TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:47:12
2	ÖZGÜR FIRAT CERTEL	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:48:48

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		787.810.685	682.396.338
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	8.635.232	45.490.635
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	681.583.615	569.321.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	19	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	681.583.615	569.321.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	25.877	25.877
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19		0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	25.877	25.877
Türev Araçlar
Stoklar	8	34.055.493	27.587.451
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	11.286.732	14.602.550
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		231.197	584.209
Diğer Dönen Varlıklar	12	51.992.539	24.784.532
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		777.763	788.991
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	104.550	115.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.626	4.448
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.626	4.448
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	669.587	669.289
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		788.588.448	683.185.329
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		767.569.467	662.445.565
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	8.380.200	46.986.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	754.474.997	610.258.621
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	19	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	754.474.997	610.258.621
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		323.310	236.808
Diğer Borçlar	11	2.211.133	2.551.133
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	19	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	2.211.133	2.551.133
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	2.103.093	2.040.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		76.734	412.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	14	48.157	42.949
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	48.157	42.949
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		20.970.824	20.696.815
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		20.968.599	20.694.385
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	-56.694	-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	-11.860	-11.860
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	14	-11.860	-11.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	455.637	455.637
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	1.307.302	434.523
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	274.215	872.778
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		2.225	2.430
TOPLAM KAYNAKLAR		788.588.448	683.185.329