TGI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,915,996 | 7.29 | 6,708,591 | 7.46 | 5,753,489 | 6.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,864,643 | 5.13 | 1,927,060 | 2.14 | 1,150,035 | 1.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 212,803 | 0.22 | 165,047 | 0.18 | 50,476 | 0.06 |
| 合約資產－流動 | 294,028 | 0.31 | 265,371 | 0.30 | 276,109 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 10,685,773 | 11.27 | 11,283,923 | 12.55 | 5,513,829 | 6.66 |
| 應收帳款淨額 | 6,285,221 | 6.63 | 4,584,635 | 5.10 | 4,078,376 | 4.93 |
| 其他應收款淨額 | 172,025 | 0.18 | 190,164 | 0.21 | 186,130 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 14,555 | 0.02 | 16,941 | 0.02 | 15,920 | 0.02 |
| 存貨 | 8,679,968 | 9.15 | 8,160,813 | 9.07 | 10,263,986 | 12.40 |
| 預付款項 | 1,266,146 | 1.34 | 1,422,430 | 1.58 | 1,564,962 | 1.89 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 494,107 | 0.52 | 558,027 | 0.62 | 535,079 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 710,534 | 0.75 | 219,484 | 0.24 | 117,956 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 40,595,799 | 42.81 | 35,502,486 | 39.48 | 29,506,347 | 35.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 336,210 | 0.35 | 252,125 | 0.28 | 250,619 | 0.30 |
| 採用權益法之投資 | 4,834,985 | 5.10 | 4,616,442 | 5.13 | 4,003,855 | 4.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,758,005 | 47.20 | 46,050,857 | 51.21 | 45,422,476 | 54.89 |
| 使用權資產 | 2,725,006 | 2.87 | 2,784,872 | 3.10 | 2,767,229 | 3.34 |
| 無形資產 | 1,061,410 | 1.12 | 36,934 | 0.04 | 48,608 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 274,055 | 0.29 | 343,494 | 0.38 | 461,812 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 245,400 | 0.26 | 342,567 | 0.38 | 284,523 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 54,235,071 | 57.19 | 54,427,291 | 60.52 | 53,239,122 | 64.34 |
| 資產總額 | 94,830,870 | 100.00 | 89,929,777 | 100.00 | 82,745,469 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,914,046 | 7.29 | 7,279,747 | 8.09 | 7,719,066 | 9.33 |
| 應付短期票券 | 3,494,261 | 3.68 | 3,194,683 | 3.55 | 2,193,849 | 2.65 |
| 合約負債－流動 | 2,161,247 | 2.28 | 1,039,795 | 1.16 | 975,658 | 1.18 |
| 應付票據 | 703,955 | 0.74 | 377,881 | 0.42 | 199,767 | 0.24 |
| 應付帳款 | 7,231,108 | 7.63 | 7,142,280 | 7.94 | 5,699,669 | 6.89 |
| 其他應付款 | 3,166,391 | 3.34 | 2,962,149 | 3.29 | 2,010,317 | 2.43 |
| 其他應付款項－關係人 | 331,493 | 0.35 | 311,480 | 0.35 | 1,747,883 | 2.11 |
| 本期所得稅負債 | 419,914 | 0.44 | 231,107 | 0.26 | 195,525 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 50,220 | 0.05 | 44,069 | 0.05 | 36,650 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 7,073,471 | 7.46 | 7,471,670 | 8.31 | 8,310,618 | 10.04 |
| 流動負債合計 | 31,546,106 | 33.27 | 30,054,861 | 33.42 | 29,089,002 | 35.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,736,473 | 10.27 | 10,872,579 | 12.09 | 10,522,349 | 12.72 |
| 遞延所得稅負債 | 486,682 | 0.51 | 560,734 | 0.62 | 470,573 | 0.57 |
| 租賃負債－非流動 | 74,093 | 0.08 | 84,234 | 0.09 | 48,572 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 1,616,971 | 1.71 | 1,557,172 | 1.73 | 1,832,560 | 2.21 |
| 非流動負債合計 | 11,914,219 | 12.56 | 13,074,719 | 14.54 | 12,874,054 | 15.56 |
| 負債總額 | 43,460,325 | 45.83 | 43,129,580 | 47.96 | 41,963,056 | 50.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 30.67 | 29,080,608 | 32.34 | 29,080,608 | 35.14 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 30.67 | 29,080,608 | 32.34 | 29,080,608 | 35.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,925,218 | 2.03 | 1,925,218 | 2.14 | 1,925,218 | 2.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,935,764 | 6.26 | 5,935,764 | 6.60 | 5,935,764 | 7.17 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 5.38 | 5,102,550 | 5.67 | 5,102,550 | 6.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,017,702 | 10.56 | 5,214,614 | 5.80 | 1,342,992 | 1.62 |
| 保留盈餘合計 | 21,056,016 | 22.20 | 16,252,928 | 18.07 | 12,381,306 | 14.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,874,881 | -4.09 | -3,325,359 | -3.70 | -5,328,860 | -6.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -41,746 | -0.04 | -125,831 | -0.14 | -127,337 | -0.15 |
| 其他權益合計 | -3,916,627 | -4.13 | -3,451,190 | -3.84 | -5,456,197 | -6.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 48,145,215 | 50.77 | 43,807,564 | 48.71 | 37,930,935 | 45.84 |
| 非控制權益 | 3,225,330 | 3.40 | 2,992,633 | 3.33 | 2,851,478 | 3.45 |
| 權益總額 | 51,370,545 | 54.17 | 46,800,197 | 52.04 | 40,782,413 | 49.29 |
| 負債及權益總計 | 94,830,870 | 100.00 | 89,929,777 | 100.00 | 82,745,469 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |