Taiwan Fertilizer Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,912,420 | 5.01 | 3,062,027 | 4.01 | 1,881,795 | 2.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,500,051 | 1.92 | 1,300,013 | 1.70 | 1,255,015 | 1.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 134,789 | 0.17 | 112,566 | 0.15 | 80,004 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 48,430 | 0.06 | 118,885 | 0.16 | 103,079 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 925,042 | 1.18 | 659,112 | 0.86 | 978,151 | 1.27 |
| 其他應收款淨額 | 134,716 | 0.17 | 12,797 | 0.02 | 141,044 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 存貨 | 2,439,171 | 3.12 | 2,822,354 | 3.70 | 2,390,214 | 3.10 |
| 預付款項 | 482,983 | 0.62 | 364,115 | 0.48 | 380,463 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 365,011 | 0.47 | 1,075,044 | 1.41 | 4,810,604 | 6.24 |
| 流動資產合計 | 9,942,619 | 12.73 | 9,526,919 | 12.48 | 12,020,375 | 15.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,905,401 | 3.72 | 2,712,178 | 3.55 | 2,244,420 | 2.91 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 27,870 | 0.04 | 28,507 | 0.04 | 29,658 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 8,985,119 | 11.51 | 9,282,092 | 12.16 | 9,289,528 | 12.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,458,739 | 18.51 | 14,758,989 | 19.33 | 14,436,120 | 18.73 |
| 使用權資產 | 1,131,994 | 1.45 | 1,150,181 | 1.51 | 1,202,538 | 1.56 |
| 投資性不動產淨額 | 39,799,708 | 50.96 | 38,102,213 | 49.91 | 37,161,581 | 48.22 |
| 無形資產 | 124,758 | 0.16 | 122,639 | 0.16 | 123,635 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 323,385 | 0.41 | 325,883 | 0.43 | 215,142 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 394,207 | 0.50 | 336,526 | 0.44 | 345,138 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 68,151,181 | 87.27 | 66,819,208 | 87.52 | 65,047,760 | 84.40 |
| 資產總額 | 78,093,800 | 100.00 | 76,346,127 | 100.00 | 77,068,135 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,000 | 0.03 | 20,000 | 0.03 | 32,000 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 127,913 | 0.16 | 88,420 | 0.12 | 96,866 | 0.13 |
| 應付票據 | 1,357 | 0.00 | 1,071 | 0.00 | 5,169 | 0.01 |
| 應付帳款 | 701,492 | 0.90 | 475,087 | 0.62 | 405,286 | 0.53 |
| 其他應付款 | 907,944 | 1.16 | 793,287 | 1.04 | 2,877,117 | 3.73 |
| 本期所得稅負債 | 292,848 | 0.37 | 71,634 | 0.09 | 186,480 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 38,889 | 0.05 | 32,473 | 0.04 | 32,150 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 626,780 | 0.80 | 750,997 | 0.98 | 628,802 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 2,717,223 | 3.48 | 2,232,969 | 2.92 | 4,263,870 | 5.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 455,120 | 0.58 | 455,120 | 0.60 | 223,648 | 0.29 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 7,044,522 | 9.02 | 7,104,724 | 9.31 | 7,000,318 | 9.08 |
| 租賃負債－非流動 | 172,405 | 0.22 | 160,439 | 0.21 | 176,757 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 14,835,479 | 19.00 | 15,084,164 | 19.76 | 15,230,347 | 19.76 |
| 非流動負債合計 | 22,507,526 | 28.82 | 22,804,447 | 29.87 | 22,631,070 | 29.37 |
| 負債總額 | 25,224,749 | 32.30 | 25,037,416 | 32.79 | 26,894,940 | 34.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,800,000 | 12.55 | 9,800,000 | 12.84 | 9,800,000 | 12.72 |
| 股本合計 | 9,800,000 | 12.55 | 9,800,000 | 12.84 | 9,800,000 | 12.72 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 2,187,988 | 2.80 | 2,187,988 | 2.87 | 2,187,988 | 2.84 |
| 資本公積－受贈資產 | 44,803 | 0.06 | 44,803 | 0.06 | 44,803 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 11,861 | 0.02 | 11,861 | 0.02 | 12,035 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 2,244,652 | 2.87 | 2,244,652 | 2.94 | 2,244,826 | 2.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,397,549 | 4.35 | 3,397,549 | 4.45 | 3,397,549 | 4.41 |
| 特別盈餘公積 | 30,743,799 | 39.37 | 30,823,647 | 40.37 | 30,864,812 | 40.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,980,525 | 6.38 | 3,391,695 | 4.44 | 2,498,713 | 3.24 |
| 保留盈餘合計 | 39,121,873 | 50.10 | 37,612,891 | 49.27 | 36,761,074 | 47.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -626,728 | -0.80 | -462,640 | -0.61 | -166,192 | -0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,329,254 | 2.98 | 2,113,808 | 2.77 | 1,533,487 | 1.99 |
| 其他權益合計 | 1,702,526 | 2.18 | 1,651,168 | 2.16 | 1,367,295 | 1.77 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52,869,051 | 67.70 | 51,308,711 | 67.21 | 50,173,195 | 65.10 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 52,869,051 | 67.70 | 51,308,711 | 67.21 | 50,173,195 | 65.10 |
| 負債及權益總計 | 78,093,800 | 100.00 | 76,346,127 | 100.00 | 77,068,135 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |