TFC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由台肥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 946,009 | 1,431,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 946,009 | 1,431,426 |
| 折舊費用 | 287,958 | 257,236 |
| 攤銷費用 | 1,657 | 1,649 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -914 | -981 |
| 利息費用 | 1,005 | 1,218 |
| 利息收入 | -6,878 | -17,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -362,780 | -125,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -216,741 | -959,530 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -519 | -5,626 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -297,142 | -848,980 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,193 | -67,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | -294,003 | -579,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -61,531 | -57,773 |
| 存貨（增加）減少 | 153,349 | 109,563 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,999 | -113,054 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,903 | 2,498 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,282 | -706,190 |
| 合約負債增加（減少） | 30,201 | -31,576 |
| 應付票據增加（減少） | -899 | -10,028 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,959 | 15,369 |
| 其他應付款增加（減少） | 122,285 | 91,208 |
| 預收款項增加（減少） | -24,511 | 274,495 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,709 | 3,645 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -785 | 2,405 |
| 遞延貸項增加（減少） | -97,381 | -97,944 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,578 | 247,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -704 | -458,616 |
| 調整項目合計 | -297,846 | -1,307,596 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 648,163 | 123,830 |
| 收取之利息 | 6,992 | 18,217 |
| 收取之股利 | 0 | 202,582 |
| 支付之利息 | -1,005 | -1,218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,321 | -193,304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 600,829 | 150,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -150,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 18,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,500,000 | -1,555,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,300,890 | 1,561,143 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,552 | -238,401 |
| 其他應收款減少 | 2,690 | 7,612 |
| 取得無形資產 | -980 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -998,517 | -636,244 |
| 處分投資性不動產 | 301,000 | 1,280,000 |
| 其他金融資產增加 | -371,559 | -713,992 |
| 其他非流動資產減少 | 4,697 | 2,464 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,477,331 | -424,418 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 12,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -12,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30,201 |
| 存入保證金減少 | -26,835 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,057 | -7,899 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,892 | 22,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 602 | 5,059 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -910,792 | -246,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,062,027 | 2,519,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,151,235 | 2,272,678 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,151,235 | 2,272,678 |