THE CODI Co., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 12, 2019

코디엠/전환가액의조정/(2019.08.12)전환가액의조정(제5회차 및 제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	619	521
6	비상장	619	521
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	40,387,722	47,984,644
6	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,077,544	9,596,928
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		“본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날(매월 10일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정방법 1개월 가중산술평균주가  : 571.0원 1주일 가중산술평균주가  : 478.5원 최근일 가중산술평균주가 : 513.3원 산술평균주가  (A+B+C)/3 : 520.9원 기준주가 : 520.9원   최종전환가액 : 521원
5. 조정가액 적용일		2019-08-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-05-10 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-12-20 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2018-12-14 전환사채권발행결정(제6회차)