THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Jan 25, 2019

테라젠이텍스/전환가액의조정/(2019.01.25)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	12,700	11,600
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
8	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,574,803	1,724,137
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상으로 한다.  조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가  : 10,809.12원 (나) 1주일 가중산술평균주가  : 11,379.74원 (다) 최근일가중산술평균주가  : 11,596.05원 (라) (가),(나),다)의 산술평균: 11,261.64원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 11,596.05원 (바) 조정전 행사가액 :  12,700원 (사) 조정가액(MIN(마, 바))  : 11,600원(호가단위 미만 절상) (아) 전환가액의 한도 : 10,800원(85% 하한) (자) 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 11,600원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-01-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-10-23 전환사채권발행결정(제8회차) 2018-10-25 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)