THE E&M Co., Ltd.

THE E&M/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.11)기타 경영사항(자율공시)(더이앤엠 주식회사 제8회차 사모 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)


1. 제목	더이앤엠 주식회사 제8회차 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각대상: 더이앤엠(주) 제8회 사모 전환사채 - 만기전사채취득일: 2020년 2월 10일 2. 재매각목적: 재무구조 개선 및 운영자금 확보 3. 재매각 거래내용(거래상대방) - 베스트솔루션㈜ 1)취득대상:5억원권 4매 (1)매매대금: 2,000,000,000원 (2)자기자본대비: 2.71% 2)지급일정 (1) 계약금: 200,000,000원(2020.11.11) (2) 잔 금: 1,800,000,000원(2020.12.24)
3. 결정(확인)일자	2020-11-11
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 계약은 2020.2.10 만기전 사채 취득한 전환사채의 재매각에 대한 내용입니다. 2) 위 자기자본대비는 2020년 반기 자본총계(연결재무제표) 73,679,665,668원 기준입니다. 3) 위 5회차 전환사채 전환가액 506원입니다. - 위 전환가액은 2019.08.28 제3자배정유상증자, 시가하락 등으로 조정되었습니다.
※ 관련공시	2019-07-30 증권 발행결과(자율공시)(제8회차CB) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-01-17 증권 발행결과(자율공시)(제10회차CB) 2019-12-02 전환가액의조정(제8회차) 2020-01-30 전환가액의조정(제8회차) 2020-03-30 전환가액의조정 2020-02-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차, 제2회차, 제1회차)

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