TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 13, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÇAĞLA POLAT	Mali İdari işler Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	13.08.2012 16:43:05

Ortaklığın Adresi	:	Bağlar mah. Osmanpaşa cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 644 58 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 644 58 58
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	EXİM SÖRK kredi kullanımı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Halka arz izahnamesinin 3,4. no'lu başlığı altında açıklanan TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin rutin faaliyetleri çerçevesinde, Türk Eximbank'tan TCMB kaynaklı kısa vadeli İhracat Alacakları iskonto programı kapsamında tahsis edilen 90.000.000,00 ABD Doları limitinden dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla 13.08.2012 tarihinde 120 gün vade ve L+0,75 oran ile 5.000.000,00 ABD Doları tutarında Eximbank SÖRK kredisi kullanmıştır. Kredi %100 oranında nakit karşılıklı olup, nakit karşılığı 10.12.2012 vadeye banka hesabında vadeli mevduat olarak bulundurulacak, kredinin vadesinde; kur farkı yaratmayacak şekilde, söz konusu blokeli mevduat ile Eximbank'a kredi tutarı olan 5.000.000 ABD Doları ödemesi banka tarafından yapıldıktan sonra firmamız hesabına mevduat faiz geliri geçilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.