Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,466 | 442,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,466 | 442,647 |
| 折舊費用 | 114,009 | 104,414 |
| 攤銷費用 | 4,115 | 2,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -916 | 4,883 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,823 | -462 |
| 利息費用 | 5,052 | 6,688 |
| 利息收入 | -16,783 | -17,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,298 | 4,572 |
| 處分投資損失（利益） | -144 | -46 |
| 非金融資產減損損失 | 9,537 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 3,596 | 0 |
| 其他項目 | 4,200 | -10,266 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,141 | 94,986 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,578 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,710 | -851 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,951 | -23,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,771 | 23,376 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,581 | 2,259 |
| 存貨（增加）減少 | -39,710 | -5,131 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,722 | 6,290 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,445 | 3,742 |
| 應付票據增加（減少） | -194 | 4,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,410 | 24,057 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,881 | -4,093 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,211 | -22,968 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,745 | 7,157 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,015 | 746 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,796 | 9,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,649 | 13,249 |
| 調整項目合計 | -34,508 | 108,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 417,958 | 550,882 |
| 收取之利息 | 14,190 | 16,607 |
| 支付之利息 | -3,191 | -2,599 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,941 | -104,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,016 | 460,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,144 | 5,046 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 13,117 | 30,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,676 | -101,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,743 | 2,149 |
| 其他金融資產增加 | 56,612 | -180,188 |
| 其他非流動資產增加 | -4,860 | -900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,920 | -245,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 753,163 | 996,237 |
| 短期借款減少 | -1,115,798 | -751,761 |
| 應付短期票券增加 | 99,742 | 75,004 |
| 應付短期票券減少 | -220,000 | -105,000 |
| 償還公司債 | -160,886 | 0 |
| 存入保證金減少 | -62 | -6,288 |
| 其他非流動負債增加 | 4,844 | 4,707 |
| 發放現金股利 | -241,202 | -203,117 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -880,199 | 9,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,808 | -69,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -573,295 | 155,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,320,256 | 1,008,526 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,961 | 1,164,384 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,961 | 1,164,384 |