1.21 | 58,652 | 1.22 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,476 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,217,202 | 23.65 | 1,192,104 | 22.78 | 1,271,101 | 25.53 | 1,219,290 | 25.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,831 | 0.89 | 40,287 | 0.77 | 50,333 | 1.01 | 61,414 | 1.28 |
| 其他應收款淨額 | 8,200 | 0.16 | 6,176 | 0.12 | 6,238 | 0.13 | 12,744 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,489 | 0.07 | 2,793 | 0.05 | 2,983 | 0.06 | 5,402 | 0.11 |
| 存貨 | 667,878 | 12.98 | 658,199 | 12.58 | 645,798 | 12.97 | 651,972 | 13.59 |
| 其他流動資產 | 593,295 | 11.53 | 548,548 | 10.48 | 344,689 | 6.92 | 295,319 | 6.15 |
| 流動資產合計 | 3,711,653 | 72.12 | 3,866,305 | 73.88 | 3,582,135 | 71.95 | 3,368,857 | 70.21 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 21,984 | 0.43 | 20,136 | 0.38 | 20,352 | 0.41 | 20,185 | 0.42 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,000 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,218,468 | 23.68 | 1,199,908 | 22.93 | 1,213,278 | 24.37 | 1,227,505 | 25.58 |
| 投資性不動產淨額 | 5,300 | 0.10 | 5,223 | 0.10 | 5,539 | 0.11 | 5,799 | 0.12 |
| 無形資產 | 3,333 | 0.06 | 3,759 | 0.07 | 3,618 | 0.07 | 3,107 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 23,958 | 0.47 | 21,868 | 0.42 | 23,051 | 0.46 | 22,639 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 161,660 | 3.14 | 116,304 | 2.22 | 130,814 | 2.63 | 137,007 | 2.86 |
| 非流動資產合計 | 1,434,703 | 27.88 | 1,367,198 | 26.12 | 1,396,652 | 28.05 | 1,429,242 | 29.79 |
| 資產總額 | 5,146,356 | 100.00 | 5,233,503 | 100.00 | 4,978,787 | 100.00 | 4,798,099 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 310,815 | 6.04 | 540,501 | 10.33 | 248,309 | 4.99 | 271,890 | 5.67 |
| 應付短期票券 | 29,953 | 0.58 | 129,603 | 2.48 | 0 | 0.00 | 29,996 | 0.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,514 | 0.07 | 18,990 | 0.36 | 19,253 | 0.39 | 18,972 | 0.40 |
| 應付票據 | 53 | 0.00 | 221 | 0.00 | 4,843 | 0.10 | 266 | 0.01 |
| 應付帳款 | 253,938 | 4.93 | 248,977 | 4.76 | 312,947 | 6.29 | 268,768 | 5.60 |
| 應付帳款－關係人 | 104,929 | 2.04 | 78,220 | 1.49 | 100,550 | 2.02 | 84,072 | 1.75 |
| 其他應付款 | 463,890 | 9.01 | 184,513 | 3.53 | 432,275 | 8.68 | 233,084 | 4.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 55,229 | 1.07 | 48,680 | 0.93 | 32,193 | 0.65 | 37,357 | 0.78 |
| 當期所得稅負債 | 57,372 | 1.11 | 70,006 | 1.34 | 52,175 | 1.05 | 49,636 | 1.03 |
| 其他流動負債 | 44,409 | 0.86 | 186,989 | 3.57 | 184,298 | 3.70 | 15,682 | 0.33 |
| 流動負債合計 | 1,324,102 | 25.73 | 1,506,700 | 28.79 | 1,386,843 | 27.86 | 1,009,723 | 21.04 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 176,059 | 3.67 |
| 遞延所得稅負債 | 228,040 | 4.43 | 183,232 | 3.50 | 216,382 | 4.35 | 202,853 | 4.23 |
| 其他非流動負債 | 63,371 | 1.23 | 61,043 | 1.17 | 61,827 | 1.24 | 59,481 | 1.24 |
| 非流動負債合計 | 291,411 | 5.66 | 244,275 | 4.67 | 278,209 | 5.59 | 438,393 | 9.14 |
| 負債總額 | 1,615,513 | 31.39 | 1,750,975 | 33.46 | 1,665,052 | 33.44 | 1,448,116 | 30.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,269,482 | 24.67 | 1,269,482 | 24.26 | 1,269,482 | 25.50 | 1,275,662 | 26.59 |
| 股本合計 | 1,269,482 | 24.67 | 1,269,482 | 24.26 | 1,269,482 | 25.50 | 1,275,662 | 26.59 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 318,462 | 6.19 | 318,240 | 6.08 | 318,240 | 6.39 | 328,460 | 6.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 429,877 | 8.35 | 386,790 | 7.39 | 386,790 | 7.77 | 346,516 | 7.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,178,132 | 22.89 | 1,259,611 | 24.07 | 1,031,348 | 20.71 | 1,075,404 | 22.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,608,009 | 31.25 | 1,646,401 | 31.46 | 1,418,138 | 28.48 | 1,421,920 | 29.64 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 172,401 | 3.35 | 78,449 | 1.50 | 124,611 | 2.50 | 152,268 | 3.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -16,400 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,368,354 | 65.45 | 3,312,572 | 63.30 | 3,130,471 | 62.88 | 3,161,910 | 65.90 |
| 非控制權益 | 162,489 | 3.16 | 169,956 | 3.25 | 183,264 | 3.68 | 188,073 | 3.92 |
| 權益總額 | 3,530,843 | 68.61 | 3,482,528 | 66.54 | 3,313,735 | 66.56 | 3,349,983 | 69.82 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 618,000 | |