Thales — Capital/Financing Update 2023

Jan 11, 2023

Tour Carpe Diem 31 Place des Corolles CS 20001 92098 Paris La Défense France Tél.: +33 (0)1 57 77 80 00 www.thalesgroup.com

Courbevoie, le 4 janvier 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société THALES

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THALES à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 70 942 titres
• 23 084 442.24 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 984
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 629
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 245 729 titres pour 29 166 228.00 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 201 500 titres pour 24 250 405.00 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2022, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
• 26 713 titres
• 28 000 265.24 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 048
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 144
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 478 585 titres pour 44 040 709.00 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 569 617 titres pour 51 614 237.49 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 245 000 titres
• 20 300 450.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	984	245 729	29 166 228.00	629	201 500	24 250 405.00
01/07/2022	-	-	-	21	5 500	657 910.00
04/07/2022	7	4 000	475 200.00	-	-	-
05/07/2022	71	15 000	1 692 150.00	-	-	-
06/07/2022	-	-	-	17	5 000	574 750.00
07/07/2022	-	-	-	26	3 000	352 500.00
08/07/2022	-	-	-	7	3 500	421 015.00
11/07/2022	2	1 000	119 000.00	-	-	-
12/07/2022	-	-	-	14	6 000	742 500.00
13/07/2022	15	4 000	482 000.00	2	1 000	121 150.00
14/07/2022	1	1 000	120 000.00	1	1 000	122 000.00
15/07/2022	2	1 000	120 000.00	1	1 000	122 000.00
18/07/2022	-	-	-	14	1 000	123 000.00
19/07/2022	-	-	-	3	1 000	124 000.00
20/07/2022	3	2 000	245 000.00	2	1 000	125 000.00
21/07/2022	8	3 000	363 000.00	-	-	-
22/07/2022	2	1 000	120 000.00	13	1 000	122 000.00
25/07/2022	11	3 000	354 000.00	22	2 000	238 060.00
26/07/2022	-	-	-	8	4 000	482 000.00
27/07/2022	7	2 000	239 000.00	3	1 000	122 000.00
28/07/2022	-	-	-	5	2 000	247 060.00
29/07/2022	11	4 000	486 000.00	-	-	-
01/08/2022	-	-	-	11	5 000	620 000.00
02/08/2022	4	51	6 324.00	4	2 000	255 000.00
03/08/2022	8	2 000	251 000.00	-	-	-
04/08/2022	6	1 949	240 682.01	-	-	-
05/08/2022	-	-	-	5	1 000	124 000.00
09/08/2022	4	1 000	123 000.00	1	1 000	124 000.00
10/08/2022	31	3 000	371 400.00	4	2 000	251 000.00
11/08/2022	1	1 000	123 000.00	4	1 000	124 000.00
12/08/2022	7	3 000	365 400.00	3	1 000	124 000.00
16/08/2022	1	1 000	123 000.00	13	6 000	742 980.00
17/08/2022	-	-	-	1	1 000	126 000.00
18/08/2022	22	5 000	620 200.00	3	2 000	249 500.00
19/08/2022	2	2 000	247 500.00	6	3 000	375 990.00
22/08/2022	31	5 000	620 900.00	6	3 000	375 000.00
23/08/2022	17	5 500	685 025.00	10	3 500	438 515.00
24/08/2022	2	2 000	248 500.00	12	5 000	628 500.00
25/08/2022	2	1 000	124 400.00	11	3 000	376 590.00
26/08/2022	15	5 000	622 100.00	5	3 000	376 590.00
29/08/2022	54	4 000	489 000.00	-	-	-
30/08/2022	1	1 000	121 000.00	3	1 000	122 000.00
31/08/2022	20	3 000	357 990.00	-	-	-

01/09/2022	9	3 000	354 000.00	-	-	-
05/09/2022	-	-	-	5	3 000	366 000.00
06/09/2022	2	1 000	122 000.00	-	-	-
07/09/2022	1	1 000	121 000.00	3	1 000	123 000.00
08/09/2022	17	3 000	358 410.00	-	-	-
09/09/2022	7	2 000	235 000.00	-	-	-
12/09/2022	-	-	-	3	2 000	237 000.00
13/09/2022	-	-	-	3	1 000	120 000.00
14/09/2022	13	3 000	351 000.00	-	-	-
15/09/2022	6	2 000	231 000.00	5	1 000	118 000.00
16/09/2022	9	2 000	229 000.00	-	-	-
19/09/2022	5	1 000	113 000.00	4	1 000	115 000.00
20/09/2022	22	3 707	418 260.81	-	-	-
21/09/2022	-	-	-	25	8 000	938 880.00
22/09/2022	7	2 000	233 000.00	-	-	-
23/09/2022	43	9 000	1 003 950.00	-	-	-
26/09/2022	3	148	16 132.00	7	2 000	223 000.00
27/09/2022	5	3 852	425 877.12	-	-	-
28/09/2022	4	1 000	109 000.00	-	-	-
29/09/2022	-	-	-	21	6 000	673 140.00
30/09/2022	2	2 000	223 000.00	26	3 000	342 510.00
03/10/2022	4	2 000	223 000.00	2	1 000	114 100.00
04/10/2022	7	3 000	339 990.00	-	-	-
05/10/2022	-	-	-	1	1 000	115 000.00
06/10/2022	9	1 000	113 450.00	11	2 000	233 000.00
07/10/2022	6	1 048	117 774.24	-	-	-
10/10/2022	-	-	-	1	1 000	114 000.00
11/10/2022	6	1 952	219 619.52	-	-	-
12/10/2022	9	3 000	333 990.00	-	-	-
13/10/2022	12	2 000	219 000.00	12	5 000	558 500.00
14/10/2022	17	7 000	778 540.00	27	4 000	450 000.00
17/10/2022	2	1 000	110 200.00	5	3 000	339 000.00
18/10/2022	14	3 000	339 990.00	9	3 000	342 990.00
19/10/2022	4	1 000	115 000.00	10	3 000	347 010.00
20/10/2022	3	1 000	117 000.00	8	3 000	353 040.00
21/10/2022	5	2 000	234 000.00	6	2 000	236 000.00
24/10/2022	-	-	-	2	1 000	119 000.00
25/10/2022	-	-	-	9	3 000	363 000.00
26/10/2022	-	-	-	8	4 000	498 200.00
27/10/2022	2	2 000	251 000.00	3	2 000	255 000.00
28/10/2022	17	1 338	166 915.50	5	3 000	384 000.00
31/10/2022	3	1 000	128 000.00	1	1 000	129 000.00
01/11/2022	14	2 000	255 000.00	-	-	-
02/11/2022	-	-	-	3	1 000	129 100.00
04/11/2022	35	8 747	1 102 209.47	-	-	-
07/11/2022	19	3 915	483 150.15	-	-	-
08/11/2022	2	1 000	124 000.00	3	1 000	125 000.00

09/11/2022	-	-	-	3	1 000	126 000.00
10/11/2022	18	10 000	1 233 700.00	1	1 000	127 000.00
11/11/2022	67	14 000	1 645 700.00	-	-	-
14/11/2022	1	1 000	112 000.00	2	1 000	116 000.00
15/11/2022	-	-	-	5	2 000	233 000.00
16/11/2022	-	-	-	23	9 000	1 077 390.00
17/11/2022	22	3 000	354 000.00	-	-	-
18/11/2022	7	1 000	116 000.00	-	-	-
21/11/2022	-	-	-	7	1 000	119 000.00
22/11/2022	-	-	-	7	2 000	241 000.00
23/11/2022	-	-	-	2	1 000	122 000.00
24/11/2022	9	1 000	121 000.00	-	-	-
29/11/2022	3	1 000	121 000.00	-	-	-
01/12/2022	13	3 000	357 000.00	-	-	-
05/12/2022	20	2 000	242 760.00	2	1 000	122 000.00
06/12/2022	-	-	-	4	1 000	123 000.00
07/12/2022	9	4 000	484 000.00	-	-	-
08/12/2022	-	-	-	6	2 000	245 000.00
09/12/2022	4	2 000	241 000.00	-	-	-
12/12/2022	-	-	-	10	3 000	366 000.00
13/12/2022	29	6 500	766 870.00	8	2 000	238 000.00
14/12/2022	4	1 000	117 800.00	8	3 500	418 530.00
15/12/2022	5	2 022	242 013.18	4	1 500	180 405.00
16/12/2022	16	3 500	413 665.00	-	-	-
19/12/2022	5	1 000	119 350.00	1	1 000	120 000.00
20/12/2022	9	3 000	353 790.00	-	-	-
21/12/2022	3	500	59 250.00	15	4 000	482 400.00
22/12/2022	9	4 000	482 000.00	13	3 000	366 000.00
23/12/2022	16	5 000	594 100.00	-	-	-
27/12/2022	-	-	-	5	2 000	239 000.00
28/12/2022	-	-	-	6	1 000	120 000.00
29/12/2022	2	1 000	118 000.00	7	2 000	238 000.00
30/12/2022	-	-	-	1	2 000	238 600.00