TGI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,598,070 | -1,055,931 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 31,660 | -119,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,629,730 | -1,175,772 |
| 折舊費用 | 2,464,916 | 2,498,849 |
| 攤銷費用 | 2,277 | 6,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 244,516 | 15,371 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,324 | -24,658 |
| 利息費用 | 276,843 | 368,459 |
| 利息收入 | -31,371 | -22,378 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -265,202 | 46,922 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,657 | 27,057 |
| 處分其他資產損失（利益） | -30 | -91 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 139,239 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,208 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,670,074 | 3,055,300 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,958,589 | -543,453 |
| 合約資產（增加）減少 | -24,912 | 21,783 |
| 應收票據（增加）減少 | 320,967 | 3,108,096 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,665,265 | 253,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,539 | -4,119 |
| 存貨（增加）減少 | -519,155 | -1,218,874 |
| 預付款項（增加）減少 | 156,284 | 111,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,260 | -3,414 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -493,310 | 58,233 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -849 | 1,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,164,030 | 1,784,385 |
| 合約負債增加（減少） | 1,121,452 | 163,364 |
| 應付票據增加（減少） | 326,074 | 35,139 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,828 | -1,218,072 |
| 其他應付款增加（減少） | 179,051 | -306,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,554 | 41,218 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -92,193 | -16,045 |
| 遞延貸項增加（減少） | 13,870 | -38,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,690,636 | -1,338,456 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,473,394 | 445,929 |
| 調整項目合計 | -803,320 | 3,501,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,826,410 | 2,325,457 |
| 收取之利息 | 31,371 | 22,378 |
| 支付之利息 | -283,599 | -356,358 |
| 退還（支付）之所得稅 | -368,089 | -236,046 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,206,093 | 1,755,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,756 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 54,754 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,371,849 | -1,771,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,435 | 40,491 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 134,305 |
| 存出保證金減少 | 6,007 | 11,298 |
| 取得無形資產 | -1,036,606 | -1,436 |
| 取得使用權資產 | 0 | -256 |
| 其他投資活動 | -6,036 | -9,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,432,805 | -1,540,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,293,886 | 1,566,335 |
| 短期借款減少 | -2,588,772 | -1,702,125 |
| 應付短期票券增加 | 6,400,000 | 6,200,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,100,000 | -7,750,000 |
| 舉借長期借款 | 281,590 | 3,140,013 |
| 償還長期借款 | -1,720,309 | -1,846,340 |
| 存入保證金增加 | 152,427 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -24,354 |
| 其他應付款－關係人增加 | 26,114 | 283,526 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -300,000 |
| 租賃本金償還 | -35,983 | -32,883 |
| 發放現金股利 | -57 | -65 |
| 非控制權益變動 | 0 | 31,869 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,291,104 | -434,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -274,779 | -272,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,405 | -491,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,708,591 | 6,245,123 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,915,996 | 5,753,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,915,996 | 5,753,489 |