THE CODI Co., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

코디엠/전환청구권행사/(2020.04.21)전환청구권행사(제6회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,572,327
-발행주식총수(주)	155,570,757
-발행주식총수 대비(%)	1.01
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 발행주식총수(주)는 금번 전환권행사로 증가될 주식수가 미포함된 발행주식 수 입니다.   - 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있음.
※관련공시	2020-04-14 전환청구권행사(제6회차) 2020-03-18 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-03-18 유상증자결정(제3자배정) 2019-08-12 전환가액의조정(제5회차 및 제6회차) 2018-12-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-12-20 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2020-04-21	6	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	500,000,000원	318	1,572,327	2020-05-14

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
6	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,500,000,000	KRW : South-Korean Won	318	11,006,289