TGI — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -308,154 | 908,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -308,154 | 908,636 |
| 折舊費用 | 1,305,974 | 1,308,460 |
| 攤銷費用 | 3,781 | 8,942 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,231 | 23,956 |
| 利息費用 | 199,291 | 171,706 |
| 利息收入 | -14,097 | -9,156 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,094 | 20,248 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,547 | -1,219 |
| 收益費損項目合計 | 1,422,633 | 1,522,937 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -84,126 | -176,981 |
| 合約資產（增加）減少 | 55,318 | -58,163 |
| 應收票據（增加）減少 | -797,646 | -57,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | 166,007 | 80,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,181 | -3,099 |
| 存貨（增加）減少 | -1,674,350 | -1,086,355 |
| 預付款項（增加）減少 | -413,714 | -654,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,694 | -13,923 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,536 | -19,067 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,382 | -10,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,746,870 | -1,998,978 |
| 合約負債增加（減少） | -5,949 | 225,458 |
| 應付票據增加（減少） | 148,507 | 107,395 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,158,199 | 34,031 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,878 | -151,441 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,605 | 4,395 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,211 | -7,670 |
| 遞延貸項增加（減少） | -10,960 | -14,749 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,064,313 | 197,419 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -682,557 | -1,801,559 |
| 調整項目合計 | 740,076 | -278,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,922 | 630,014 |
| 收取之利息 | 14,097 | 9,156 |
| 支付之利息 | -230,444 | -163,629 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,648 | -40,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,927 | 435,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -228,961 | -26,421 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,074 | -642,069 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,548 | 107,063 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,103 |
| 存出保證金減少 | 4,158 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -350 |
| 取得使用權資產 | -9,537 | 0 |
| 其他投資活動 | -3,985 | -2,076 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -584,851 | -570,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 591,119 | 798,877 |
| 短期借款減少 | -923,544 | -337,040 |
| 應付短期票券增加 | 4,300,000 | 2,200,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,300,000 | -2,200,000 |
| 舉借長期借款 | 1,208,290 | 293,000 |
| 償還長期借款 | -290,176 | -1,569,781 |
| 存入保證金增加 | 30,634 | 1,896 |
| 其他應付款－關係人增加 | 45,706 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -175,800 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -9,357 |
| 租賃本金償還 | -29,287 | 0 |
| 發放現金股利 | -1 | -6 |
| 非控制權益變動 | 0 | 49,632 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 632,741 | -948,579 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127,927 | -80,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 314,744 | -1,164,498 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,707,247 | 5,115,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,021,991 | 3,951,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,021,991 | 3,951,339 |