TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual Report • Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	14.11.2012 14:29:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
Vergi Öncesi Kar		2.475.708	2.569.341
Amortisman ve İtfa Payları	9,10	30.536	14.939
Kıdem Tazminatı Karşılığı	15	13.657	12.432
Faiz Giderleri	22	0	1.339.827
Diğer		0	-8.222
İşletme Sermayesindki Değişim
Ticari Alacaklardaki (artış)/azalış		-253.988.794	-35.445.267
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış		-5.186.016	-5.389.364
Stoklardaki artış		8.575.744	-6.256.246
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış		-30.408.822	-4.500.067
Ticari Borçlardaki artış		272.758.463	39.075.370
Alınan avanslardaki artış		-107.062	-734.248
Diğre borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış		146.573	-1.736
Ödenen Gelir vergisi	16	0	-348.012
Ödenen Kıdem Tazminatları	15	0	-9.373
Blokeli mevduattaki değişim	3	-25.047.481	-439.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		-30.737.494	-10.120.524
Yatırım Faaliyetlerinde kullanılan nakit akımlaarı
Maddi duran varlık alımları	9	-38.335	-96.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	10	-10.000
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları	9,10	0	0
Yatırım faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-48.335	-96.269
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit akımları
Alınan Krediler		46.941.779	45.610.983
Kredi Geri Ödemeleri		-25.828.391	-38.503.628
Ödenen Faizler	22	-1.654.958	-1.339.827
Sermaye ödemesi	17	2.500.000	185.705
Emisyon Primi		11.500.000	0
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		33.458.430	5.953.232
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		2.672.601	-4.263.551
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	107.406	4.370.957
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	2.780.007	107.406