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The Global Ltd.
Annual Report • Sep 29, 2021
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Download Source File 有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年９月29日 |
| 【事業年度】 | 第11期（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社THEグローバル社 |
| 【英訳名】 | The Global Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 永嶋 秀和 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3345-6111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 岡田 一男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3345-6111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 岡田 一男 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E24340 32710 株式会社THEグローバル社 The Global Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-07-01 2021-06-30 FY 2021-06-30 2019-07-01 2020-06-30 2020-06-30 1 false false false E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:NakabayashiTakeshiMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:OkadaKeijiMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:YamanaNorioMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:TamuraTatsuhiroMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:TakamuraMasatoMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:AriizumiShunsukeMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:ToyoizumiKentaroMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:AkashiMasaruMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:ToyoshimaHideyukiMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:SaegusaRyujiroMember E24340-000 2021-09-29 jpcrp030000-asr_E24340-000:KobayashiKazuhisaMember E24340-000 2021-09-29 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有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | |
| 決算年月 | 2017年６月 | 2018年６月 | 2019年６月 | 2020年６月 | 2021年６月 | |
| 売上高 | （千円） | 31,404,690 | 38,742,724 | 35,864,223 | 25,702,085 | 18,355,537 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | 1,463,065 | 3,261,802 | 1,459,566 | △4,268,949 | △3,087,201 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | （千円） | 949,782 | 2,005,303 | 629,918 | △4,836,917 | △4,089,838 |
| 包括利益 | （千円） | 997,827 | 2,022,402 | 579,757 | △4,841,221 | △4,072,267 |
| 純資産額 | （千円） | 7,511,749 | 9,320,014 | 9,562,215 | 4,404,183 | 3,278,730 |
| 総資産額 | （千円） | 32,633,166 | 45,881,193 | 53,346,240 | 46,303,891 | 33,002,784 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 552.34 | 684.51 | 702.38 | 319.92 | 115.83 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） | （円） | 70.56 | 148.73 | 46.60 | △356.36 | △191.69 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | 68.68 | 142.76 | 45.10 | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 22.8 | 20.2 | 17.8 | 9.4 | 9.9 |
| 自己資本利益率 | （％） | 13.5 | 24.0 | 6.7 | － | － |
| 株価収益率 | （倍） | 7.99 | 5.51 | 11.25 | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △3,714,336 | △2,112,457 | △5,302,777 | △2,138,030 | 2,870,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △641,959 | △3,078,679 | △2,162,106 | △844,233 | 820,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 5,045,833 | 9,843,603 | 6,684,397 | △3,090,135 | △6,682,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 6,093,177 | 10,727,776 | 9,986,952 | 3,909,230 | 958,534 |
| 従業員数 | （人） | 166 | 162 | 161 | 216 | 196 |
| (外、平均臨時雇用者数） | (30) | (33) | (43) | (57) | (38) |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第10期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
３．第10期及び第11期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第９期の期首から適用しており、第８期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | |
| 決算年月 | 2017年６月 | 2018年６月 | 2019年６月 | 2020年６月 | 2021年６月 | |
| 売上高 | （千円） | 843,540 | 1,647,854 | 2,477,090 | 1,350,900 | 689,929 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | 261,944 | 598,451 | 1,530,797 | △2,244,504 | △778,068 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | （千円） | 164,968 | 460,430 | 1,131,923 | △3,399,699 | △2,318,814 |
| 資本金 | （千円） | 394,379 | 404,444 | 404,731 | 424,466 | 1,924,376 |
| 発行済株式総数 | （株） | 13,468,600 | 13,517,400 | 13,518,600 | 13,601,000 | 28,306,000 |
| 純資産額 | （千円） | 2,152,706 | 2,415,756 | 3,195,514 | △531,881 | 96,639 |
| 総資産額 | （千円） | 4,075,887 | 5,303,592 | 6,675,658 | 7,643,139 | 4,163,044 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 154.45 | 173.74 | 231.42 | △43.00 | 3.41 |
| １株当たり配当額 | （円） | 17 | 25 | 25 | － | － |
| （うち１株当たり中間配当額） | (－) | (－) | (－) | (－) | (－) | |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） | （円） | 12.26 | 34.15 | 83.73 | △250.67 | △108.68 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | 11.93 | 32.78 | 81.04 | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 51.0 | 44.2 | 46.9 | △7.7 | 2.3 |
| 自己資本利益率 | （％） | 7.9 | 20.8 | 41.3 | － | － |
| 株価収益率 | （倍） | 46.02 | 23.98 | 6.26 | － | － |
| 配当性向 | （％） | 138.7 | 73.2 | 29.9 | － | － |
| 従業員数 | （人） | 13 | 13 | 19 | 17 | 18 |
| 株主総利回り | （％） | 147.1 | 218.0 | 149.6 | 72.9 | 77.2 |
| （比較指標：配当込みTOPIX） | （％） | (132.2) | (145.0) | (133.1) | (137.2) | (174.7) |
| 最高株価 | （円） | 639 | 1,196 | 913 | 537 | 345 |
| 最低株価 | （円） | 393 | 534 | 438 | 191 | 181 |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第10期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
３．第10期及び第11期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
４．第10期及び第11期の配当性向については、無配のため記載しておりません。
５．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
６．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第９期の期首から適用しており、第８期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
２【沿革】
当社は、2010年７月１日に株式会社グローバル住販より単独株式移転の方法によって、株式移転設立完全親会社として設立されました。
当社及び株式移転前の株式会社グローバル住販の沿革は、次のとおりであります。
株式会社グローバル住販の沿革
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 1998年９月 | 東京都豊島区に不動産の販売代理を目的として「有限会社シー・アール・エス」を設立（出資金300万円） |
| 1998年11月 | 商号を「有限会社グローバル住販」とする |
| 1998年12月 | 本社を東京都新宿区新宿一丁目18番８号に移転 |
| 1999年２月 | 有限会社から株式会社に組織変更し、商号を「株式会社グローバル住販」とする（資本金1,000万円） |
| 1999年３月 | 宅地建物取引業免許取得 |
| 1999年４月 | 社団法人 全日本不動産協会加盟 |
| 2000年７月 | 一級建築士事務所登録 |
| 2000年９月 | 社団法人 日本住宅建設産業協会加盟 |
| 2000年12月 | 本社を東京都新宿区新宿一丁目14番12号に移転 |
| 2001年11月 | 株式会社エルシード（現 株式会社グローバル・エルシード） 不動産開発を目的として資本金1,000万円にて出資設立 |
| 2003年２月 | 株式会社エルシード（現 株式会社グローバル・エルシード） 新築マンション第１号物件＜ウィルローズ阿佐ヶ谷＞販売開始 |
| 2004年８月 | 本社を東京都新宿区西新宿二丁目４番１号に移転 |
| 2005年１月 | 社団法人 不動産流通経営協会加盟 |
| 2005年９月 | デザインノウハウ取得のためデザイナーズマンションファンド匿名組合へ共同出資 |
| 2005年９月 | マンション管理を主とした不動産管理を目的として、株式会社ハートウェルス・マネジメント（現 株式会社グローバル・ハート）を資本金2,400万円にて出資設立 |
| 2006年６月 | 新規事業開発を目的として、株式会社ヒューマンヴェルディ(現 株式会社グローバル・キャスト）を資本金1,000万円にて出資設立 |
| 2006年７月 | 株式会社エルシード（現 株式会社グローバル・エルシード） 建売分譲第１号物件＜杉並清水プロジェクト＞販売開始 |
| 2007年３月 | 海外不動産情報取得のため、205 West 147th Street,LLCへ共同出資 |
| 2007年３月 | 株式会社エルシード（現 株式会社グローバル・エルシード） 商業ビル第１号物件＜吉祥寺プロジェクト＞着工 |
| 2008年３月 | ＪＡＳＤＡＱ証券取引所(現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場)に株式を上場 |
| 2009年７月 | 戸建事業を行うことを目的に、株式会社ヒューマンヴェルディを株式会社エルキャスト（現 株式会社グローバル・キャスト）に社名変更し、所沢市松葉町に同社本社を移転 |
| 2010年４月 | ＪＡＳＤＡＱ証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場(現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場)に上場 |
| 2010年６月 | 株式会社グローバル住販の株式を上場廃止 |
当社の沿革
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 2010年７月 | 株式会社グローバル住販より単独株式移転の方法によって、株式移転設立完全親会社として当社設立 |
| 2010年７月 | 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場(現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場)に株式上場 |
| 2010年11月 | 当社が、当社連結子会社株式会社グローバル住販の現物配当を受けて、株式会社グローバル・エルシード、株式会社グローバル・キャスト、株式会社グローバル・ハートを間接保有から直接保有の連結子会社とする |
| 2011年２月 | 株式会社グローバル・キャストが、業容拡大のため、本社を所沢市北秋津に移転 |
| 2012年５月 | 海外事業展開準備のため、Global Real Management (Singapore) Pte.Ltd.をシンガポール共和国に設立 |
| 2012年９月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
| 2012年10月 | ニュージーランドにおいて戸建事業を行うため、Global Real Management (Singapore) Pte.Ltd.の連結子会社としてGlobal Real Development (NZ) Limitedを設立 |
| 2013年12月 | アセットマネジメント事業を行うため、株式会社グローバル投資顧問を設立 |
| 2013年12月 | マレーシアにおいてマンション事業を行うため、Global Real Management (Singapore) Pte.Ltd.の連結子会社としてGlobal Life Service (Malaysia) Sdn.Bhd.を設立 |
| 2014年12月 | 保有物件の売却により、持分法適用会社である205 West 147th Street,LLCを清算結了 |
| 2016年１月 | タイにおいて合弁で戸建事業を行うため、持分法適用会社として、GF KOTOBUKI CO., LTD.の株式を取得 |
| 2016年４月 | 宿泊施設運営事業を行うため、連結子会社として株式会社グローバル・ホテルマネジメントを設立 |
| 2016年５月 | 保有物件の売却により、連結子会社であるGlobal Real Development (NZ) Limitedを清算結了 |
| 2016年７月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
| 2016年12月 | ベトナムにおいて合弁でマンション事業等を行うため、株式会社グローバル・エルシードが連結子会社Global L-seed Ho Chi Minh Company Limitedを設立 |
| 2016年12月 | 外食事業を行うため、持分法適用会社として、株式会社イタルグルメの株式を取得 |
| 2017年６月 | ベトナムにおいて合弁でマンション事業等を行うため、連結子会社Global L-seed Ho Chi Minh Company Limitedが、LY Khuong Manufacturing Trading Company Limitedへ出資 |
| 2017年９月 | 京都のホテルの運営を行うため、持分法適用会社として、サキア・グローバルホテル株式会社（2018年４月１日付でアンゴホテルズ株式会社に社名変更）設立に伴い出資 |
| 2017年11月 | 保有物件の売却により、Global Real Management (Singapore) Pte.Ltd.の連結子会社であるGlobal Life Service (Malaysia) Sdn.Bhd.を清算結了 |
| 2018年３月 | 連結子会社であるGlobal Life Service (Malaysia) Sdn.Bhd.の清算結了に伴い、連結子会社であるGlobal Real Management (Singapore) Pte.Ltd.を清算結了 |
| 2018年５月 | 保有不動産の取得を目的とし、細沼興業株式会社の株式を100％取得し連結子会社化 |
| 2018年６月 | 保有株式の売却により、GF KOTOBUKI CO., LTD.を持分法適用の範囲から除外 |
| 2019年４月 | 医療法人へのコンサルティング等を行うため、連結子会社として株式会社グローバル・メディカルラボを設立 |
| 2019年８月 | サービスオフィス運営事業等を行うため、Global Office Company Limitedの株式を100％取得し連結子会社化 |
| 2019年12月 | 株式譲渡によりアンゴホテルズ株式会社を持分法適用の範囲から除外 |
| 2020年５月 | 前連結会計年度まで非連結子会社であった株式会社グローバル投資顧問について、連結子会社化 |
| 2020年９月 | 連結子会社として株式会社グローバル・ホテルパートナーズを設立 |
| 2020年11月 | 株式譲渡により株式会社グローバル・ホテルマネジメントを連結子会社の範囲から除外 |
| 2020年12月 | 第三者割当増資により株式会社アスコットが親会社となる |
３【事業の内容】
当社グループは、純粋持株会社である株式会社THEグローバル社の傘下に、連結子会社10社、当社を含め計11社から構成されております。また、株式会社アスコットは当社の親会社であります。
当連結会計年度中に、新たに設立しました株式会社グローバル・ホテルパートナーズを連結子会社の範囲に含めております。また、株式譲渡により株式会社グローバル・ホテルマネジメントを連結子会社の範囲から除外しております。保有株式売却に伴い、株式会社イタルグルメを持分法適用関連会社から除外しております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社は、純粋持株会社として、グループ各社に対する投融資を含むグループ全般に関わる経営戦略及び管理統括を担っております。
また、グループ各社は、事業子会社として首都圏を基盤に、マンションや戸建住宅の分譲や京都、東京などのインバウンド需要の高いエリアでのホテル事業など、多角的な不動産事業を展開しており、その事業セグメント及び各社の分担は次のとおりとなっております。
[マンション事業]
マンション事業は、主に首都圏において自社ブランド「ウィルローズ」シリーズを中心とした新築マンションの企画・開発・分譲を行っております。マンション事業を担うのは株式会社グローバル・エルシードと株式会社グローバル住販です。株式会社グローバル住販は、販売代理で培ってきた商品企画力、マーケティング力を生かした、企画・コンサルティングを行っております。開発を担う株式会社グローバル・エルシードは用地仕入の実施、外注先を利用しての設計監理や建設工事を行い、エンドユーザーに分譲しております。
有名デザイナーとのコラボレーションによるデザイン性の確保に努めているほか、水まわりや収納などのセレクトプラン「ライフパレット」を充実させ、顧客満足度を高めております。
[ホテル事業]
ホテル事業は、マンション開発で培った仕入力や企画力を活かし、インバウンド需要の高い京都や東京で、ホテルの開発・販売・運営を行っております。ホテル事業を担うのは、株式会社グローバル・エルシードと株式会社グローバル・ホテルパートナーズです。ホテル開発は、株式会社グローバル・エルシードが新築またはリノベーションしたホテルを投資家等に売却し、株式会社グローバル・ホテルパートナーズが投資家等からリースバックにより、ホテル運営を行っております。
[戸建事業]
戸建事業は、主に首都圏において、品質及びデザイン性並びにリーズナブルな価格を追求した戸建住宅を企画・開発・分譲・請負しております。戸建分譲は、株式会社グローバル・キャストが担って、2010年６月期より販売開始しております。また、アパート物件の開発も行っております。
[販売代理事業]
販売代理事業は、株式会社グローバル住販が担っており、当社グループ開発のマンション等（以下「自社開発物件」という。）の販売業務に加え、他社デベロッパーのマンション等（以下「他社開発物件」という。）の販売代理を行っております。販売企画、モデルルーム運営、契約業務、引渡業務までを行っております。
また、新築マンションの販売代理に限らず、不動産の仲介業務（売買仲介）もこれに含まれます。
[建物管理事業]
建物管理事業は、株式会社グローバル・ハートが担っており、主としてマンション管理業務を行っております。自社開発物件のみならず、他社開発物件のマンション管理業務を受託し、事業拡大を図っております。入居者同士で園芸を楽しむ「グローバルファーム」など入居者間のコミュニティづくりに努めております。
[その他]
上記に含まれないものとして、不動産賃貸業等があります。
これらの事業の系統図は次のとおりとなります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 又は 出資金 （千円） |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 又は 被所有割合 （％） |
関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| （親会社） | |||||
| 株式会社アスコット （注）２ |
東京都渋谷区 | 10,867 | マンション事業 | 51.95 | 役員の兼任４名 資金貸借 |
| （連結子会社） | |||||
| 株式会社グローバル住販 （注）３ |
東京都新宿区 | 463,810 | マンション事業 販売代理事業 |
100.0 | 株式会社グローバル・エルシード等が開発した分譲マンションの販売代理または仲介を行っております。 経営指導、資金貸借、債務保証 建物の転貸 役員の兼任４名 |
| 株式会社グローバル・エルシード （注）３、４ |
東京都新宿区 | 100,000 | マンション事業 ホテル事業 |
100.0 | 主に分譲マンションを開発し、株式会社グローバル住販がその販売代理を行っております。 経営指導、資金貸借 債務保証、建物の転貸 役員の兼任３名 |
| 株式会社グローバル・キャスト （注）３、４ |
東京都新宿区 | 350,000 | 戸建事業 | 100.0 | 戸建の開発販売を行っております。 経営指導、資金貸借 債務保証、建物の転貸 役員の兼任２名 |
| 株式会社グローバル・ハート （注）３ |
東京都新宿区 | 50,000 | 建物管理事業 | 100.0 | 分譲マンションの管理業務等を行っております。 経営指導、資金貸借 建物の転貸 役員の兼任３名 |
| 株式会社グローバル・ホテルパートナーズ （注）６ |
東京都新宿区 | 10,000 | ホテル事業 | 100.0 | 宿泊施設の運営業務等を行っております。 資金貸借、債務保証 建物の転貸 役員の兼任２名 |
| 株式会社グローバル・メディカルラボ （注）６ |
東京都新宿区 | 10,000 | その他 | 100.0 | 医療法人へのコンサルティングを事業目的としております。 資金貸借 |
| 株式会社グローバル投資顧問 （注）３ |
東京都新宿区 | 283,000 | その他 | 100.0 | 貸金業等を行っております。 資金貸借 役員の兼任２名 |
| 細沼興業株式会社 （注）３、５ |
東京都豊島区 | 10,000 | その他 | 100.0 （100.0) |
保有不動産の賃貸管理を行っております。 |
| Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited （注）５、６ |
ベトナム社会主義共和国 | VND 20,000百万 |
マンション事業 | 100.0 （100.0） |
ベトナムにおいて不動産コンサルティングを事業目的としております。 資金貸借 役員の兼任１名 |
| Global Office Company Limited （注）５ |
ベトナム社会主義共和国 | VND 20,000百万 |
その他 | 100.0 (100.0) |
ベトナムにおいてサービスオフィス運営事業等を行っております。 資金貸借 |
（注） １．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券報告書を提出しております。
３．特定子会社であります。
４．株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グローバル・キャストについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
| 株式会社グローバル・エルシード | 株式会社グローバル・キャスト | ||
| 主要な損益状況等 | （１）売上高 | 12,699,465千円 | 3,649,313千円 |
| （２）経常利益 | △2,215,736千円 | △279,427千円 | |
| （３）当期純利益 | △2,283,233千円 | △270,871千円 | |
| （４）純資産額 | 2,436,962千円 | 73,172千円 | |
| （５）総資産額 | 26,381,846千円 | 2,310,039千円 |
５．議決権の所有割合のカッコ書きは間接所有割合です。
６．債務超過会社であり、債務超過の額は以下の通りとなっております。
株式会社グローバル・ホテルパートナーズ 419,159千円
株式会社グローバル・メディカルラボ 216,406千円
Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited 681,851千円
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| 2021年６月30日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| マンション事業 | 196（38） |
| ホテル事業 | |
| 戸建事業 | |
| 販売代理事業 | |
| 建物管理事業 | |
| その他 | |
| 合計 | 196（38） |
（注）１．従業員数は就業人員（常用パートを含んでおります。）であります。臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む）は、当連結会計年度の平均人員を（ ）外数で記載しております。
２．同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。
(2）提出会社の状況
| 2021年６月30日現在 | |||
| 従業員数（人） | 平均年齢（才） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（千円） |
| 18 | 49.2 | 6.1 | 7,786 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| マンション事業 | 18 |
| ホテル事業 | |
| 戸建事業 | |
| 販売代理事業 | |
| 建物管理事業 | |
| その他 | |
| 合計 | 18 |
（注）１．従業員数は就業人員（常用パートを含んでおります。）であります。
２．同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。
(3）労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1）会社の経営の基本方針
当社グループは、経営基本方針として「不動産価値創造企業として、変化する時代のスピードに対応し、一歩先のニーズを見据えます。既成概念に囚われず、新しい発想による価値を創造し、お客様の夢を叶えます。」を掲げ、他にはない価値、他にはないサービスを創造するオンリーワン企業を目指しております。
当社グループは、顧客満足なくして企業成長はあり得ないという信念のもとに、顧客満足度（購入時だけでなく購入後も含む）においてナンバーワン企業となることを目標として掲げており、お客さまに感動を与える付加価値の高い商品とサービスを提供することで社会に貢献し、利益を継続的に獲得することで、企業価値の最大化を目指してまいります。
(2）経営戦略等
当期の当社グループを取り巻く外部環境は、新型コロナウイルス感染症感染拡大により、未だ経済・社会活動の抑制を余儀なくされ、度重なる緊急事態宣言発令を背景に個人消費も低水準で一進一退を繰り返す等、厳しい状況が継続しております。一方で、世界的にワクチン接種が始まり、経済活動は徐々に正常化に向け動き出すことが期待されるものの、国内においては感染者数が上昇し予断を許さない状況であります。
これらの状況を踏まえ、当社グループといたしましては、「事業の選択と集中」を掲げ、当社グループの主たる事業でありますマンション開発事業へ資源を集中させ、今後の成長に向けて事業基盤の強化に努めてまいります。多様化するニーズを的確に捉え、これに迅速に対応した商品企画とデザイン性の高い商品提供を目指し、新築分譲マンション、収益マンションの仕入、開発、販売を強化してまいります。
(3）目標とする経営指標
顧客支持を前提とした、THEグローバル社グループ及びウィルローズブランドの知名度向上やブランド確立によって、売上高経常利益率８％以上、経常利益及び純利益の年成長率10％以上を、目標とする経営指標として掲げております。
(4）経営環境
当社が手掛けるホテル業界におきましては、2020年4月以降訪日外客数は依然として2019年の同月比99％以上減少と低迷が続いております（日本政府観光局(JNTO)資料参照）。国内市場におきましても、一時的に政府の観光支援施策等により回復傾向が期待された時期もありましたが、全国的な行動規制は現在も継続しております。観光地として、国内人気に加え訪日外国人からの人気も高い当社主力の京都エリアにおいて、その影響は大きく厳しい状況であります。
このような状況下当社グループでは、京都においてホテル３棟の引渡しを行いました。また、開発中ホテルの売却活動、経費削減施策の実施、コロナウイルス感染症収束後の運営及びブランド戦略活動に努めました。運営においては、政府の観光支援施策等で回復が期待された時期もありましたが、繰り返される新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言等の影響により、継続的に一部のホテルを除いた休業を余儀なくされております。
不動産業界におきましては、首都圏の分譲マンション市場は、2020年最初の緊急事態宣言で供給が大きく落ち込みましたが、下期より徐々に回復傾向となり、2021年上期の供給戸数はコロナ禍前と同水準まで回復しました。また、価格は多少の下振れはあったものの高水準を推移、初月契約率は72.5％と好調に推移しております（不動産経済研究所資料参照）。投資用マンション市場は、賃貸需要を支える若い層の安定的な首都圏への転入超過に加え、ファンド及びリート、個人投資家などの需要は旺盛、価格帯のバリエーション等により年金対策や相続など様々なニーズに応えられる市場となっており継続的に堅調に推移しております。
当社グループでは、分譲マンションの新規開発及び販売、引渡しを進めるとともに、都内主要エリア及び都心近郊の実需分譲マンション、投資用マンション用地の仕入れ活動を強化しております。
以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は18,355百万円（前期比28.6％減）、営業損失2,030百万円（前年同期は営業損失2,025百万円）、経常損失3,087百万円（前年同期は経常損失4,268百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失4,089百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失4,836百万円）となりました。
(5）事業上及び財務上対処すべき課題
当社グループを取り巻く外部環境は、これまで新型コロナワクチン接種の進展が感染収束の切り札になると期待されてきたものの、本年7月以降のデルタ株の爆発的な感染拡大を受け、個人消費を中心に感染拡大防止と経済活性化を慎重にバランスさせていく状況が続くと見込まれます。
このような環境の中、昨年12月から親会社となった株式会社アスコット、および同社の大株主であるSBIグループの支援のもと財務体質改善や事業シナジー実現に向け推進しております。本年６月、ホテル物件に係る借入約121億円を長期化するリファイナンス（株式会社みずほ銀行をアレンジャーとして約67億円のシンジケートローンと株式会社アスコットから54億円の追加融資）を実行しております。また、本年６月からSBIグループに参加した不動産ファンドを組成予定である東西アセット・マネジメント株式会社と業務提携等も開始しております。
当社グループは、得意領域であるマンション開発事業へ資源を集中させ、今後の成長に向けて事業基盤の強化に努めてまいります。多様化するニーズを的確に捉え、これに迅速に対応した商品企画とデザイン性の高い商品提供を目指し、新築分譲マンション、収益マンションの仕入、開発、販売を強化してまいります。
ホテル事業におきましては、新型コロナ感染症収束に向けて継続的に投資家との交渉を重ねつつ、運営稼働再開についてはブランド戦略の構築を重視した慎重な対応を行って参ります。
２【事業等のリスク】
当社グループの事業内容その他に関するリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1）有利子負債への依存と金利変動の影響について
当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
| 項目 | 前連結会計年度末 （2020年６月30日） |
当連結会計年度末 （2021年６月30日） |
||
|---|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | |||
| 有利子負債残高 | （A) | 37,419,640 | 27,925,578 | |
| 短期借入金 | 7,920,813 | 2,492,248 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,273,704 | 4,366,885 | ||
| 長期借入金 | 13,985,259 | 19,125,160 | ||
| １年内償還予定の社債 | 255,000 | 100,000 | ||
| 社債 | 1,840,000 | 1,740,000 | ||
| その他有利子負債 | 144,863 | 101,284 | ||
| 総資産額 | （B) | 46,303,891 | 33,002,784 | |
| 有利子負債依存度 | （A/B) | 80.81 | 84.62 |
(2）金融機関からの資金調達にかかるリスクについて
当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合、借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合には、返済期限の延長ができなかったり、資金回収前に金融機関から返済を求められ、代替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。
(3）不動産市況の悪化によるリスクについて
当社グループの事業は、景気動向、金利動向、地価動向及び税制改正等の影響を受けやすいため、経済・雇用情勢等の悪化により、不動産に対する消費者の購入意欲や投資家による投資意欲が減退した場合、または仕入済の開発用不動産及び商品である販売用不動産の価値の下落が起こった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4）用地取得にかかるリスクについて
当社グループでは、仕入物件の選定基準として、事業採算性の見地から所定の基準を設けておりますが、不動産市況の変化や用地取得競争の激化等により、当社グループの基準や事業戦略に合う優良な土地を仕入れることが困難となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5）競合について
不動産業においては、事業を営むために宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許を受ける必要がありますが、一般的に参入障壁が高いとは言えず、多くの不動産業者が激しく競争している状況にあります。
今後、競争による分譲価格の下落が生じた場合、または販売代理事業における販売委託元のデベロッパーが、他社に販売を委託するまたは自社で販売するようになり、当社グループの販売受託が減ることとなった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(6）建築工事等について
当社グループは、マンション事業、戸建事業における建築工事は外注により行っております。外注先の選定にあたっては品質、建築工期及びコスト等を総合的に勘案して決定しており、特定の外注先に依存しないように努めております。
当社グループは、品質管理及び工期遅延防止のため、毎週工程進捗会議を行い、物件の進捗や問題点の報告検討及び対応の方向性の確認を行うとともに、設計監理者及び外注先との定例会議を行うことにより、工期スケジュール等の確認を行っております。しかしながら、工事中の事故、外注先の倒産や請負契約の不履行、その他予期せぬ事象が発生した場合、工事の中止及び遅延、建築コストの上昇等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7）瑕疵担保リスクについて
当社グループは、マンション事業、戸建事業における建築工事は外注により行っており、当社グループが販売する建物の瑕疵については、外注先の施工会社の工事保証にて担保しております。しかしながら、施工会社の財政状態が悪化または破綻する等により施工会社が負うべき瑕疵担保責任が履行されない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループは、財団法人住宅保証機構の登録業者となり、当社グループが分譲する住宅は、住宅性能保証制度に登録しておりますので、当該制度の保険に裏付けされた10年保証により、購入者の保護がなされております。
また、土地については土地の仕入時及び開発中において、後述の通り調査を行っておりますが、物件の引渡後瑕疵が発見され、当社グループが是正又は賠償する必要が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8）土地仕入時において予測できないリスクについて
当社グループでは、土地の仕入に際して、さまざまな調査を行い、土地仕入の意思決定をしておりますが、土地仕入時には予想がつかない土壌汚染や地中埋設物等の瑕疵が発見された場合や近隣への建築工事中の騒音や竣工後の日影の影響等に対する近隣住民の反対運動が発生した場合には、プロジェクトの工程に遅れをきたすと同時に、追加費用が発生する場合があります。
当社グループの開発物件におきまして、予想を超えた地中障害や近隣反対運動等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9）有害物質対策について
当社グループは、マンション事業並びに戸建事業におきまして土地建物の取得を行っており、当該土地上に解体を目的とした既存建物が存在している場合、アスベストやＰＣＢ等の有害物質の使用状況に関して確認を行っております。有害物質の使用が確認された場合、飛散または流出防止対策を実施するとともに解体により発生した廃棄物は法令に基づいた処理を行っております。
しかしながら、有害物質が経年劣化等により飛散又は流出する恐れが生じた場合や、当社グループが想定する範囲を越えて使用が判明した場合には、有害物質の除去又は封じ込め等の費用が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10）事業に係る法的規制について
当社グループ各社は、事業に必要な宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許やマンション管理適正化推進法に基づくマンション管理業者の登録を受けており、各法令上の規制と当局の監督を受けます。また、各事業の継続には、かかる許認可が必要なため、仮にこれらの取消事由等に該当する何らかの問題が発生し、業務停止命令や許認可の取消処分を受けた場合には、当社グループの事業遂行に支障をきたす場合があります。
その他当社グループの事業にかかる法的規制としては、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、消防法、各自治体等が定めた条例等があります。当社グループはこれらの法令を遵守しておりますが、今後法令等の改正又は新たな規制の制定によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11）個人情報の保護について
当社グループでは、主にマンション事業、戸建事業、販売代理事業、建物管理事業を通じて多数のお客様の個人情報を取り扱っており、その取扱いには十分な注意を払っております。当社グループのホームページにおきましても個人情報保護方針を掲載し、個人情報の取り扱いについて説明を行っております。個人情報の機密保持につきましては、施錠されたロッカーに保管し、電子ファイルはパスワードによる管理を行っております。また、当社グループでは各部署の責任者で組織したコンプライアンス委員会において、ビデオ等による説明会、研修等を定期的に開催し、情報管理の重要性の周知徹底、個人情報に対する意識の徹底を図っております。
当社グループでは、個人情報の保護に注力しておりますが、不正侵入や不正アクセス等の不測の事態によって、万が一、個人情報の漏洩が発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の低下等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12）訴訟等について
当社グループが開発、販売、管理する不動産物件において、瑕疵、土壌汚染、販売活動等を起因として、訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(13）自然災害等について
当社グループが取り扱う物件のエリアにおいて、地震、火災、津波、大型台風等の自然災害が発生し、当社グループが取り扱う物件が毀損、滅失等を被った場合は、追加費用やプロジェクトの進捗遅延等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14）物件の引渡時期にかかるリスクについて
当社グループでは、マンション事業、戸建事業、販売代理事業におきましては、物件の引渡時を売上計上時期としております。大規模プロジェクトや利益水準の高いプロジェクト等の収益計上が、ある特定の時期に偏重する場合があります。将来、不測の事態による工事遅延等が発生し、物件の引渡時期が期末を越えた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(15）主要な事業の免許について
当社グループは、不動産業者として宅地建物取引業法第３条第１項及び第６条に基づき、宅地建物取引業者免許証の交付を受けており、同法第３条第２項の規定により、免許の有効期限は５年間と定められております。同法第５条が免許基準、同法第66条及び第67条が免許取消について定められており、これに該当した場合は免許の取消が命じられます。
現在、当該免許取消となる事由は発生しておりませんが、将来何らかの理由により免許取消事由が発生した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、主なグループ各社の免許及びその有効期限は以下のとおりとなっております。
| 会社名 | 法令等名 | 免許・許可の内容 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 株式会社グローバル・エルシード | 宅地建物取引業法 | 国土交通大臣（2）第8323号 | 2017年８月25日から 2022年８月24日まで |
| 株式会社グローバル住販 | 宅地建物取引業法 | 東京都知事 （5）第77167号 | 2019年３月13日から 2024年３月12日まで |
| 株式会社グローバル・キャスト | 宅地建物取引業法 | 国土交通大臣（3）第8128号 | 2021年４月28日から 2026年４月27日まで |
(16）宿泊業・外食業のリスクについて
当社グループは、宿泊業・外食業に進出しております。宿泊施設運営上のリスクとしては、景気動向、競合進出、自然災害（大規模地震、台風、洪水等）、外交関係悪化、国際紛争（戦争、テロ等）、ウィルス被害（感染症、食中毒等）、施設内事故（火災、建物損傷、死亡事件等）、情報漏洩・盗難、風評被害・ブランド力低下、労使関係悪化、法規制等が考えられます。これらリスクが実現した場合、期待した運営収益を計上できず、宿泊施設や店舗の資産そのものの価値を棄損し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(17）海外展開のリスクについて
当社グループは、海外において不動産事業を展開しているため、進出国において、国内と同様のリスクに加え、進出国固有の「カントリーリスク（進出国の政治・外交・経済・インフラ・金融・為替・税制・法規制・治安等のリスク）」、「海外事業リスク（進出国における許認可取得、不動産・建材・建設機械・労働者・外注先の確保、技術水準・品質の確保、不動産融資制度、商習慣等の特殊性によるリスク）」、「海外合弁リスク（遠隔の現地合弁相手先の信用状態悪化や利害関係不一致等のリスク）」、「海外投融資リスク（遠隔の海外現地法人等に対する投資・貸付・債務保証等のリスク）」等があります。これらリスクが実現した場合、減収・費用増加・持分法投資損失・為替差損、事業の変更・中止・撤退に伴う損失、投資額や債権額の追加・回収不能・減損、キャッシュ・フロー悪化、評判・信用の低下等が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(18）新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の拡大により、マンション事業、ホテル事業及び戸建事業では、購買意欲の低下による販売の停滞、不動産価値の下落、建設資材や住宅設備の納期遅延等が発生する可能性があります。また、ホテル事業におきましては、外出自粛要請等により営業活動の抑制・休止を余儀なくされる可能性があります。
(19）継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、ホテル事業において物件の販売が予定通り進捗せず、また自社運営するホテルも低稼働を余儀なくされるなど苦戦を強いられ、2020年6月期から引き続き、2021年6月期においても営業損失2,030百万円、親会社株主に帰属する当期純損失4,089百万円を計上することとなりました。
ホテル運営については、ホテル市場の回復時期が不透明なため、一部を除き休業を余儀なくされているなか賃料等の資金流出が続いており、経費削減に取り組んでいる状況です。また、当社は当面の売却が見込まれないホテル物件に係る借入金121億円をリファイナンス（借入期間の長期化）するため、2021年6月に株式会社みずほ銀行をアレンジャーとした67億円のシンジケートローン契約を締結し、差額54億円については株式会社アスコット（以下、アスコット）からの追加融資で返済した上で、実行しております。これにより、一部の金融機関からは新規融資の実績が得られ、融資姿勢に改善が見られますが、現時点ではすべての金融機関から円滑に資金調達が行える状況には至っておりません。また、当連結会計年度末の現預金残高は1,028百万円となり、高い手元流動性が確保されている状況にはありません。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社グループは、これらの状況を解消するため、当社グループの直接親会社であるアスコット、アスコットの間接的な親会社であり当社の最終親会社となる中国平安保険（集団）股份有限公司（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）及びアスコットの大株主であり当社の間接的な大株主であるSBIホールディングス株式会社（以下、SBIホールディングス）らと連携し、当社の得意領域であるマンション開発事業への資源集中により収益の改善に努めるとともに、今後の成長に向けて事業基盤の強化に努めております。具体的には、2022年6月期での黒字化達成に向け、SBIホールディングス及びそのグループ会社が組成する不動産ファンド等を相手先とする早期・確実な物件販売の実現や、それを前提とした安定的なプロジェクト資金の調達を進めて参ります。また、手元流動性確保については、スポンサーからの追加融資等により対応して参ります。
以上の状況により、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(１)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①経営成績の状況
当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は18,355百万円（前期比28.6％減）、営業損失2,030百万円（前年同期は営業損失2,025百万円）、経常損失3,087百万円（前年同期は経常損失4,268百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失4,089百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失4,836百万円）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
［マンション事業］
マンション事業におきましては、「ウィルローズ日本橋浜町公園」、「ウィルローズ鳩ヶ谷エディオ」、「ウィルレーナ目白」等合計81戸及び収益物件７物件の引渡を行いました。
以上の結果、当セグメントにおける業績は、売上高7,830百万円（前期比16.9％減）、営業利益1,152百万円（同41.1％増）となりました。
［ホテル事業］
ホテル事業におきましては、「六角高倉プロジェクト」、「高辻東洞院プロジェクト」等、合計３物件の引渡を行いました。
以上の結果、当セグメントにおける業績は、売上高5,577百万円（前期比14.7％減）、営業損失2,494百万円（前年同期は営業損失1,960百万円）となりました。
［戸建事業］
戸建事業におきましては、「新宿区中井プロジェクト」、「東小岩アパートプロジェクト」等、分譲53戸及び収益物件９物件の引渡しを行いました。
以上の結果、当セグメントにおける業績は、売上高3,630百万円（前期比58.3％減）、営業損失102百万円（前年同期は営業利益119百万円）となりました。
［販売代理事業］
販売代理事業におきましては、グループ会社開発及び他社開発物件の販売代理を行い、地域別の引渡実績は、東京都区部51物件132戸、東京都下５物件80戸、神奈川県８物件70戸、埼玉県２物件20戸、千葉県３物件４戸、長野県１物件45戸、合計70物件351戸となりました。
以上の結果、当セグメントにおける業績は、売上高636百万円（前期比11.4％減）、営業利益185百万円（同24.7％減）となりました。
［建物管理事業］
建物管理事業におきましては、2021年６月30日現在のマンション管理戸数が3,698戸となりました。
以上の結果、当セグメントにおける業績は、売上高452百万円（前期比3.7％増）、営業利益44百万円（同11.4％増）となりました。
［その他］
その他としましては、不動産賃貸事業等による収入であります。
以上の結果、当セグメントの売上高は390百万円（前期比70.1％増）、営業利益は52百万円（前年同期は営業損失69百万円）となりました。
②財政状態の状況
総資産は33,002百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,301百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金の減少3,462百万円、仕掛販売用不動産の減少11,952百万円、販売用不動産の増加5,522百万円、貸倒引当金の増加3,017百万円によるものであります。
負債は29,724百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,175百万円減少いたしました。これは主に有利子負債の減少9,494百万円によるものであります。
純資産は3,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,125百万円減少いたしました。これは主に資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,499百万円増加、親会社株主に帰属する当期純損失により利益剰余金が4,089百万円減少したことによるものであります。
これにより、自己資本比率は9.9％（前期は9.4％）、１株当たり純資産額は115.83円（前期は319.92円）となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,950百万円減少し、958百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失4,019百万円、たな卸資産の減少額7,830百万円、仕入債務の減少額2,093百万円を主要因として、2,870百万円の収入(前期は2,138百万円の支出）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入609百万円、定期預金の預入による支出233百万円、投資有価証券の売却による収入203百万円を主要因として、820百万円の収入(前期は844百万円の支出）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入15,973百万円、長期借入金の返済による支出19,940百万円、短期借入金の純減少額5,429百万円、株式の発行による収入2,999百万円を主要因として、6,682百万円の支出(前期は3,090百万円の支出)となりました。
（参考）キャッシュ・フロー関係指標の推移
| 2020年６月期 | 2021年６月期 | |
|---|---|---|
| 自己資本比率（％） | 9.4 | 9.9 |
| 時価ベースの自己資本比率（％） | 6.5 | 20.4 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） | － | 9.7 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） | － | 6.2 |
自己資本比率：自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い
（注１）いずれも連結ベースの財務数値により記載しております。
（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
（注３）キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
（注５）2020年６月期及び2021年６月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、最終株式取引日である2020年６月30日及び2021年６月30日の終値より算出しております。
（注６）2020年６月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）、インタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。
④生産、受注及び販売の実績
ａ．売上高
| セグメントの名称 | 項目 | 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
前期比 （％） |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 （戸数） |
売上高 （千円） |
構成比 （％） |
数量 （戸数） |
売上高 （千円） |
構成比 （％） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マンション事業 | 154 | 9,425,855 | 36.7 | 88 | 7,830,183 | 42.7 | 83.1 | |
| ホテル事業 | 138 | 6,539,948 | 25.4 | 97 | 5,577,085 | 30.4 | 85.3 | |
| 戸建事業 | 184 | 8,707,452 | 33.9 | 62 | 3,630,221 | 19.8 | 41.7 | |
| 販売代理事業 | 自社開発物件（新築分譲） | 153 | 16,580 | 0.1 | 74 | 5,860 | 0.0 | 35.3 |
| 他社開発物件（新築分譲） | 169 | 219,908 | 0.9 | 179 | 322,285 | 1.8 | 146.6 | |
| 仲介その他 | 100 | 126,857 | 0.5 | 98 | 147,562 | 0.8 | 116.3 | |
| 小計 | 422 | 363,344 | 1.4 | 351 | 475,706 | 2.6 | 130.9 | |
| 建物管理事業 | － | 436,161 | 1.7 | － | 452,315 | 2.5 | 103.7 | |
| その他 | － | 229,323 | 0.9 | － | 390,025 | 2.1 | 170.1 | |
| 合計 | 898 | 25,702,085 | 100.0 | 598 | 18,355,537 | 100.0 | 71.4 |
（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．ホテル事業の数量（戸数）は、客室数を記載しております。
３．最近２連結年度の主要な相手先別の売上高及び当該売上高の総売上高に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 （自 2019年７月１日） （至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日） （至 2021年６月30日） |
||
| 金額（千円） | 割合（％） | 金額（千円） | 割合（％） | |
| Ａ社 | 2,774,000 | 10.8 | － | － |
| Ｃ社 | 2,900,000 | 11.3 | － | － |
| Ｄ社 | － | － | 5,321,860 | 29.0 |
※Ａ社、Ｃ社及びＤ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。
４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ｂ．期中契約実績の状況
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
前期比 （％） |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 （戸数） |
金額 （千円） |
数量 （戸数） |
金額 （千円） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マンション事業 | 159 | 10,508,473 | 114 | 8,381,778 | 79.8 |
| ホテル事業 | 235 | 11,861,808 | － | 255,226 | 2.2 |
| 戸建事業 | 146 | 7,748,530 | 57 | 3,749,745 | 48.4 |
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．販売代理事業における期中契約実績の金額は、売主の顧客に対する販売価格によります。
ｃ．期末契約残高の状況
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
前期比 （％） |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 （戸数） |
金額 （千円） |
数量 （戸数） |
金額 （千円） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マンション事業 | 36 | 2,299,506 | 62 | 2,851,100 | 124.0 |
| ホテル事業 | 97 | 5,321,860 | － | － | － |
| 戸建事業 | 19 | 989,046 | 14 | 1,108,570 | 112.1 |
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．販売代理事業における期末契約残高の金額は、売主の顧客に対する販売価格によります。
(２)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
１）財政状態
当連結会計年度末における総資産は33,002百万円（前期より13,301百万円減少）、負債は29,724百万円（前期より12,175百万円減少）、純資産は3,278百万円（前期より1,125百万円減少）となりました。これにより、自己資本比率は9.9％（前期は9.4％）、１株当たり純資産額は115.83円（前期は319.92円）となりました。
（流動資産）
当連結会計年度末における流動資産は、物件引渡し及び物件完成による販売用不動産への振替を主要因として、現金及び預金の減少3,462百万円、仕掛販売用不動産の減少11,952百万円及び販売用不動産の増加5,522百万円となり、前連結会計年度末と比較して10,310百万円減少の31,852百万円となりました。
（固定資産）
当連結会計年度末における固定資産は、貸倒引当金の計上及び販売用不動産への振替を主要因として、建物及び構築物の減少726百万円、土地の減少744百万円、貸付金に対する引当金の計上により貸倒引当金の増加3,017百万円などにより、前連結会計年度末と比較して2,990百万円の減少の1,150百万円となりました。
（流動負債）
当連結会計年度末における流動負債は、物件引渡しに伴う借入金の返済及び長期借入金への借換を主要因として、短期借入金の減少5,428百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少8,906百万円となり、前連結会計年度末と比較して17,040百万円減少の8,268百万円となりました。
（固定負債）
当連結会計年度末における固定負債は、短期借入金からの借換を主要因として、長期借入金の増加5,139百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,865百万円増加の21,455百万円となりました。
（純資産）
当連結会計年度末における純資産は、第三者割当増資による払込及び親会社株主に帰属する当期純損失の計上を主要因として、資本金の増加1,499百万円、資本剰余金の増加1,499百万円、利益剰余金の減少4,089百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,125百万円減少の3,278百万円となりました。
２）経営成績
（売上高）
当連結会計年度における売上高は18,355百万円（前期比28.6％減）となりました。セグメント別の業績の状況につきましては「(１)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載しております。
（売上原価・売上総利益）
当連結会計年度における売上原価は16,286百万円（前期比24.6％減）となりました。
この結果、当連結会計年度における売上総利益は2,068百万円（前期比49.5％減）となりました。
（販売費及び一般管理費・営業利益）
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、ホテル、マンション及び戸建のプロジェクト販売費及びホテル運営費を中心に4,098百万円（前期比33.0％減）となりました。その結果、営業損失は2,030百万円（前期は営業損失2,025百万円）となりました。
営業損益の事業別内訳は、マンション事業の営業利益1,152百万円（前期比41.1％増）、ホテル事業の営業損失2,494百万円（前期は営業損失1,960百万円）、戸建事業の営業損失102百万円（前期は営業利益119百万円）、販売代理事業の営業利益185百万円（前期比24.7％減）、建物管理事業の営業利益44百万円（前期比11.4％増）、その他事業の営業利益52百万円（前期は営業損失69百万円）となりました。
（営業外損益・経常利益）
当連結会計年度における営業外収益は、雇用調整助成金96百万円、為替差益70百万円、貸倒引当金戻入額59百万円を主要因として、324百万円（前期比286.4％増）となりました。また、営業外費用は、借入金及び社債に対する支払利息436百万円、貸倒引当金繰入額402百万円、事業損失引当金繰入額246百万円、支払手数料214百万円等を主要因として、1,381百万円（前期比40.6％減）となりました。
この結果、当連結会計年度における経常損失は3,087百万円（前期は経常損失4,268百万円）となりました。
（親会社株主に帰属する当期純利益）
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は4,089百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失4,836百万円）となりました。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「(１)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、税金等調整前当期純損失の計上により現金及び現金同等物の期末残高が2,950百万円減少し、958百万円と大幅に減少いたしました。
当社グループは、主に物件の売却による営業活動によるキャッシュ・フローを財源とし、また物件取得時には金融機関からの借入金により資金を調達し、企業活動を行っております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は27,925百万円、自己資本比率は9.9％となっております。
③重要な会計方針及び見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および収益・費用の報告金額および開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第５［経理の状況］の連結財務諸表の(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針等が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすものと考えております。
（イ）ホテル事業における販売用不動産等の評価
ホテル事業セグメントに属する販売用不動産及び仕掛販売用不動産は個別法による原価法により評価しております。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについては、第５［経理の状況］の連結財務諸表の（追加情報）に記載しております。
（ロ）投融資の評価
非上場の投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる投資は、個別に回収可能性を検証し評価しております。
４【経営上の重要な契約等】
シンジケートローン契約の締結
①シンジケートローンの目的
当社連結子会社である株式会社グローバル・エルシードのホテル開発借入金のうち、返済期限が３年以下の借入金を、シンジケートローン 67 億円と当社連結親会社である株式会社アスコットからの借入金約 54 億円によって、期間３年超の長期借入に借り換えし、今後のマンション開発事業に必要な資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的としています。
②シンジケートローン契約の概要
| 組成金額 | 金67億円 |
| 契約締結日 | 2021年６月18日（金） |
| 実行日 | 2021年６月22日（火） |
| 最終弁済期日 | 2024年６月28日（金）最終弁済期日一括 |
| アレンジャー | 株式会社みずほ銀行 |
| コ・アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社きらぼし銀行 |
| エージェント | 株式会社みずほ銀行 |
５【研究開発活動】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当連結会計年度におきましては、賃貸用不動産の設備補修等の設備投資を行いました。当連結会計年度の設備投資（金額には消費税等を含めておりません。）の内訳は、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 | 前年同期比 | |
| マンション事業 | －千円 | －％ | |
| ホテル事業 | 480 | 1.7 | |
| 戸建事業 | 434 | 173.7 | |
| 販売代理事業 | 7,590 | － | |
| 建物管理事業 | － | － | |
| その他 | 20,736 | 50.0 | |
| 計 | 29,240 | 41.6 | |
| 消去又は全社 | 1,816 | 14.6 | |
| 合計 | 31,057 | 37.5 |
当連結会計年度におきましては、賃貸用不動産の設備補修19,481千円、営業ツールソフトの改修7,590千円、事務所の設備購入1,834千円等、総額31,057千円の設備投資を行いました。
また、所要資金は自己資金によっております。
２【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(1）提出会社
2021年6月30日現在
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物及び 構築物 （千円） |
その他 （千円） |
土地 （千円） （面積㎡） |
合計 （千円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (東京都新宿区) |
全社(共通) | 事務所及び 営業設備 |
29,453 | 1,125 | － | 30,579 | 18 |
（注） 上記の他、連結会社以外の者から賃借している主要な資産としては以下のものがあります。
年間賃借料は、国内子会社への転貸分も含まれております。
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 賃借料(千円) |
|---|---|---|---|
| 本社 (東京都新宿区) |
全社(共通) | 事務所 | 154,943 |
(2）国内子会社
2021年6月30日現在
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物及び 構築物 （千円） |
その他 （千円） |
合計 （千円） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社 グローバル 住販 |
本社 (東京都新宿区) |
販売代理事業 | 事務所及び 営業設備 |
7,722 | 109 | 7,831 | 37 |
| 株式会社 グローバル・ エルシード |
本社 (東京都新宿区) |
マンション事業 | 事務所及び 営業設備 |
6,220 | 1,909 | 8,130 | 40 |
| 株式会社 グローバル・ キャスト |
本社 (東京都新宿区) |
戸建事業 | 事務所及び 営業設備 |
2,475 | 357 | 2,833 | 13 |
| 株式会社 グローバル・ ハート |
本社 (東京都新宿区) |
建物管理事業 | 事務所及び 営業設備 |
1,230 | － | 1,230 | 12 |
| 株式会社 グローバル・ メディカルラボ |
本社 (東京都新宿区) |
その他事業 | 事務所及び 営業設備 |
－ | 411 | 411 | 47 |
(3）在外子会社
主要な設備はありません。
３【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設
該当事項はありません。
(2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
（注）2021年９月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より20,000,000株増加し、60,000,000株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2021年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2021年９月29日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 28,306,000 | 28,306,000 | 東京証券取引所 市場第一部 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 28,306,000 | 28,306,000 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
ストックオプション制度の内容は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の（ストック・オプション等関係）に記載しております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年７月１日～ 2017年６月30日 （注１） |
88,800 | 13,468,600 | 1,642 | 394,379 | 1,642 | 281,179 |
| 2017年７月１日～ 2018年６月30日 （注１） |
48,800 | 13,517,400 | 10,065 | 404,444 | 10,065 | 291,244 |
| 2018年７月１日～ 2019年６月30日 （注１） |
1,200 | 13,518,600 | 287 | 404,731 | 287 | 291,531 |
| 2019年７月１日～ 2020年６月30日 （注１） |
82,400 | 13,601,000 | 19,734 | 424,466 | 19,734 | 311,266 |
| 2020年12月21日 （注２） |
14,705,000 | 28,306,000 | 1,499,910 | 1,924,376 | 1,499,910 | 1,811,176 |
（注１）新株予約権の行使によるものであります。
（注２）有償第三者割当増資
発行新株式数 14,705,000株
発行価額 1株につき204円
資本組入額 1株につき102円
割当先 株式会社アスコット
（５）【所有者別状況】
| 2021年６月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数（人） | － | 16 | 23 | 45 | 29 | 26 | 9,129 | 9,268 | － |
| 所有株式数 （単元） |
－ | 15,174 | 9,156 | 160,804 | 16,524 | 121 | 81,246 | 283,025 | 3,500 |
| 所有株式数の 割合（％） |
－ | 5.36 | 3.23 | 56.82 | 5.84 | 0.04 | 28.71 | 100.00 | － |
（注）自己株式76株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
（６）【大株主の状況】
| 2021年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社アスコット | 東京都渋谷区神宮前３丁目１－３０号 | 14,705,000 | 51.95 |
| 永嶋秀和 | 東京都世田谷区 | 2,795,600 | 9.88 |
| ＳＣＢＨＫ ＡＣ ＥＦＧ ＢＡＮＫ ＡＧ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
ＢＬＥＩＣＨＥＲＷＥＧ ８， ＺＵＲＩＣＨ ８００１， ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ （東京都千代田区丸の内２丁目７－１決済事業部） |
1,030,000 | 3.64 |
| 永嶋康雄 | 東京都港区 | 641,300 | 2.27 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 584,500 | 2.06 |
| 株式会社ホウセイ | 福島県郡山市安積町日出山２丁目 １２２－２ |
373,700 | 1.32 |
| マネックス証券株式会社 | 東京都港区赤坂１丁目１２－３２ | 201,070 | 0.71 |
| ＬＧＴ ＢＡＮＫ ＬＴＤ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ ８５， ＦＬ－９４９０ ＶＡＤＵＺ， ＦＵＲＳＴＥＮＴＵＭ ＬＩＥＣＨＴＥＮＳＴＥＩＮ （東京都千代田区丸の内２丁目７－１決済事業部） |
194,900 | 0.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 184,600 | 0.65 |
| 奥田晃久 | 東京都中央区 | 174,600 | 0.62 |
| 計 | － | 20,885,270 | 73.78 |
(注）１．前事業年度末において主要株主であった永嶋秀和氏は、当事業年度末現在においては主要株主ではなくなりま した。
２．前事業年度末において主要株主でなかった株式会社アスコットは、当事業年度末現在においては主要株主となっております。
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 28,302,500 | 283,025 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,500 | － | － |
| 発行済株式総数 | 28,306,000 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 283,025 | － |
（注）自己株式76株は「単元未満株式」欄の普通株式に含めて記載しております。
②【自己株式等】
| 2021年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数（株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| － | － | － | － | － | － |
| 計 | － | － | － | － | － |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
－ | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 （－） |
－ | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 76 | － | 76 | － |
３【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題としており、業績に応じた利益還元を積極的に行うことを基本方針としながら、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保の充実等を勘案のうえ、総合的に決定する方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当期期末配当金につきましては、当期の業績、今後の財務体質を勘案し、無配とすることに決定いたしました。
当社は今後、株主への利益還元として、業績の進捗状況及び事業計画等を勘案しつつ、業績に応じた安定的な配当を行っていきたいと考えております。
当社は会社法第454条第５項に基づき「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性と適法性を確保しつつ、健全に発展していくために必要な経営統治体制の整備や施策を実施することであり、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。
さらに、この目的を実現するためにも、株主をはじめとする利害関係者への経営情報の適時開示（タイムリー・ディスクロージャー）に対応した体制を整備し、株主や投資家が適正に意思決定を行える環境を構築することにより透明性の高い経営を行っていく方針であります。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役２名を社外監査役としています。また、社外監査役全員を独立役員として選任しております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
イ．取締役会
取締役会は取締役10名（社外取締役２名を含む。）で構成されており、代表取締役社長が議長となり、定時取締役会を月１回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
ロ．監査役及び監査役会
当社は、監査役制度のもと、常勤監査役が議長となり、監査役３名によって構成される監査役会を毎月開催し、各監査役が監査計画に則して行った監査役監査について、議論を行い、具体的問題について十分に分析・検討した上で、経営改善に繋げております。また監査役は取締役会及びコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
ハ．コンプライアンス委員会
当社グループでは、法令や企業倫理の遵守等のコンプライアンスを経営の重要課題の一つとしております。その統制方針、体制、行動規範を定めた「コンプライアンス管理規程」を定め、それに基づき当社の代表取締役社長を委員長として各部署より選任された委員によって構成されるコンプライアンス委員会を随時開催し、様々なコンプライアンス上の課題の検討、並びに全役員及び従業員を対象とした研修を行っております。
また、リスク情報収集の観点から、「公益通報者保護規程」に基づく当社グループの全役員及び従業員のためのホットライン（公益通報窓口）を設置し、常勤監査役が日々公益通報の有無を確認することにより、リスクファクターの早期発見に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社グループにおきましては、内部統制に関する体制の整備・運用を図るとともに、職務の執行が法令及び定款に適合することをはじめとする業務の適正に関し、以下のとおり体制を整備しております。
イ．取締役又は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス管理規程」に基づき運用し、代表取締役が実施統括責任者として推進及び管理を行い、コンプライアンス体制の強化を図っております。
また、監査役を窓口とした社内通報制度を「公益通報者保護規程」に基づき運用し、内部監視体制の強化を図っております。
ロ．取締役又は使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行っております。
ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業リスクの管理につきましては、「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会を中心にリスクに対する分析及び対応策を検討しております。各部門において継続的な監視・把握を行い、所定のフローに基づくクレーム報告や公益通報制度に基づくホットラインを通して、リスクファクターの早期発見に努めるとともに、リスクに関する研修を行っております。必要に応じて、取締役会等において適切な対応を検討しております。また、有事の際には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、危機管理対策にあたります。
ニ．当社及びそのグループ各社における業務の適正を確保するための体制
経営管理については、「関係会社管理規程」を定め、当社への報告制度による子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行っております。また、当社の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及びグループ各社社長等に報告し、内部統制の整備を推進するとともに、各部と協力の上、改善策の指導、実施の支援・助言等を行っております。内部統制報告制度に対応するため、IT統制のための基本規程として「情報システム管理規程」等を制定し、システム担当について他業務部門からの独立性を確保しております。
ホ．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役と社外監査役及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨定款に定めております。これに基づき、当社は、社外取締役と社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 取締役と監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役と監査役及び会計監査人が萎縮することなく期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）、監査役（監査役であった者を含む。）及び会計監査人（会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策などの経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社の配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨、定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への利益還元の機会を充実させることを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
（千株）
代表
取締役
社長
永嶋 秀和
1970年11月６日生
| 1995年４月 | 扶桑レクセル㈱(現 ㈱大京)入社 |
| 1998年11月 | ㈲グローバル住販 代表取締役 |
| 1999年２月 | 同社を㈱グローバル住販に組織変更 代表取締役社長 |
| 2006年６月 | ㈱ヒューマンヴェルディ（現 ㈱グローバル・キャスト） 代表取締役社長 |
| 2006年９月 | ㈱エルシード（現 ㈱グローバル・エルシード）取締役 |
| 2009年７月 | ㈱エルキャスト（現 ㈱グローバル・キャスト）取締役（現任） |
| 2010年７月 | 当社 代表取締役社長（現任） |
| 2010年７月 | ㈱グローバル住販 取締役（現任） |
| 2010年７月 | ㈱グローバル・ハート 取締役（現任） |
| 2012年５月 | Global Real Management(Singapore)Pte.Ltd. Chairman and Director |
| 2013年12月 | ㈱グローバル投資顧問 取締役(現任） |
| 2016年４月 | ㈱グローバル・ホテルマネジメント取締役 |
| 2016年12月 | Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited General Director (現任) |
| 2017年10月 2019年９月 2021年８月 |
㈱グローバル・エルシード 代表取締役会長 ㈱グローバル・メディカルラボ 取締役 ㈱グローバル・エルシード取締役(現任) |
(注)３
2,795
取締役
会長
中林 毅
1960年１月26日生
| 1982年４月 | ㈱日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 |
| 2000年６月 | ㈱アイティーファーム入社 |
| 2001年６月 | 同社取締役 |
| 2010年６月 | 同社執行役員 |
| 2015年11月 | 平安ジャパン・インベストメント㈱代表取締役(現任) |
| 2016年12月 | ㈱アスコット社外取締役 |
| 2017年４月 | 同社取締役(現任) |
| 2018年１月 | ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役(現任) |
| 2021年１月 | 当社取締役会長（現任） |
(注)４
－
取締役
岡田 圭司
1975年12月15日生
| 1998年４月 | 近藤産業㈱入社 |
| 2008年７月 | ㈱都市建コーポレーション入社 |
| 2012年Ⅰ月 | ㈱グローバル・エルシード入社 |
| 2015年10月 | 同社開発事業部長 |
| 2016年９月 | 同社取締役開発事業部長 |
| 2021年５月 | 同社取締役副社長 |
| 2021年８月 2021年９月 |
同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) |
(注)４
1
取締役
山名 徳雄
1967年11月13日生
| 1991年４月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
| 2005年４月 | アイ・ティー・エックス㈱入社 |
| 2008年７月 | 同社企画部長 |
| 2014年２月 | ㈱ツツイ入社経営企画部長 |
| 2015年３月 | アイ・ティー・エックス㈱財務部長 |
| 2017年７月 | ＳＢＣメディカルグループ入職財務戦略室長 |
| 2021年１月 | 当社入社 |
| 2021年５月 | ㈱グローバル・メディカルラボ取締役社長(現任) |
| 2021年８月 2021年９月 |
当社管理部長 当社取締役管理部長(現任) |
(注)４
－
取締役
田村 達裕
1976年４月20日生
| 2001年４月 | 野村證券㈱入社 |
| 2007年５月 | メリルリンチ日本証券㈱入社 |
| 2012年３月 | ポラリス・キャピタル・グループ㈱入社 |
| 2016年１月 | ㈱ロコンド入社 |
| 2016年６月 | 同社取締役 |
| 2017年８月 | 平安ジャパン・インベストメント㈱入社(現任） |
| 2017年12月 | ㈱アスコット取締役(現任) |
| 2021年１月 | 当社取締役（現任） |
(注)４
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
（千株）
取締役
髙村 正人
1969年２月26日生
| 1992年４月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 |
| 2005年３月 | イー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券)入社 |
| 2005年10月 | 同社コーポレート部長 |
| 2006年３月 | 同社執行役員コーポレート部長 |
| 2007年６月 | SBIイー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券)取締役執行役員コーポレート部管掌 |
| 2012年４月 | ㈱SBI証券常務取締役コーポレート部管掌 |
| 2013年３月 | 同社代表取締役社長(現任) |
| 2013年６月 | SBIホールディングス㈱取締役 |
| 2016年６月 | 同社取締役執行役員常務 |
| 2017年６月 | 同社取締役執行役員専務 |
| 2018年６月 | SBIファイナンシャルサービシーズ㈱代表取締役社長(現任) |
| 2018年６月 | SBIホールディングス㈱取締役副社長 |
| 2018年７月 | SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱取締役(現任) |
| 2019年３月 | マネータップ㈱取締役(現任) |
| 2019年６月 | SBIホールディングス㈱代表取締役副社長(現任) |
| 2020年12月 | ㈱アスコット取締役(現任) |
| 2021年１月 | 当社取締役（現任） |
(注)４
－
取締役
有泉 俊介
1974年１月１日生
| 1996年４月 | 日興証券㈱入社 |
| 1999年３月 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグループ証券㈱)転籍 |
| 2012年５月 | SBIホールディングス㈱入社 同社人事部付住信SBIネット銀行㈱出向 |
| 2017年11月 | 同社総務人事部付㈱SBI証券出向 |
| 2019年９月 | 同社地銀価値向上推進室部長兼㈱SBI証券出向 |
| 2020年６月 | 同社総務人事部付㈱SBI証券出向兼SBIネオファイナンシャルサービシーズ㈱出向兼マネータップ㈱出向(現職) |
| 2020年12月 | ㈱アスコット取締役(現任） |
| 2021年１月 | 当社取締役（現任） |
(注)４
－
取締役
豊泉 謙太郎
1974年12月27日生
| 1998年４月 | ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
| 2003年８月 | ㈱クリード入社 |
| 2009年10月 | ㈱グリー入社 |
| 2010年２月 | ㈱フレイ・トラスト入社 |
| 2013年９月 | ㈱アスコット入社経営管理部長 |
| 2016年12月 | 同社取締役経営管理部長(現任) |
| 2016年12月 | ㈱アスコット・アセット・コンサルティング取締役(現任) |
| 2018年10月 2021年９月 |
㈱シフトライフ取締役(現任) 当社取締役(現任) |
(注)４
－
取締役
明石 昌
1963年２月１日生
| 1985年４月 | 大和ハウス工業入社 |
| 2011年４月 | 大和リビング㈱代表取締役就任 大和エステート㈱代表取締役就任 |
| 2012年１月 | 大和リビングマネジメント㈱代表取締役就任 |
| 2014年７月 | 大和リビングユーティリティーズ㈱代表取締役社長就任 |
| 2016年10月 | 大和リビングステイ㈱代表取締役社長就任 |
| 2019年９月 | 大和リビングケア㈱代表取締役社長就任 |
| 2021年３月 | ㈱三洋取締役就任(現任) |
| 2021年４月 | ㈱バンカーズ取締役就任(現任) |
| 2021年４月 2021年９月 |
㈱ＷＩＬＬＢＥ代表取締役就任(現任) 当社取締役(現任) |
(注)４
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
（千株）
取締役
豊島 英征
1981年３月２日生
| 2007年９月 | 水戸地方裁判所判事補 |
| 2010年４月 | 東京法務局訟務部付 |
| 2012年４月 | 東京地方裁判所立川支部判事補 |
| 2013年４月 | 東京家庭裁判所立川支部判事補 |
| 2014年４月 | 福岡地方裁判所判事補 |
| 2017年４月 | 東京地方裁判所判事補 |
| 2017年９月 | 東京地方裁判所判事 |
| 2019年４月 | 上村・大平・水野法律事務所入所(現任） |
| 2020年３月 | エンブレース㈱社外監査役(現任） |
| 2021年１月 | 当社取締役（現任） |
(注)４
－
監査役
（常勤）
三枝 龍次郎
1944年８月27日生
| 1968年４月 | ㈱日本勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 |
| 1989年７月 | ㈱オリエントコーポレーション 出向 |
| 1991年９月 | ㈱オリエントコーポレーション 常務取締役 |
| 2002年６月 | 東京リース㈱ 管理部長 |
| 2006年９月 | ㈱エルシード（現 ㈱グローバル・エルシード） 監査役（現任） |
| 2006年９月 | ㈱ハートウェルス・マネジメント（現 ㈱グローバル・ハート） 監査役(現任) |
| 2006年９月 | ㈱グローバル住販 監査役（現任） |
| 2010年７月 | 当社 常勤監査役(現任） |
| 2010年７月 | ㈱グローバル・キャスト 監査役(現任) |
| 2013年12月 2016年４月 |
㈱グローバル投資顧問 監査役(現任） ㈱グローバル・ホテルマネジメント 監査役 |
| 2020年９月 | ㈱グローバル・ホテルパートナーズ監査役（現任） |
(注)５
12
監査役
小林 一久
1952年９月26日生
| 1974年10月 | 警視庁 入庁 |
| 2008年９月 | 同庁 浅草警察副署長 |
| 2011年２月 | 同庁 千住警察署長 |
| 2012年９月 | 退官 |
| 2012年10月 | エームサービス株式会社 入社 |
| 2017年10月 | 同社 非常勤顧問 |
| 2018年９月 | 当社 社外監査役（現任） |
| 2020年９月 | ㈱グローバル住販 監査役（現任） |
(注)５
－
監査役
栁田 聡
1957年10月20日生
| 1981年４月 | 野村不動産㈱入社 |
| 2004年４月 | 同社総務部長 |
| 2012年４月 | 野村リビングサポート㈱取締役 |
| 2014年４月 | 野村不動産パートナーズ㈱監査役 |
| 2015年４月 | 野村不動産リフォーム㈱常務取締役 |
| 2017年４月 | ＮＲＥＧ東芝不動産㈱監査役 |
| 2017年４月 | ＮＲＥＧ東芝不動産ファシリティーズ㈱監査役 |
| 2018年10月 | ㈱ベルテックス監査役 |
| 2019年12月 2021年９月 |
㈱アスコット社外監査役(現任) 当社監査役(現任) |
(注)６
－
計
2,808
（注）１．取締役豊島英征、明石昌は、社外取締役であります。
２．監査役三枝龍次郎、小林一久は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月29日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役の前任者辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2020年９月29日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年９月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の前任者辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年９月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役豊島英征は、法曹界において豊富な経験とその経験を通して培われた高い専門性・見識を有しており、客観的、経営的視点等から当社グループの経営に対し適切な監督、助言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役明石昌氏は、長年にわたり大和ハウス工業㈱グループ企業のトップを務めた経歴から、不動産に関する豊富な経験と実績、専門的かつ幅広い知見及び高い経営視座を有しており、その経験と視座を客観的、経営的視点等から当社の経営体制の強化及び成長に活かしていただくため、同氏を取締役候補者といたしました。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役三枝龍次郎は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な知識と、経営に携わった経験に基づく客観的な見地から当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な助言や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を12,000株保有しております。
社外監査役小林一久は、警視庁における要職を歴任した豊富な経験と反社会的勢力排除、その他危機管理等に幅広い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な意見や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役会の経営監査は有効に機能していると考えております。
特に、取締役会は、13名中４名が社外役員として選任されているため、その審議において、社外取締役及び社外監査役は、当社の現状を十分に把握した上で、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、適切かつ客観的な監督・監査機能を発揮しております。監査役会は、社外監査役として選任された２名が、適切に分担し、客観的な監査を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室と毎月定例の連絡会を開催し、監査業務の効率化を図るため共同で監査を行うことで、内部監査との連携に努めております。
また、内部監査室、監査役及び監査法人は、四半期毎の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査役と内部監査室は原則として毎月１回、定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
（３）【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は３名（常勤監査役１名、非常勤監査役２名）で構成され、取締役会のほかコンプライアンス委員会その他重要な会議又は委員会に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧により、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務施行について監査しております。
なお、常勤監査役三枝龍次郎は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な知識と、経営に携わった経験に基づく客観的な見地から当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な助言や指導を行っております。また、監査役小林一久は、警視庁における要職を歴任した豊富な経験と反社会的勢力排除、その他危機管理等に幅広い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な意見や指導を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 三枝龍次郎 | 14回 | 14回 |
| 小林 一久 | 14回 | 14回 |
| 後藤 勇 | ３回 | ３回 |
| 高野 滋 | 11回 | 11回 |
| 栁田 聡 | － | － |
※2020年９月29日開催の定時株主総会の終結をもって後藤勇氏は退任し、高野滋氏が新たに選任されました。また、2021年９月28日開催の定時株主総会の終結をもって高野滋氏は退任し、栁田聡氏が新たに選任されました。
また、監査役の具体的な活動内容は、取締役会のほかグループ経営会議、コンプライアンス委員会その他重要な会議または委員会に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧により、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務施行について監査しております。
監査役会における主な検討事項として、会計監査人の再任、監査法人の監査報酬に対する同意、その他常勤監査役による営業活動報告の情報共有であります。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査担当部門である内部監査室（１名）は、各部署の所管業務が法令、社内規程等に従い、適切且つ有効に運用されているかを監査し、その結果を社長に報告すると共に、適切な指導を行って、業務上の過誤による不測の事態の発生を予防し、業務の改善と経営効率の向上を図っております。年度監査計画に基づき、グループ会社の社内各部署を対象に会計監査、業務監査等を実施しております。
また、内部監査室、監査役及び監査法人は、中間・期末の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査役と内部監査室は原則として毎月第二週に定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ．監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ．継続監査期間
11年間
ハ．業務を執行した公認会計士の氏名
髙尾 英明
新名谷 寛昌
ニ．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士８名、その他９名であります。
ホ．監査法人の選定理由と方針
監査法人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し、決定しております。
監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、会計監査人を解任いたします。上記のほか、監査役会は、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該事案を株主総会に提出いたします。
へ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて行っております。
ト．監査法人の異動
当社は、2021年9月28日開催の定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議いたしました。
第11期（自 2020年7月1日 至 2021年6月30日）（連結・個別）有限責任 あずさ監査法人
第12期（自 2021年7月1日 至 2022年6月30日）（連結・個別）アスカ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
アスカ監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2021年９月28日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年７月１日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2021年9月28日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社の親会社である株式会社アスコットの会計監査人であるアスカ監査法人を選任することで、グループ全体の会計監査人を統一させ、より効率的な監査の実現を図るため、新たな監査法人としてアスカ監査法人を選任するものであります。
(6) 上記 (5)の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ．監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | |
| 提出会社 | 56,000 | － | 52,000 | － |
| 連結子会社 | 23,700 | － | 22,400 | － |
| 計 | 79,700 | － | 74,400 | － |
ロ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMG）に対する報酬（イ．を除く）
（前連結会計年度）
当社の連結子会社であるGlobal L-seed Ho Chi Minh Company Limited及びGlobal Office Company Limitedは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対し税務関連業務等報酬として6,776千円を支払っております。
（当連結会計年度）
当社の連結子会社であるGlobal L-seed Ho Chi Minh Company Limited及びGlobal Office Company Limitedは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対し監査証明業務に係る報酬として2,251千円を支払っております。
ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
ニ．監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数、当社の規模、当社の業務の特殊性等の要素を勘案し、取締役会承認案を会社法第399条の規定に基づき、監査役会の同意を得た後に決定する手続きを実施しております。
ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬限度額については、2011年９月28日の定時株主総会において、取締役については年額500,000千円以内、監査役については年額50,000千円以内と決議いただいております。
具体的報酬額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役社長に一任する旨を取締役会決議しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額（千円） | 報酬等の種類別総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 （社外取締役を除く） |
62,172 | 62,172 | － | － | － | 3 |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
8,430 | 8,430 | － | － | － | 1 |
| 社外役員 | 23,670 | 23,670 | － | － | － | 6 |
（注）上記には、当事業年度において退任した取締役５名（うち社外取締役２名）のうち４名分（うち社外取締役２名）及び監査役１名（うち社外監査役１名）を含んでおります。なお、当事業年度において退任した取締役永嶋康雄氏は、当社連結子会社株式会社グローバル・エルシードの代表取締役社長、奥田晃久氏は当社連結子会社株式会社グローバル住販の代表取締役社長として、それぞれ各社から役員報酬を受け取っていることから、上記の対象となる役員の員数には含めておりません。また、その他に無報酬の取締役４名がいるため支給員数と相違しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
（５）【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が株式価値の変動または配当により、利益を得ることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
当社は、株価変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要がある場合を除き、これを保有しない方針であります。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年７月１日から2021年６月30日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年７月１日から2021年６月30日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年６月30日) |
当連結会計年度 (2021年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※１ 4,491,080 | 1,028,234 |
| 売掛金 | 36,224 | 57,336 |
| 販売用不動産 | ※１ 15,194,426 | ※１,※２ 20,716,831 |
| 仕掛販売用不動産 | ※１ 21,021,738 | ※１ 9,068,988 |
| 前払費用 | 617,804 | 384,365 |
| その他 | 801,039 | 596,341 |
| 流動資産合計 | 42,162,314 | 31,852,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※１ 984,544 | 193,575 |
| 減価償却累計額 | △210,532 | △146,472 |
| 建物及び構築物（純額） | 774,011 | ※２ 47,103 |
| その他 | 129,637 | 105,811 |
| 減価償却累計額 | △108,448 | △101,852 |
| その他（純額） | 21,188 | ※２ 3,959 |
| 土地 | ※１ 744,004 | ※２ － |
| 有形固定資産合計 | 1,539,203 | 51,062 |
| 無形固定資産 | 26,691 | 13,987 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 453,720 | 364,445 |
| 破産更生債権等 | 218,749 | 2,920,499 |
| 長期貸付金 | 1,554,438 | 1,484,017 |
| 繰延税金資産 | 251 | 374 |
| その他 | 1,715,766 | 701,256 |
| 貸倒引当金 | △1,367,244 | △4,384,956 |
| 投資その他の資産合計 | 2,575,681 | 1,085,637 |
| 固定資産合計 | 4,141,576 | 1,150,686 |
| 資産合計 | 46,303,891 | 33,002,784 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年６月30日) |
当連結会計年度 (2021年６月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※１ 2,389,154 | 287,234 |
| 短期借入金 | ※１ 7,920,813 | ※１ 2,492,248 |
| １年内返済予定の長期借入金 | ※１ 13,273,704 | ※１ 4,366,885 |
| １年内償還予定の社債 | 255,000 | 100,000 |
| 未払金 | 290,156 | 201,706 |
| 未払法人税等 | 224,971 | 16,588 |
| 未払消費税等 | 80,728 | 31,831 |
| 前受金 | 482,055 | 509,800 |
| 賞与引当金 | 7,753 | 9,866 |
| その他 | 385,293 | 252,725 |
| 流動負債合計 | 25,309,630 | 8,268,885 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,840,000 | 1,740,000 |
| 長期借入金 | ※１ 13,985,259 | ※１ 19,125,160 |
| 繰延税金負債 | 369,481 | 93,213 |
| 事業損失引当金 | 72,759 | 319,179 |
| その他 | 322,578 | 177,614 |
| 固定負債合計 | 16,590,077 | 21,455,168 |
| 負債合計 | 41,899,708 | 29,724,053 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,466 | 1,924,376 |
| 資本剰余金 | 1,370,695 | 2,870,605 |
| 利益剰余金 | 2,526,322 | △1,563,515 |
| 自己株式 | △33 | △33 |
| 株主資本合計 | 4,321,451 | 3,231,432 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,725 | 79,770 |
| 為替換算調整勘定 | 2,001 | △32,472 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,727 | 47,298 |
| 新株予約権 | 53,004 | － |
| 純資産合計 | 4,404,183 | 3,278,730 |
| 負債純資産合計 | 46,303,891 | 33,002,784 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 売上高 | 25,702,085 | 18,355,537 |
| 売上原価 | ※１ 21,608,416 | ※１ 16,286,784 |
| 売上総利益 | 4,093,668 | 2,068,753 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 6,119,363 | ※２ 4,098,754 |
| 営業損失（△） | △2,025,694 | △2,030,001 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,671 | 15,597 |
| 受取手数料 | 10,622 | 8,142 |
| 解約精算金 | 9,600 | 22,604 |
| 為替差益 | － | 70,239 |
| 受取地代家賃 | 7,258 | 13,839 |
| 受取保険金 | 19,462 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 59,188 |
| 雇用調整助成金 | － | 96,977 |
| その他 | 16,427 | 38,146 |
| 営業外収益合計 | 84,044 | 324,735 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 611,163 | 436,824 |
| 支払手数料 | 143,866 | 214,165 |
| 為替差損 | 79,663 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,097,792 | 402,041 |
| 持分法による投資損失 | 19,923 | － |
| 事業損失引当金繰入額 | 72,759 | 246,419 |
| 解約違約金 | 270,000 | － |
| その他 | 32,129 | 82,483 |
| 営業外費用合計 | 2,327,299 | 1,381,935 |
| 経常損失（△） | △4,268,949 | △3,087,201 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 27,968 | 44,541 |
| 関係会社株式売却益 | － | 10 |
| 新株予約権戻入益 | － | 53,004 |
| 特別利益合計 | 27,968 | 97,555 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※３ 494,957 | ※３ 23,179 |
| 事業構造改善費用 | － | ※５ 807,343 |
| 固定資産除売却損 | ※４ 32,608 | ※４ 4,802 |
| 出資金評価損 | － | 192,000 |
| その他 | － | 2,500 |
| 特別損失合計 | 527,565 | 1,029,825 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,768,546 | △4,019,470 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △14,148 | 364,884 |
| 法人税等調整額 | 82,520 | △294,516 |
| 法人税等合計 | 68,371 | 70,367 |
| 当期純損失（△） | △4,836,917 | △4,089,838 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △4,836,917 | △4,089,838 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 当期純損失（△） | △4,836,917 | △4,089,838 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,666 | 52,044 |
| 為替換算調整勘定 | 362 | △34,473 |
| その他の包括利益合計 | ※ △4,303 | ※ 17,570 |
| 包括利益 | △4,841,221 | △4,072,267 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △4,841,221 | △4,072,267 |
| 非支配株主に係る包括利益 | － | － |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
| （単位：千円） | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 404,731 | 1,350,960 | 7,705,510 | △33 | 9,461,168 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 19,734 | 19,734 | 39,469 | ||
| 剰余金の配当 | △337,963 | △337,963 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △4,836,917 | △4,836,917 | |||
| 連結範囲の変動 | △4,306 | △4,306 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 19,734 | 19,734 | △5,179,187 | － | △5,139,717 |
| 当期末残高 | 424,466 | 1,370,695 | 2,526,322 | △33 | 4,321,451 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 32,392 | 1,638 | 34,030 | 67,015 | 9,562,215 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 39,469 | ||||
| 剰余金の配当 | △337,963 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △4,836,917 | ||||
| 連結範囲の変動 | △4,306 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △4,666 | 362 | △4,303 | △14,010 | △18,314 |
| 当期変動額合計 | △4,666 | 362 | △4,303 | △14,010 | △5,158,031 |
| 当期末残高 | 27,725 | 2,001 | 29,727 | 53,004 | 4,404,183 |
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
| （単位：千円） | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 424,466 | 1,370,695 | 2,526,322 | △33 | 4,321,451 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 1,499,910 | 1,499,910 | 2,999,820 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △4,089,838 | △4,089,838 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 1,499,910 | 1,499,910 | △4,089,838 | － | △1,090,018 |
| 当期末残高 | 1,924,376 | 2,870,605 | △1,563,515 | △33 | 3,231,432 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 27,725 | 2,001 | 29,727 | 53,004 | 4,404,183 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 2,999,820 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △4,089,838 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 52,044 | △34,473 | 17,570 | △53,004 | △35,434 |
| 当期変動額合計 | 52,044 | △34,473 | 17,570 | △53,004 | △1,125,452 |
| 当期末残高 | 79,770 | △32,472 | 47,298 | － | 3,278,730 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：千円） | |||
| 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,768,546 | △4,019,470 | |
| 減価償却費 | 144,663 | 104,479 | |
| 事業構造改善費用 | － | 807,343 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095,892 | 340,453 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,232 | 3,463 | |
| 受取利息 | △21,664 | △15,597 | |
| 支払利息 | 611,163 | 436,824 | |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | 72,759 | 246,419 | |
| 新株予約権戻入益 | △332 | △53,004 | |
| 為替差損益（△は益） | 78,193 | △70,239 | |
| 雇用調整助成金 | － | △96,977 | |
| 出資金評価損 | － | 192,000 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,923 | － | |
| 減損損失 | 494,957 | 23,179 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,608 | 4,802 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △27,968 | △44,541 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768,848 | △53,743 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △940,662 | 7,830,649 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △76,017 | 157,639 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △15,828 | 4,403 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,748 | △119,314 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433,043 | △2,093,561 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38,874 | △57,358 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,191 | △48,896 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △34,900 | 10,256 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | △231,415 | 28,821 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | △212,611 | △15,424 | |
| その他 | 487,248 | 313,849 | |
| 小計 | △1,074,195 | 3,816,455 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,037 | 12,954 | |
| 利息の支払額 | △563,157 | △462,796 | |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 96,977 | |
| 違約金の支払額 | － | △157,746 | |
| 法人税等の還付額 | 49,667 | 242,129 | |
| 法人税等の支払額 | △559,383 | △677,920 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,138,030 | 2,870,054 |
| （単位：千円） | |||
| 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,834 | 609,858 | |
| 定期預金の預入による支出 | △171,140 | △233,400 | |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 133,843 | |
| 担保預金の預入による支出 | △133,843 | － | |
| 会員権の売却による収入 | － | 22,500 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △117,490 | △50,314 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 188,599 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △37,594 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 20,820 | 94,390 | |
| 貸付けによる支出 | △460,282 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,869 | 130,606 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △235,249 | △192,754 | |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,855 | △3,855 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,700 | 203,985 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | ※２ △82,968 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △844,233 | 820,488 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,096,835 | △5,429,445 | |
| 長期借入れによる収入 | 13,437,400 | 15,973,934 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,448,979 | △19,940,290 | |
| 社債の発行による収入 | 1,671,411 | － | |
| 社債の償還による支出 | △1,522,000 | △255,000 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,127 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 2,999,820 | |
| リース債務の返済による支出 | △12,314 | △31,103 | |
| 配当金の支払額 | △337,616 | △136 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,090,135 | △6,682,221 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,494 | 40,982 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,082,894 | △2,950,695 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,986,952 | 3,909,230 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,172 | － | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 3,909,230 | ※１ 958,534 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 10社
連結子会社の名称
株式会社グローバル住販
株式会社グローバル・エルシード
株式会社グローバル・キャスト
株式会社グローバル・ハート
株式会社グローバル・ホテルパートナーズ
株式会社グローバル・メディカルラボ
株式会社グローバル投資顧問
細沼興業株式会社
Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited
Global Office Company Limited
２．連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
(1）連結の範囲の変更
前連結会計年度まで連結子会社でありました株式会社グローバル・ホテルマネジメントは、全株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。また、当連結会計年度において、株式会社グローバル・ホテルパートナーズを設立したため連結の範囲に含めております。
(2）持分法適用範囲の変更
前連結会計年度まで持分法関連適用会社でありました株式会社イタルグルメは、保有株式売却に伴い持分法適用範囲から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちGlobal L-seed Ho Chi Minh Company Limited及びGlobal Office Company Limitedの決算日は３月31日であります。連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
当連結会計年度において、細沼興業株式会社は、決算日を６月30日に変更し、連結決算日と同一となっております。なお、当連結会計年度における会計期間は13ヶ月となっております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
イ．その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
② たな卸資産
イ．未成工事支出金
個別法による原価法によっております。
ロ．仕掛販売用不動産・販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備は除く）は定額法、それ以外については定率法によっております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内の利用可能期間（５年）に基づいております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3）繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
(4）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 事業損失引当金
事業損失等に備えるため、今後の損失見込額を計上しております。
(5）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
① 当連結会計年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事（工期がごく短期間のものを除く。）
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
② その他の工事
工事完成基準
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しています。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、５年間で均等償却しております。
② 連結納税制度の適用
当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社グループは、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいております。
（重要な会計上の見積り）
１．ホテル事業における販売用不動産等の評価
⑴ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
当社グループは、当連結会計年度末においてホテル事業セグメントに属する販売用不動産15,442,263千円及び仕掛販売用不動産3,004,657千円を連結貸借対照表に計上するとともに、ホテル事業セグメントに係る棚卸資産評価損1,366,461千円を連結損益計算書に計上しております。
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ホテル事業セグメントに属する販売用不動産及び仕掛販売用不動産（以下、「ホテル販売用不動産等」といいます。）は個別法による原価法により評価され、正味売却価額が貸借対照表価額を下回った場合には、収益性が低下したものとして評価損を計上する必要があります。なお、正味売却価額の算定にあたり、適切な販売公表価格又は販売予定価格がない場合には、不動産鑑定評価基準等に基づいて販売可能見込額を合理的に見積る必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響もあって、ホテル事業セグメントにおける客室平均単価や客室稼働率は低迷しており、物件の売買市場も停滞傾向にあります。そのようななか、ホテル販売用不動産等について適切な販売予定価格を付すことが困難なことから、外部の不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎に販売可能見込額を見積っております。鑑定評価にあたっては、客室平均単価、客室稼働率、割引率等のさまざまな仮定を置いて評価額が算定されるほか、新型コロナウイルス感染症の収束時期についても一定の仮定が置かれております。
こうした仮定は将来の予測不能な経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、それが悪化した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において棚卸資産評価損が追加で計上される可能性があります。
２．投融資の評価
⑴ 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
（連結貸借対照表）
出資金（投資その他の資産「その他」） 206,166千円
長期貸付金 1,484,017千円
破産更生債権等 2,920,499千円
貸倒引当金 4,384,956千円
事業損失引当金 319,179千円
（連結損益計算書）
出資金評価損 192,000千円
貸倒引当金戻入額 △ 59,188千円
貸倒引当金繰入額 402,041千円
事業損失引当金繰入額 246,419千円
事業構造改善費用（投融資の評価に係るもの） 447,597千円
合計1,228,869千円
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の出資金等、時価を把握することが極めて困難と認められる投資は、投資先の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損の認識が必要となります。また、貸付金等の債権は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を控除する必要があります。
なお、債務者の債務超過額が債権額を超える場合には、当該超過額を事業損失引当金として計上しております。
ホテル事業に関連する融資先をはじめ、一部の投融資先は財政状態及び経営成績が大きく悪化しており、実質価額の回復可能性や債権の回収可能性を検討のうえ、当連結会計年度末において必要な損失処理を実施しております。
しかしながら、今後の投融資先の財政状態の変化により、追加の損失処理が必要となる可能性があります。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日 企業会計基準委員会）
⑴ 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
⑵ 適用予定日
2022年６月期の期首より適用予定であります。
⑶ 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
⑴ 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
⑵ 適用予定日
2022年６月期の期首より適用予定であります。
⑶ 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
（表示方法の変更）
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「事業損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、固定負債の「その他」に表示していた395,337千円
は、「事業損失引当金」72,759千円、「その他」322,578千円として組み替えております。
（連結損益計算書）
前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「事業損失引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた104,889千円
は、「事業損失引当金繰入額」72,759千円、「その他」32,129千円として組み替えております。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「事業損失引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた559,675千円は、「事業損失引当金の増減額」72,759千円、「その他」487,248千円等として組み替えております。
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
（追加情報）
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響）
新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、政府による緊急事態宣言の発出以降、当社グループの主力事業であるホテル事業においては外出自粛要請等により営業活動の抑制・休止を余儀なくされており、重要な影響が生じている状況です。本感染症は実体経済、企業の生産活動及び消費者の消費活動に大きな制限を課し、わが国経済のみならずグローバルな経済活動に影響を与える事象であり、今後の収束時期等を予想することは困難なことから、当社は2023年６月末に向けて収束すると仮定し、販売用不動産等の評価及び継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討を行っております。
(財務制限条項）
連結子会社である株式会社グローバル・エルシードは、2021年６月18日付けで株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケートローン契約を締結しております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各年度の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日の連結貸借対照表上の純資産の部の金額の80％以上に維持すること。
(2)各年度の決算期における連結損益計算書の営業損益を２期連続で損失としないこと。
当該契約に基づく借入金残高は6,700,000千円であります。
（連結貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年６月30日） |
当連結会計年度 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 401,464千円 | －千円 |
| 販売用不動産 | 14,718,858 | 20,445,040 |
| 仕掛販売用不動産 | 15,831,826 | 7,107,002 |
| 土地 | 744,004 | － |
| 建物及び構築物 | 698,564 | － |
| 計 | 32,394,718 | 27,552,043 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年６月30日） |
当連結会計年度 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 買掛金 | 1,782,610千円 | －千円 |
| 短期借入金 | 4,438,100 | 2,141,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 12,206,204 | 3,161,642 |
| 長期借入金 | 11,394,231 | 12,463,320 |
| 計 | 29,821,145 | 17,765,962 |
※２ 保有目的の変更
当連結会計年度において、当社グループの連結子会社が保有する以下の資産の保有目的を変更し、固定資産からたな卸資産へ振替を行っております。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | ||
| 建物及び その他 |
土地 （面積 ㎡） |
合計 | ||||
| ㈱グローバル住販 | 収益用不動産 （茨城県水戸市） |
その他事業 | オフィスビル | 689,395 | 744,004 （898.37） |
1,433,399 |
（連結損益計算書関係）
※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
| 売上原価 | 857,738千円 | 1,385,761千円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
| 役員報酬 | 440,427千円 | 319,409千円 |
| 給与手当 | 383,568 | 418,852 |
| プロジェクト販売費 | 747,201 | 524,287 |
| プロジェクト運営費 | 2,625,865 | 1,363,247 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,503 | 7,026 |
| 広告宣伝費 | 341,478 | 126,875 |
※３ 減損損失
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 |
| 京都市下京区 | 事業用資産 | 建物及び構築物・その他 | 494,032千円 |
| 目黒区洗足 | 事業用資産 | その他 | 924千円 |
当社グループは、事業セグメントを基礎とし、事業別に資産のグルーピングを行い、減損損失の認識の判定を行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、当初想定していた収益を見込めなくなり、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、京都市下京区494,032千円（建物及び構築物403,403千円、その他90,629千円）及び目黒区洗足924千円（その他924千円）であります。
なお、資産グループの回収可能価額は使用価値を採用しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、使用価値を零として評価しております。
また、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、割引率の記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 |
| ベトナム社会主義共和国 （Ho Chi Minh City,Vietnam） |
事業用資産 | 構築物・その他 | 9,917千円 |
| 営業権 | 13,261千円 |
当社グループは、事業セグメントを基礎とし、事業別に資産のグルーピングを行い、減損損失の認識の判定を行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、当初想定していた収益を見込めなくなり、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、ベトナム社会主義共和国23,179千円（構築物・その他9,917千円、営業権13,261千円）であります。
なお、資産グループの回収可能価額は使用価値を採用しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、使用価値を零として評価しております。
また、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、割引率の記載を省略しております。
※４ 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 固定資産除却損 | ||
| 建物及び構築物 | 32,608千円 | 4,802千円 |
※５ 事業構造改善費用
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
事業構造改善費用は、連結子会社が運営する一部のホテルにおける賃貸借契約の解除等に係る費用を計上しています。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | 28,405千円 | 114,710千円 |
| 組替調整額 | △27,968 | △44,541 |
| 税効果調整前 | 437 | 70,169 |
| 税効果額 | △5,103 | △18,125 |
| その他有価証券評価差額金 | △4,666 | 52,044 |
| 為替換算調整勘定： | ||
| 当期発生額 | 362 | △34,473 |
| 組替調整額 | － | － |
| 税効果調整前 | 362 | △34,473 |
| 税効果額 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | 362 | △34,473 |
| その他の包括利益合計 | △4,303 | 17,570 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数（株） |
当連結会計年度 減少株式数（株） |
当連結会計年度末 株式数（株） |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注） | 13,518,600 | 82,400 | － | 13,601,000 |
| 合計 | 13,518,600 | 82,400 | － | 13,601,000 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 76 | － | － | 76 |
| 合計 | 76 | － | － | 76 |
（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加82,400株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（個） | 当連結会計年度末残高（千円） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 自社株式オプションとしての第４回新株予約権 | 普通株式 | － | － | － | － | 1,478 |
| 提出会社 | ストックオプションとしての第５回新株予約権 | 普通株式 | － | － | － | － | 51,526 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 53,004 |
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金 の総額 （千円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年９月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 337,963 | 25 | 2019年６月30日 | 2019年９月27日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数（株） |
当連結会計年度 減少株式数（株） |
当連結会計年度末 株式数（株） |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注） | 13,601,000 | 14,705,000 | － | 28,306,000 |
| 合計 | 13,601,000 | 14,705,000 | － | 28,306,000 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 76 | － | － | 76 |
| 合計 | 76 | － | － | 76 |
（注）2020年12月21日付で行った第三者割当増資による14,705,000株の増加によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
該当事項はありません。
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|||
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 4,491,080 | 千円 | 1,028,234 | 千円 |
| 預入期間が３カ月を超える定期預金 | △448,006 | △69,700 | ||
| 担保差入預金 | △133,843 | － | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,909,230 | 958,534 |
※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至2020年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至2021年６月30日）
株式の売却により、株式会社グローバル・ホテルマネジメントが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出との関係は次のとおりであります。
| 流動資産 | 315,659 | 千円 |
| 固定資産 | 6,557 | |
| 流動負債 | △2,852,968 | |
| 固定負債 貸倒引当金 |
△112,998 2,643,749 |
|
| 株式の売却益 | 10 | |
| 株式の売却価額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物 | △82,978 | |
| 差引：売却による支出 | △82,968 |
３ 重要な非資金取引
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|||
|---|---|---|---|---|
| 固定資産のたな卸資産振替額 | － | 千円 | 1,433,399 | 千円 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（借手側）
（単位：千円）
| 前連結会計年度 （2020年６月30日） |
当連結会計年度 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| １年内 | 1,457,449 | 305,474 |
| １年超 | 14,250,844 | 2,506,815 |
| 合計 | 15,708,294 | 2,812,290 |
（貸手側）
（単位：千円）
| 前連結会計年度 （2020年６月30日） |
当連結会計年度 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| １年内 | 233,400 | － |
| １年超 | 1,684,200 | － |
| 合計 | 1,917,600 | － |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に照らして、主にマンションや戸建、ホテル及び収益用不動産の開発プロジェクトのための、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式や外貨建債券等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業及び関係会社等に対し短期及び長期貸付を行っております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１カ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主にマンションや戸建、ホテル及び収益用不動産の開発プロジェクトのために調達するものであり、借入金の返済期日は最長で決算日後25年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(5）信用リスクの集中
該当事項はありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（2020年６月30日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 4,491,080 | 4,491,080 | － |
| (2）売掛金 | 36,224 | 36,224 | － |
| (3）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 450,720 | 450,720 | － |
| (4）破産更生債権等 | 218,749 | ||
| 貸倒引当金※ | △218,749 | ||
| － | － | － | |
| (5）長期貸付金 | 1,554,438 | ||
| 貸倒引当金※ | △1,131,606 | ||
| 422,831 | 422,831 | － | |
| 資産計 | 5,400,857 | 5,400,857 | － |
| (1）買掛金 | 2,389,154 | 2,389,154 | － |
| (2）短期借入金 | 7,920,813 | 7,920,813 | － |
| (3）１年内返済予定の長期借入金 | 13,273,704 | 13,273,704 | － |
| (4）１年内償還予定の社債 | 255,000 | 255,000 | － |
| (5）未払金 | 290,156 | 290,156 | － |
| (6）社債 | 1,840,000 | 1,840,002 | 2 |
| (7）長期借入金 | 13,985,259 | 13,985,307 | 47 |
| 負債計 | 39,954,088 | 39,954,139 | 50 |
※破産更生債権等及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度（2021年６月30日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 1,028,234 | 1,028,234 | － |
| (2）売掛金 | 57,336 | 57,336 | － |
| (3）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 361,445 | 361,445 | － |
| (4）破産更生債権等 | 2,920,499 | 2,920,499 | － |
| 貸倒引当金※ | △2,920,499 | △2,920,499 | － |
| － | － | － | |
| (5）長期貸付金 | 1,484,017 | 1,484,017 | － |
| 貸倒引当金※ | △1,464,456 | △1,464,456 | － |
| 19,560 | 19,560 | － | |
| 資産計 | 1,466,578 | 1,466,578 | － |
| (1）買掛金 | 287,234 | 287,234 | － |
| (2）短期借入金 | 2,492,248 | 2,492,248 | － |
| (3）１年内返済予定の長期借入金 | 4,366,885 | 4,366,885 | － |
| (4）１年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 | － |
| (5）未払金 | 201,706 | 201,706 | － |
| (6）社債 | 1,740,000 | 1,740,004 | 4 |
| (7）長期借入金 | 19,125,160 | 19,133,337 | 8,176 |
| 負債計 | 28,313,235 | 28,321,416 | 8,181 |
※破産更生債権等及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）売掛金
これらは短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格、外貨建債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)破産更生債権等、(5)長期貸付金
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)１年内返済予定の長期借入金、（4)１年内償還予定の社債、(5)未払金
これらは短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)社債
社債のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7)長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
| 区分 | 前連結会計年度 （2020年６月30日） |
当連結会計年度 （2021年６月30日） |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 3,000 | 3,000 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2020年６月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 4,491,080 | － | － | － |
| 売掛金 | 36,224 | － | － | － |
| 投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの （1） 債券（社債） |
－ | 15,000 | － | － |
| （2） その他 | － | 137,998 | － | － |
| 長期貸付金 | － | 422,831 | － | － |
| 合計 | 4,527,305 | 575,829 | － | － |
※１．破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。
※２．長期貸付金のうち、償還予定額が見込めない1,131,606千円については含めておりません。
当連結会計年度（2021年６月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,028,234 | － | － | － |
| 売掛金 | 57,336 | － | － | － |
| 投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの （1） 債券（社債） |
－ | 15,521 | － | － |
| （2） その他 | － | 181,722 | － | － |
| 長期貸付金 | － | 19,560 | － | － |
| 合計 | 1,085,571 | 216,804 | － | － |
※１．破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。
※２．長期貸付金のうち、償還予定額が見込めない1,464,456千円については含めておりません。
４．社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2020年６月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 7,920,813 | － | － | － | － | － |
| 社債 | 255,000 | 100,000 | 1,400,000 | 100,000 | 240,000 | － |
| 長期借入金 | 13,273,704 | 4,402,221 | 2,582,261 | 4,123,525 | 159,086 | 2,718,165 |
| 合計 | 21,449,518 | 4,502,221 | 3,982,261 | 4,223,525 | 399,086 | 2,718,165 |
当連結会計年度（2021年６月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 2,492,248 | － | － | － | － | － |
| 社債 | 100,000 | 1,400,000 | 100,000 | 240,000 | － | － |
| 長期借入金 | 4,366,885 | 1,641,424 | 13,714,270 | 233,419 | 265,332 | 3,270,713 |
| 合計 | 6,959,133 | 3,041,424 | 13,814,270 | 473,419 | 265,332 | 3,270,713 |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（2020年６月30日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（千円） | 取得原価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 23,181 | 10,253 | 12,928 |
| (2）債券 | － | － | － | |
| (3）その他 | 299,030 | 251,023 | 48,006 | |
| 小計 | 322,212 | 261,277 | 60,935 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 551 | 900 | △349 |
| (2）債券 | 15,000 | 17,577 | △2,576 | |
| (3）その他 | 112,956 | 124,142 | △11,186 | |
| 小計 | 128,507 | 142,620 | △14,112 | |
| 合計 | 450,720 | 403,897 | 46,822 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（2021年６月30日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（千円） | 取得原価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 32,840 | 10,253 | 22,587 |
| (2）債券 | － | － | － | |
| (3）その他 | 297,796 | 200,921 | 96,875 | |
| 小計 | 330,637 | 211,175 | 119,462 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 748 | 900 | △152 |
| (2）債券 | 15,521 | 17,577 | △2,055 | |
| (3）その他 | 14,538 | 14,800 | △262 | |
| 小計 | 30,808 | 33,278 | △2,469 | |
| 合計 | 361,445 | 244,453 | 116,992 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額 （千円） |
売却損の合計額 （千円） |
| （1）株式 | － | － | － |
| （2）債券 | － | － | － |
| （3）その他 | 132,154 | 27,968 | － |
| 合計 | 132,154 | 27,968 | － |
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額 （千円） |
売却損の合計額 （千円） |
|---|---|---|---|
| （1）株式 | － | － | － |
| （2）債券 | － | － | － |
| （3）その他 | 200,500 | 44,541 | － |
| 合計 | 200,500 | 44,541 | － |
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
該当事項はありません。
（ストック・オプション等関係）
１. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
２. 権利不行使による失効により利益として計上した金額 （単位：千円）
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
| 新株予約権戻入益 | 332 | 53,004 |
３. ストック・オプション等の内容
| 2010年 第４回ストック・オプション （注）１ |
2010年 第５回ストック・オプション |
|
|---|---|---|
| 決議年月日 | 2010年７月30日 | 2010年７月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役５名 当社監査役３名 |
当社従業員７名 当社子会社の取締役９名 当社子会社の従業員44名 |
| 株式の種類別のストック・ オプション等の数 (注)２ |
普通株式 505,200株 | 普通株式 500,800株 |
| 付与日（決議日） | 2010年７月30日 | 2010年７月30日 |
| 権利確定条件 | 当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は100株とします。ただし本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。 |
|
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
| 権利行使期間 | 自 2012年10月１日 至 2020年７月14日 |
自 2012年７月30日 至 2020年７月14日 |
| 新株予約権の数（個） (注)６ | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 (注)６ |
普通株式（完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式です。また、単元株制度については100株を１単元としております。） | |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） (注)６ |
－ | － |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） (注)６ |
１個当たり114,800 | １個当たり125,200 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）(注)３、６ | 発行価格 287 資本組入額 144 |
発行価格 313 資本組入額 157 |
| 2010年 第４回ストック・オプション （注）１ |
2010年 第５回ストック・オプション |
|
|---|---|---|
| 新株予約権の行使の条件 (注)６ | 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 ① 当社普通株式の普通取引終値が550円（株式分割または株式併合を行った場合には、調整後行使価額に当該分割または併合の比率を乗じた価額）以上、かつ、2011年６月期及び2012年６月期の監査済みの当社連結損益計算書における当期純利益がどちらも400百万円を超えた場合、本新株予約権を権利行使できるものとします。 ② 新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができないものとします。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。 ⑤ 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
|
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６ | 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権（以下「残存本新株予約権」という。）の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とします。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ハに従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。 ホ 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。 ヘ 新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 |
| 2010年 第４回ストック・オプション （注）１ |
2010年 第５回ストック・オプション |
|
|---|---|---|
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６ | ト 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 チ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 リ 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。 ヌ 当社による新株予約権の取得事由及び条件 (注)５．に準じて決定します。 ル その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。 |
（注）１．2010年７月27日に開催された当社取締役会で、個別付与が承認されております。その対価として、現金及び預金1,682千円を取得しております。
２．ストック・オプション等の数を株式数に換算して記載しております。
３．2011年２月１日付で株式分割を実施しているため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
４．以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
イ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額＝調整前行使価額× | １ |
| 分割・併合の比率 |
ロ 当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数＋ | 新規発行株式数×１株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額＝調整前行使価額× | １株当たり時価 | |
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えます。
ハ 上記イ及びロのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
５．当社による新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりであります。
イ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約、または当社が分割会社となる会社分割についての分割契約・分割計画について株主総会の決議（株主総会の決議を要しない場合は取締役会決議）がなされたとき、並びに株式移転の議案につき、株主総会の決議がなされたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
ロ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 本新株予約権の割当日から１年を経過した日から行使期間の末日までの間に、当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50％（１円未満の端数は切り下げ）以下となった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
６．当事業年度における内容を記載しております。なお、2020年７月14日において、第４回及び第５回新株予約権は権利行使期間満了によりすべて失効しております。
（追加情報）
「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （2）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
４. ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度（2021年６月期）において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については，株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
| 2010年 第４回ストック・ オプション |
2010年 第５回ストック・ オプション |
|
|---|---|---|
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | － | － |
| 付与 | － | － |
| 失効 | － | － |
| 権利確定 | － | － |
| 未確定残 | － | － |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 444,000 | 310,400 |
| 権利確定 | － | － |
| 権利行使 | － | － |
| 失効 | 444,000 | 310,400 |
| 未行使残 | － | － |
② 単価情報
| 2010年 第４回ストック・ オプション |
2010年 第５回ストック・ オプション |
|
|---|---|---|
| 付与日 (取締役会決議) |
2010年7月30日 | 2010年7月30日 |
| 権利行使価格(円) | 287 | 313 |
| 行使時平均株価(円) | － | － |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | 3 | 166 |
５. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度中に付与されたストック・オプションはありません。
６. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2020年６月30日） |
当連結会計年度 （2021年６月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金（注）２ | 1,163,236千円 | 1,031,865千円 | |
| たな卸資産 | 273,226 | 625,770 | |
| 未払費用 | 2,387 | 2,421 | |
| 未払事業税 | 7,842 | 2,036 | |
| 賞与引当金 | 2,494 | 3,035 | |
| 貸倒引当金 | 453,922 | 1,392,100 | |
| 新株予約権 | 16,230 | － | |
| その他 | 225,179 | 269,287 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,144,520 | 3,326,518 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ | △1,163,236 | △1,014,927 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △976,677 | △2,287,259 | |
| 評価性引当額小計（注）1 | △2,139,914 | △3,302,187 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,605 | 24,330 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 19,096 | 37,222 | |
| 圧縮積立金 | 168,011 | 25,232 | |
| 資本連結による評価差額 | 186,727 | 27,251 | |
| その他 | － | 27,464 | |
| 繰延税金負債合計 | 373,835 | 117,170 | |
| 繰延税金負債の純額 | 369,230 | 92,839 |
（注）１．評価性引当額が1,162,272千円増加しております。この増加の主な内容は、たな卸資産の評価損に係る評価性引当額351,457千円、貸倒引当金に係る評価性引当額938,178千円を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度（2020年６月30日） （単位：千円）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a） | － | 1,595 | 25,216 | 114,868 | 48,640 | 972,915 | 1,163,236 |
| 評価性引当額 | － | △1,595 | △25,216 | △114,868 | △48,640 | △972,915 | △1,163,236 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | － | － |
（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度（2021年６月30日） （単位：千円）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a） | 992 | 24,854 | 114,868 | 47,143 | 4,333 | 839,673 | 1,031,865 |
| 評価性引当額 | △992 | △24,854 | △114,868 | △47,143 | △4,333 | △822,735 | △1,014,927 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | 16,937 | 16,937 |
（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため注記を省略しております。
（企業結合等関係）
事業分離（子会社株式の譲渡）
当社は、2020年11月30日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社グローバル・ホテルマネジメントの全株式を譲渡することを決議し、同日付で株式を譲渡いたしました。本株式譲渡により株式会社グローバル・ホテルマネジメントを連結の範囲から除外しております。
１．事業分離の概要
(1）分離先の名称
Rマネジメント合同会社
(2）分離した子会社の名称及び事業の内容
子会社の名称 株式会社グローバル・ホテルマネジメント
事業の内容 宿泊施設の経営・運営業務の受託等
(3）事業分離を行った主な理由
ホテルの市況については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により先行き不透明な状態が続いております。また、今後の経済情勢についても強い不透明感が感じられる状況であります。このような状況において、グループの経営再建を促進するため、本株式の譲渡をすることといたしました。
(4）事業分離日
2020年11月30日
(5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
２．実施した会計処理の概要
(1）移転損益の金額
関係会社株式売却益 10千円
なお、譲渡価格は子会社の財務状況等を勘案の上、関連当事者ではない相手先との交渉により決定しております。
(2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 315,659千円
固定資産 6,557千円
資産合計 322,216千円
流動負債 2,852,968千円
固定負債 112,998千円
負債合計 2,965,967千円
(3）会計処理
譲渡した株式の連結上の帳簿価額と譲渡価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。
３．分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
ホテル事業
４．連結財務諸表に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高 184,186千円
営業損失 667,587千円
５．継続的関与の主な概要
当社は、2021年6月30日現在、株式会社グローバル・ホテルマネジメントに対して2,643,750千円の貸付けをしております。なお、同社への貸付金については同額の貸倒引当金を計上しております。
（資産除去債務関係）
当連結会計年度
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
当社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
| 期首残高 | 34,655千円 | 22,043千円 |
| 見積りの変更による増加額 | 24,982 | － |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △37,594 | － |
| 期末残高 | 22,043 | 22,043 |
（賃貸等不動産関係）
一部の連結子会社では、茨城県において賃貸用不動産（土地を含む）を有しておりますが、当連結会計年度において固定資産からたな卸資産へ振替えたことにより減少しております。当該賃貸用不動産に関する賃貸損益は82,704千円であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
(単位：千円)
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
||
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 1,462,499 | 1,442,568 | |
| 期中増減額 | △19,930 | △1,442,568 | |
| 期末残高 | 1,442,568 | － | |
| 期末時価 | 1,435,649 | － |
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち前連結会計年度の主な増減額は改修工事費用であります。また、当連結会計年度の主な増減は保有目的の変更であります。
３．期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく金額、一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、純粋持株会社としてグループ本社を置き、各事業会社は、それぞれが取扱う商品・サービスに関する戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「マンション事業」（主に株式会社グローバル・エルシード）、「ホテル事業」（主に株式会社グローバル・エルシード、株式会社グローバル・ホテルパートナーズ）、「戸建事業」（主に株式会社グローバル・キャスト）、「販売代理事業」（株式会社グローバル住販）及び「建物管理事業」（株式会社グローバル・ハート）の５つを報告セグメントとしております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針と概ね 同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | ||||||
| マンション 事業 |
ホテル事業 | 戸建事業 | 販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 | |
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 9,425,855 | 6,539,948 | 8,707,452 | 363,344 | 436,161 | 25,472,762 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | 355,227 | － | 355,227 |
| 計 | 9,425,855 | 6,539,948 | 8,707,452 | 718,572 | 436,161 | 25,827,989 |
| セグメント利益又は損失（△） | 816,605 | △1,960,250 | 119,512 | 246,364 | 40,137 | △737,630 |
| セグメント資産 | 13,250,984 | 24,900,442 | 5,911,334 | 545,129 | 361,717 | 44,969,608 |
| セグメント負債 | 11,595,107 | 23,165,448 | 5,475,589 | 357,066 | 43,636 | 40,636,848 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 12,879 | 55,787 | 19,270 | 1,051 | 786 | 89,776 |
| 減損損失 | － | 494,957 | － | － | － | 494,957 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | － | 28,669 | 250 | － | － | 28,919 |
| その他 （注）１ |
調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額 （注）３ |
|
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 229,323 | － | 25,702,085 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | △355,227 | － |
| 計 | 229,323 | △355,227 | 25,702,085 |
| セグメント利益又は損失（△） | △69,393 | △1,218,670 | △2,025,694 |
| セグメント資産 | 1,765,144 | △430,861 | 46,303,891 |
| セグメント負債 | 2,038,432 | △775,572 | 41,899,708 |
| その他の項目 | |||
| 減価償却費 | 35,412 | 19,474 | 144,663 |
| 減損損失 | － | － | 494,957 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 41,432 | 12,441 | 82,793 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２．調整額は以下のとおりであります。
（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,218,670千円には、未実現利益の調整額等△6,000千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,212,670千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
（２）セグメント資産の調整額△430,861千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産9,879,558千円及びセグメント間取引消去△10,310,420千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する貸付金等であります。
（３）セグメント負債の調整額△775,572千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債8,827,114千円及びセグメント間取引消去△9,602,686千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | ||||||
| マンション 事業 |
ホテル事業 | 戸建事業 | 販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 | |
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 7,830,183 | 5,577,085 | 3,630,221 | 475,706 | 452,315 | 17,965,512 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | 160,650 | － | 160,650 |
| 計 | 7,830,183 | 5,577,085 | 3,630,221 | 636,357 | 452,315 | 18,126,162 |
| セグメント利益又は損失（△） | 1,152,619 | △2,494,895 | △102,529 | 185,547 | 44,699 | △1,214,557 |
| セグメント資産 | 10,947,673 | 19,128,738 | 2,545,971 | 359,866 | 397,573 | 33,379,823 |
| セグメント負債 | 8,212,511 | 18,188,305 | 2,243,378 | 212,153 | 62,256 | 28,918,605 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 31,466 | 7,356 | 16,839 | 1,696 | 698 | 58,057 |
| 減損損失 | － | － | － | － | － | － |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | － | 480 | 434 | 7,590 | － | 8,504 |
| その他 （注）１ |
調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額 （注）３ |
|
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 390,025 | － | 18,355,537 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | △160,650 | － |
| 計 | 390,025 | △160,650 | 18,355,537 |
| セグメント利益又は損失（△） | 52,469 | △867,912 | △2,030,001 |
| セグメント資産 | 199,788 | △576,827 | 33,002,784 |
| セグメント負債 | 1,591,998 | △786,549 | 29,724,053 |
| その他の項目 | |||
| 減価償却費 | 36,378 | 10,043 | 104,479 |
| 減損損失 | 23,179 | － | 23,179 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 20,736 | 1,816 | 31,057 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２．調整額は以下のとおりであります。
（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額△867,912千円には、未実現利益の調整額等△6,000千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△861,912千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
（２）セグメント資産の調整額△576,827千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産6,020,681千円及びセグメント間取引消去△6,597,509千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する貸付金等であります。
（３）セグメント負債の調整額△786,549千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債4,762,986千円及びセグメント間取引消去△5,549,536千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
- 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
- 地域ごとの情報
（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
- 主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| Ａ社 | 2,774,000千円 | マンション事業 |
| Ｃ社 | 2,900,000千円 | ホテル事業 |
※Ａ社及びＣ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
- 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
- 地域ごとの情報
（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
- 主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| Ⅾ社 | 5,321,860千円 | ホテル事業 |
※Ｄ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
| （単位：千円） | |||||||||
| 報告セグメント | その他 | 調整額 | 合計 | ||||||
| マンション 事業 |
ホテル事業 | 戸建事業 | 販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 | ||||
| 減損損失 | － | 494,957 | － | － | － | 494,957 | － | － | 494,957 |
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
| （単位：千円） | |||||||||
| 報告セグメント | その他 | 調整額 | 合計 | ||||||
| マンション 事業 |
ホテル事業 | 戸建事業 | 販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
計 | ||||
| 減損損失 | － | － | － | － | － | － | 23,179 | － | 23,179 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
１．関連当事者との取引
（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
前連結会計年度（自 2019年7月１日 至 2020年６月30日）
重要性がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年7月１日 至 2021年６月30日）
| 種類 | 会社等の 名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 又は 出資金 （百万円） |
事業の 内容 又は職業 |
議決権等の 所有 （被所有） 割合（％） |
関連当事者との 関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （千円） |
科目 | 期末残高 （千円） |
| 親会社 | 株式会社 アスコット |
東京都 渋谷区 |
10,867 | 不動産業 | （被所有） 直接 51.9 |
役員の 兼任 資金貸借 |
資金の借入 | 1,800,000 | － | － |
| 資金の返済 | 1,800,000 | － | － | |||||||
| 利息の支払 | 4,315 | － | － |
注１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
注２．取引条件及び取引条件の決定方針等
⑴ 取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
⑵ 資金貸付の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
前連結会計年度（自 2019年7月１日 至 2020年６月30日）
重要性がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年7月１日 至 2021年６月30日）
| 種類 | 会社等の 名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は 出資金 （百万円） |
事業の 内容 又は職業 |
議決権等の 所有 （被所有） 割合（％） |
関連当事者との 関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （千円） |
科目 | 期末残高 （千円） |
| 親会社 | 株式会社 アスコット |
東京都 渋谷区 |
10,867 | 不動産業 | （被所有） 間接 51.9 |
資金貸借 | 資金の借入 | 5,399,000 | 長期 借入金 |
5,399,000 |
| 利息の支払 | 3,697 | 未払金 | 3,697 |
注１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注２．取引条件及び取引条件の決定方針等
⑴ 取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
⑵ 資金貸付の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
前連結会計年度（自 2019年7月１日 至 2020年６月30日）
該当事項がありません。
当連結会計年度（自 2020年7月１日 至 2021年６月30日）
株式会社アスコット（東京証券取引所ＪＱスタンダードに上場）
（１株当たり情報）
前連結会計年度
（自 2019年７月１日
至 2020年６月30日）
当連結会計年度
（自 2020年７月１日
至 2021年６月30日）
| １株当たり純資産額 | 319円92銭 |
| １株当たり当期純損失（△） | △356円36銭 |
| １株当たり純資産額 | 115円83銭 |
| １株当たり当期純損失（△） | △191円69銭 |
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 （2020年６月30日） |
当連結会計年度末 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額（千円） | 4,404,183 | 3,278,730 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（千円) | 53,004 | － |
| （うち新株予約権） | (53,004) | (－) |
| 普通株式に係る期末純資産額（千円） | 4,351,178 | 3,278,730 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 13,600,924 | 28,305,924 |
３．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| １株当たり当期純損失（△） | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △4,836,917 | △4,089,838 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） | △4,836,917 | △4,089,838 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 13,573,235 | 21,336,156 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権２種類（新株予約権の数1,886個）。 なお、新株予約権の概要は「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載の通りであります。 |
2010年７月30日に決議した第４回及び第５回ストックオプションは、2020年７月14日をもって権利行使期間満了により失効しております。 |
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
利率（％） | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱グローバル・エルシード | 第５回無担保社債 | 2016年 ６月29日 |
60,000 (60,000) |
－ (－) |
0.20 | 無担保 | 2021年 ６月25日 |
| ㈱グローバル・エルシード | 第７回無担保社債 | 2017年 ９月25日 |
15,000 (15,000) |
－ (－) |
0.21 | 無担保 | 2020年 ９月25日 |
| ㈱グローバル・エルシード | 第８回無担保社債 | 2018年 ９月28日 |
50,000 (50,000) |
－ (－) |
0.10 | 無担保 | 2020年 ９月28日 |
| ㈱グローバル・エルシード | 第９回無担保社債 | 2020年 ４月24日 |
200,000 (40,000) |
160,000 (40,000) |
0.95 | 無担保 | 2025年 ４月24日 |
| ㈱THEグローバル社 | 第５回無担保社債 | 2019年 ３月25日 |
240,000 (60,000) |
180,000 (60,000) |
0.26 | 無担保 | 2024年 ３月25日 |
| ㈱THEグローバル社 | 第６回無担保社債 | 2019年 10月31日 |
300,000 (－) |
300,000 (－) |
0.19 | 無担保 | 2022年 10月31日 |
| ㈱THEグローバル社 | 第７回無担保社債 | 2020年 ２月25日 |
200,000 (－) |
200,000 (－) |
0.019 | 無担保 | 2025年 ２月25日 |
| ㈱THEグローバル社 | 第８回無担保社債 | 2020年 ３月27日 |
1,000,000 (－) |
1,000,000 (－) |
0.035 | 無担保 | 2023年 ３月25日 |
| ㈱グローバル・キャスト | 第１回無担保社債 | 2017年 12月29日 |
30,000 (30,000) |
－ (－) |
0.61 | 無担保 | 2020年 12月29日 |
| 合計 | － | － | 2,095,000 (255,000) |
1,840,000 (100,000) |
－ | － | － |
（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| １年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 1,400,000 | 100,000 | 240,000 | － |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 7,920,813 | 2,492,248 | 1.69 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 13,273,704 | 4,366,885 | 1.23 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 31,790 | 31,790 | － | － |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 13,985,259 | 19,125,160 | 1.67 | 2022年～2045年 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 89,798 | 54,493 | － | － |
| その他有利子負債 １年以内に返済予定の長期未払金 長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
8,272 15,000 |
8,489 6,511 |
－ 2022年～2024年 |
|
| 合 計 | 35,324,640 | 26,085,578 | － | － |
（注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、利子込法を採用しておりますので、記載しておりません。
２．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 1,641,424 | 13,714,270 | 233,419 | 265,332 |
| リース債務 | 31,790 | 22,702 | － | － |
| その他有利子負債 長期未払金 |
6,511 | － | － | － |
【資産除去債務明細表】
資産除去債務明細表に記載すべき事項について、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載しているため、記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（千円） | 11,754,151 | 15,336,084 | 17,281,276 | 18,355,537 |
| 税金等調整前四半期（当期） 純損失(△)（千円） |
△132,099 | △932,693 | △2,375,619 | △4,019,470 |
| 親会社株主に帰属する四半期 （当期）純損失(△)（千円） |
△172,516 | △1,012,546 | △2,461,037 | △4,089,838 |
| １株当たり四半期（当期） 純損失(△)（円） |
△12.68 | △69.93 | △129.38 | △191.69 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
|---|---|---|---|---|
| １株当たり四半期純損失（△）（円） | △12.68 | △54.69 | △51.17 | △57.54 |
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2020年６月30日) |
当事業年度 (2021年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 474,550 | 71,049 |
| 売掛金 | － | ※１ 189,050 |
| 前払費用 | 40,563 | 27,345 |
| 未収入金 | － | ※１ 45,130 |
| 未収消費税等 | － | 27,669 |
| 短期貸付金 | ※１ 3,700,000 | ※１ 500,000 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | 39,000 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 9,383 |
| 敷金及び保証金 | 1,688 | 1,688 |
| その他 | ※１ 36,353 | ※１ 23,585 |
| 流動資産合計 | 4,292,157 | 894,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,635 | 25,510 |
| 構築物 | 10,981 | 3,942 |
| その他 | 1,507 | 1,125 |
| 有形固定資産合計 | 43,125 | 30,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,927 | 1,472 |
| 無形固定資産合計 | 1,927 | 1,472 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,000 | 15,521 |
| 関係会社株式 | 1,543,344 | 1,694,896 |
| 長期貸付金 | ※１ 4,187,138 | ※１ 2,724,017 |
| 破産更生債権等 | 131,959 | 2,833,709 |
| 敷金及び保証金 | 107,057 | 107,057 |
| その他 | 30,647 | 31,973 |
| 貸倒引当金 | △2,709,218 | △4,171,087 |
| 投資その他の資産合計 | 3,305,929 | 3,236,088 |
| 固定資産合計 | 3,350,981 | 3,268,140 |
| 資産合計 | 7,643,139 | 4,163,044 |
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2020年６月30日) |
当事業年度 (2021年６月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※１ 4,521,000 | ※１ 830,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | ※１ 910,294 | ※１ 1,069,060 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 未払金 | ※１ 15,975 | ※１ 51,272 |
| 未払費用 | 67,754 | 12,724 |
| 未払法人税等 | 97,401 | － |
| 未払消費税等 | 8,420 | － |
| 預り金 | 5,877 | 5,241 |
| 賞与引当金 | 1,284 | 1,870 |
| その他 | ※１ 2,887 | ※１ 2,750 |
| 流動負債合計 | 5,690,895 | 2,032,918 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,680,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金 | ※１ 726,475 | 89,415 |
| 事業損失引当金 | 72,759 | 319,179 |
| その他 | 4,891 | 4,891 |
| 固定負債合計 | 2,484,126 | 2,033,486 |
| 負債合計 | 8,175,021 | 4,066,405 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,466 | 1,924,376 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 311,266 | 1,811,176 |
| その他資本剰余金 | 1,059,429 | 1,059,429 |
| 資本剰余金合計 | 1,370,695 | 2,870,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,377,438 | △4,696,253 |
| 利益剰余金合計 | △2,377,438 | △4,696,253 |
| 自己株式 | △33 | △33 |
| 株主資本合計 | △582,310 | 98,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,576 | △2,055 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,576 | △2,055 |
| 新株予約権 | 53,004 | － |
| 純資産合計 | △531,881 | 96,639 |
| 負債純資産合計 | 7,643,139 | 4,163,044 |
②【損益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 売上高 | ※１ 1,350,900 | ※１ 689,929 |
| 売上原価 | － | － |
| 売上総利益 | 1,350,900 | 689,929 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 883,845 | ※２ 707,390 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 467,054 | △17,461 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※１ 113,557 | ※１ 84,151 |
| 受取配当金 | 682 | 1,026 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 12,000 |
| その他 | 936 | 1,910 |
| 営業外収益合計 | 115,176 | 99,088 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※１ 132,474 | ※１ 68,163 |
| 社債利息 | 15,239 | 5,538 |
| 事業損失引当金繰入額 | 72,759 | 246,419 |
| 支払手数料 | 75,001 | － |
| 社債発行費 | 23,671 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,507,259 | 539,574 |
| その他 | 331 | － |
| 営業外費用合計 | 2,826,735 | 859,696 |
| 経常損失（△） | △2,244,504 | △778,068 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 53,004 |
| 投資有価証券売却益 | 27,968 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | 10 |
| 特別利益合計 | 27,968 | 53,014 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | － | ※３ 3,525 |
| 関係会社株式評価損 | 1,067,911 | 280,871 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,317,992 |
| 特別損失合計 | 1,067,911 | 1,602,388 |
| 税引前当期純損失（△） | △3,284,448 | △2,327,442 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 102,781 | △8,628 |
| 法人税等調整額 | 12,470 | － |
| 法人税等合計 | 115,251 | △8,628 |
| 当期純損失（△） | △3,399,699 | △2,318,814 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
| （単位：千円） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 404,731 | 291,531 | 1,059,429 | 1,350,960 | 1,360,224 | 1,360,224 | △33 | 3,115,883 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 19,734 | 19,734 | 19,734 | 39,469 | ||||
| 剰余金の配当 | △337,963 | △337,963 | △337,963 | |||||
| 当期純損失（△） | △3,399,699 | △3,399,699 | △3,399,699 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | 19,734 | 19,734 | － | 19,734 | △3,737,662 | △3,737,662 | － | △3,698,193 |
| 当期末残高 | 424,466 | 311,266 | 1,059,429 | 1,370,695 | △2,377,438 | △2,377,438 | △33 | △582,310 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 12,616 | 12,616 | 67,015 | 3,195,514 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 39,469 | |||
| 剰余金の配当 | △337,963 | |||
| 当期純損失（△） | △3,399,699 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △15,193 | △15,193 | △14,010 | △29,203 |
| 当期変動額合計 | △15,193 | △15,193 | △14,010 | △3,727,396 |
| 当期末残高 | △2,576 | △2,576 | 53,004 | △531,881 |
当事業年度（自 2020年７月１日 至 2021年６月30日）
| （単位：千円） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 424,466 | 311,266 | 1,059,429 | 1,370,695 | △2,377,438 | △2,377,438 | △33 | △582,310 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 1,499,910 | 1,499,910 | 1,499,910 | 2,999,820 | ||||
| 当期純損失（△） | △2,318,814 | △2,318,814 | △2,318,814 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | 1,499,910 | 1,499,910 | － | 1,499,910 | △2,318,814 | △2,318,814 | － | 681,005 |
| 当期末残高 | 1,924,376 | 1,811,176 | 1,059,429 | 2,870,605 | △4,696,253 | △4,696,253 | △33 | 98,695 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △2,576 | △2,576 | 53,004 | △531,881 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 2,999,820 | |||
| 当期純損失（△） | △2,318,814 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 521 | 521 | △53,004 | △52,483 |
| 当期変動額合計 | 521 | 521 | △53,004 | 628,521 |
| 当期末残高 | △2,055 | △2,055 | － | 96,639 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2）その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。
また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内の利用可能期間（５年）に基づいております。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
４．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3）事業損失引当金
事業損失等に備えるため、今後の損失見込額を計上しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2）連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を適用しております。
(3）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいております。
（重要な会計上の見積り）
１．投融資の評価
⑴当事業年度の財務諸表に計上した金額
（貸借対照表）
関係会社株式 1,694,896千円
短期貸付金 500,000千円
長期貸付金 2,724,017千円
破産更生債権等 2,833,709千円
貸倒引当金 4,171,087千円
事業損失引当金 319,179千円
（損益計算書）
関係会社株式評価損 280,871千円
貸倒引当金戻入額 △12,000千円
貸倒引当金繰入額 539,574千円
事業損失引当金繰入額 246,419千円
事業構造改善費用 1,317,992千円
合計2,372,856千円
⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の関係会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる投資は、投資先の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損の認識が必要となります。また、貸付金等の債権は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を控除する必要があります。なお、債務者の債務超過額が債権額を超える場合には、当該超過額を事業損失引当金として計上しております。
ホテル事業に関連する投融資先をはじめ、一部の投融資先は財政状態及び経営成績が大きく悪化しており、実質価額の回復可能性や債権の回収可能性を検討のうえ、当事業年度末において必要な損失処理を実施しております。
しかしながら、今後の投融資先の財政状態の変化により、追加の損失処理が必要となる可能性があります。
（表示方法の変更）
（貸借対照表）
前事業年度において、固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「事業損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、固定負債の「その他」に表示していた77,651千円は、「事業損失引当金」72,759千円、「その他」4,891千円として組み替えております。
（損益計算書）
前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「事業損失引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた73,090千円は、「事業損失引当金繰入額」72,759千円、「その他」331千円として組み替えております。
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
（追加情報）
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響）
新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、政府による緊急事態宣言の発出以降、当社グループの主力事業であるホテル事業においては外出自粛要請等により営業活動の抑制・休止を余儀なくされており、重要な影響が生じている状況です。本感染症は実体経済、企業の生産活動及び消費者の消費活動に大きな制限を課し、わが国経済のみならずグローバルな経済活動に影響を与える事象であり、今後の収束時期等を予想することは困難なことから、当社は2023年6月末に向けて収束すると仮定し、継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討を行っております。
（貸借対照表関係）
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
| 前事業年度 （2020年６月30日） |
当事業年度 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 3,772,845千円 | 443,945千円 |
| 長期金銭債権 | 3,405,000 | 2,022,000 |
| 短期金銭債務 | 1,192,842 | 1,107,769 |
| 長期金銭債務 | 300,000 | － |
２ 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
| 前事業年度 （2020年６月30日） |
当事業年度 （2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 株式会社グローバル・ホテルマネジメント | 163,135千円 | －千円 |
| 株式会社グローバル住販 | 1,320,621 | 1,251,818 |
| 株式会社グローバル・エルシード | 12,834,732 | 14,556,208 |
| 株式会社グローバル・キャスト | 1,587,828 | 305,540 |
| 計 | 15,906,317 | 16,113,567 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当事業年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 関係会社への売上高 | 1,350,900千円 | 689,929千円 |
| 関係会社からの受取利息 | 100,712 | 77,055 |
| 関係会社への支払利息 | 15,986 | 29,008 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40.8％、当事業年度19.4％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59.2％、当事業年度80.6％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当事業年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
| 役員報酬 | 148,620千円 | 94,272千円 |
| 給与手当 | 113,060 | 141,352 |
| 賞与 | 20,596 | 22,876 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,284 | 1,870 |
| 法定福利費 | 24,093 | 23,982 |
| 広告宣伝費 | 332,613 | 119,302 |
| 地代家賃 | 41,809 | 41,787 |
| 減価償却費 | 19,474 | 10,043 |
| 支払報酬 | 47,309 | 99,631 |
| 業務委託料 | 42,688 | 68,419 |
※３ 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年７月１日 至 2020年６月30日） |
当事業年度 （自 2020年７月１日 至 2021年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 固定資産除売却損 | ||
| 構築物 | －千円 | 3,525千円 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式1,694,896千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式1,543,344千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2020年６月30日） |
当事業年度 （2021年６月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 393千円 | 572千円 | |
| 未払事業税 | 918 | － | |
| 創立費 | 4,476 | 4,476 | |
| 貸倒引当金 | 829,617 | 1,277,186 | |
| 新株予約権 | 16,230 | － | |
| 関係会社株式評価損 | 388,403 | 316,277 | |
| 繰越欠損金 | － | 130,046 | |
| その他 | 25,993 | 100,588 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,266,033 | 1,829,148 | |
| 評価性引当額 | △1,266,033 | △1,829,148 | |
| 繰延税金資産合計 | － | － | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | － | － | |
| 繰延税金負債合計 | － | － | |
| 繰延税金資産の純額 | － | － |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
減価償却 累計額 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 30,635 | － | － | 5,125 | 25,510 | 115,490 | |
| 構築物 | 10,981 | － | 4,800 | 3,514 | 3,942 | 22,607 | |
| その他 | 1,507 | 567 | － | 948 | 1,125 | 41,311 | |
| 計 | 43,125 | 567 | 4,800 | 9,588 | 30,579 | 179,409 | |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 1,927 | － | － | 455 | 1,472 | 17,435 | |
| 計 | 1,927 | － | － | 455 | 1,472 | 17,435 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 2,709,218 | 1,857,566 | 395,698 | 4,171,087 |
| 事業損失引当金 | 72,759 | 246,419 | － | 319,179 |
| 賞与引当金 | 1,284 | 1,870 | 1,284 | 1,870 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ７月１日から６月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後３カ月以内 |
| 基準日 | ６月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、６月30日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL：http://www.the-g.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
（注） 当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
１ 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
２ 取得請求権付株式の取得を請求する権利
３ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社の金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等は、株式会社アスコットであります。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第10期（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）2020年９月30日関東財務局長に提出
(2）内部統制報告書及びその添付書類
2020年９月30日関東財務局長に提出
(3）四半期報告書及び確認書
第11期 第１四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）2020年11月13日関東財務局長に提出
第11期 第２四半期（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）2021年２月12日関東財務局長に提出
第11期 第３四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月31日）2021年５月14日関東財務局長に提出
(4）臨時報告書
2020年９月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
2020年12月21日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定（親会社の異動）に基づく臨時報告書であります。
2021年１月18日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
2021年８月24日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定（監査公認会計士等の異動）に基づく臨時報告書であります。
(5）有価証券届出書（第三者割当による増資）及びその添付書類
2020年10月28日関東財務局長に提出
(6）有価証券届出書の訂正届出書
2020年11月13日関東財務局長に提出
2020年10月28日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
有価証券報告書（通常方式）_20210929151017
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。