The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 26, 2020

큐브앤컴퍼니/주권 관련 사채권의 처분결정/(2020.08.26)주권 관련 사채권의 처분결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-26

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 처분결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-19
3. 정정사유	사채의 권면총액 회수 및 이자 입금일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
10. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	5. 상기 처분금액 중 원금 3,000,000,000원은 2020년 08월 26일 입금 완료되었으며, 이자 38,190,461원(세후이자)은 2020년 09월 26일 입금 될 예정입니다.

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주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2019-11-26
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)한울랜드 농업회사법인(대한민국)		대표이사
자본금(원)	3,000,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	300,000		주요사업	관광농원, 박물관, 리조트 사업
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	3,000,000,000
처분금액(원)	3,038,190,461
자기자본(원)	26,671,419,025
자기자본대비(%)	11.25
대기업여부	미해당
5. 처분목적		투자금의 회수 및 재무구조 개선
6. 처분예정일자		2020-08-26
7. 이사회결의일(결정일)		2020-08-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option): 발행회사는 2020년 8월 26일을 조기상환일로 하고 이 날을 기준으로 한 조기상환율을 적용하여 인수인에게 사채원리금을 전부 지급한다. -사채권자 조기상환 수익률 :분기단위 연복리2.0%
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 사유 발생일 기준입니다. 2. 당사가 보유하고 있는 발행회사의 사채권 금 삼십억원 중 전부에 대한 조기상환청구권 행사입니다. 3. 상기 처분금액은 사채 원금과 이자(세전이자:45,142,381원)가 합산된 금액입니다. 4. 상기 자기자본은  한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2019년 12월 31일) 재무제표 기준 자기자본에서 공시서류 제출일 현재까지 자본금의 증감 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다. 5. 상기 처분금액 중 원금 3,000,000,000원은 2020년 08월 26일 입금 완료되었으며, 이자 38,190,461원(세후이자)은 2020년 09월 26일 입금 될 예정입니다.
※ 관련공시	2019-11-26 주권 관련 사채권의 취득결정 2020-08-19 주권 관련 사채권의 취득결정 2020-08-19 주권 관련 사채권의 처분결정