THE CODI Co., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 11, 2020

코디엠/타인에대한담보제공결정/(2020.08.11)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-11

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 담보제공 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-04
3. 정정사유	담보제공 해제로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.채무자	- 에스에이치바이오엠앤에이펀드 - 제이피바이오엠앤에이펀드 - 와이씨바이오엠앤에이펀드	- 에스에이치바이오엠앤에이펀드 - 제이피바이오엠앤에이펀드
- 회사와의 관계	- 당사의 5회차 CB보유자 - 계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사) - 기타 : 대표자 신유철씨 (코디엠의 최대주주 경남바이오파마의 사채권자인 엘씨바이오의 대표)	- 당사의 5회차 CB보유자 - 계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)
3. 채무(차입)금액(원)	15,000,000,000	2,200,000,000
4. 담보제공 내역 - 담보설정금액(원)	19,500,000,000	13,000,000,000
- 자기자본대비(%)	27.09	18.06
- 담보제공재산	- 와이씨바이오엠앤에이펀드에 대한 담보제공은 퓨쳐메디신(주) 출자지분 285,715주(채권최고액 65억) --> 담보제공 총금액은 195억원 입니다.	(삭제) --> 담보제공 총금액은 130억원입니다.
5. 담보제공 총 잔액(원)	19,500,000,000	13,000,000,000
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 채무자는 당사가 2018.05.10 발행한 5회차 CB(150억)에 대한 사채권자 입니다. - 채무자 제이피바이오엠앤에이펀드, 와이씨바이오엠앤에이펀드, 에스에이치바이오엠앤에이펀드에 당사가 발행한 사채 각각 50억원 분을 소유하고 있으며, 총 150억원의 사채를 소유하고 있습니다. 당사는 위 조합에 대해 각각의 채무자의 대출에 대하여 당사의 담보제공을 요청하였고, 담보대출에 대한 담보제공을 하였습니다.	- 상기 채무자 중, 에스에이치바이오엠앤에이펀드는 당사가 2018.05.10 발행한 5회차 CB(22억)에 대한 사채권자입니다.   - 채무자 제이피바이오엠앤에이펀드는 현재 당사의 사채권을 소유하지 않고 있습니다. - 당사의 사채권을 보유하지 않은 제이피바이오엠앤에이펀드와 관련하여, 계약서 제13조에 따라, 담보권의 해지에 따른 필요한 절차를 진행중입니다. 따라서, 추후 담보권의 해지로 인한 절차가 마무리되는대로 정정공시를 진행할 예정입니다.
[채무자별 담보제공 잔액]	- 와이씨바이오엠앤에이펀드 - 5CB 사채권자 - 6,500,000,000 - 2020.05.04.부터 채무상환시까지 - 퓨쳐메디신(주) 출자지분 285,715주(채권최고액 65억)	(삭제)
[채무자에 관한 사항]	1. 인적사항 - 와이씨바이오엠앤에이펀드	(삭제)

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 담보제공 내역	담보설정금액(원)
자기자본(원)		71,963,923,403
자기자본대비(%)		18.06
대기업해당여부		미해당
담보제공재산		당사 소유의 담보제공 주식은 아래와 같습니다. - 에스에이치바이오엠앤에이펀드에 대한 담보제공은 이앤씨그로쓰 사모투자합자회사 출자지분에 대한 근질권 설정(채권최고액 65억) - 제이피바이오엠앤에이펀드에 대한 담보제공은 마린원개발 주식회사 신탁수익권의 제1순위 근질권설정("경남 통영시 용남면 동달리 840-18번지 외 25필지" 토지에 관하여 마린원개발 주식회사를 수익자로 한 부동산담보신탁계약(신탁원부 제2019-89호 내지 제2019-114호)에 수익한도금액의 수익권에 대한 제1순위 근질권[근질권설정액(채권최고액): 금 이백오십삼억오천만원(￦25,350,000,000)])에 대하여 제1순위 전질권 전질권설정액(채권최고액) 금 65억원 --> 담보제공 총금액은 130억원 입니다.
담보제공기간	시작일	2020-05-04
종료일	-
5. 담보제공 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
-사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		1
-감사(감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단에 참고할 사항

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자	관계	담보설정잔액(원)	담보제공기간	담보제공재산	비고
에스에이치바이오엠앤에이펀드	5CB 사채권자	6,500,000,000	2020.05.04부터 채무상환시까지	이앤씨그로쓰 사모투자합자회사 출자금액 금 6,627,242,788원 및 출자지분 49.63%)에 대한 근질권 설정(채권최고액 65억원)	-
제이피바이오엠앤에이펀드	계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)	6,500,000,000	2020.05.04부터 채무상환시까지	마린원개발 주식회사 신탁수익권의 제1순위 근질권설정("경남 통영시 용남면 동달리 840-18번지 외 25필지" 토지에 관하여 마린원개발 주식회사를 수익자로 한 부동산담보신탁계약(신탁원부 제2019-89호 내지 제2019-114호)에 수익한도금액의 수익권에 대한 제1순위 근질권[근질권설정액(채권최고액): 금 이백오십삼억오천만원(￦25,350,000,000)])에 대하여 제1순위 전질권 전질권설정액(채권최고액) 금 65억원	-

※관련 공시법규	자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
에스에이치바이오엠앤에이펀드	대한민국	경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 87번길	186-80-01417
직업(사업내용)		투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	이수형	-	50
대표집행임원	이수형	-	50
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	5,001	자본금	2
부채총계	5,049	매출액	-
자본총계	-47	당기순손익	-49
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 채무자와의 관계
1. 회사와 채무자와의 관계		5CB 사채권자
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계		성명	채무자와의 관계
-		-	5CB 사채권자
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
제이피바이오엠앤에이펀드	대한민국	경기도 수원시 팔달구 갓매산로 51	598-80-01639
직업(사업내용)		투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	진종필	-	50
대표집행임원	진종필	-	50
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019	결산기	12월
자산총계	5,001	자본금	2
부채총계	5,049	매출액	-
자본총계	-47	당기순손익	-49
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 채무자와의 관계
1. 회사와 채무자와의 관계		5CB 사채권자 등
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계		성명	채무자와의 관계
기타		진종필	계열회사 대표자(진종필 ESV 대표이사)
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-