TFC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,907,317 | 2,518,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,907,317 | 2,518,855 |
| 折舊費用 | 870,029 | 791,328 |
| 攤銷費用 | 5,294 | 4,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,569 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,249 | -3,921 |
| 利息費用 | 3,183 | 3,503 |
| 利息收入 | -13,362 | -38,151 |
| 股利收入 | -54,585 | -41,776 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,948,080 | -394,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,205 | -1,025 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -216,741 | -959,530 |
| 非金融資產減損損失 | 29,913 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,589 | -2,559 |
| 其他項目 | 0 | 5 |
| 收益費損項目合計 | -1,296,235 | -641,848 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,720 | 96,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | -406,775 | -69,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | -190,121 | -181,632 |
| 存貨（增加）減少 | 151,532 | -212,126 |
| 預付款項（增加）減少 | 182,021 | -130,176 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,594 | -8,517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -304,657 | -504,595 |
| 合約負債增加（減少） | 20,251 | -13,977 |
| 應付票據增加（減少） | -1,031 | -10,028 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,466 | -68,925 |
| 其他應付款增加（減少） | 586,225 | 325,861 |
| 預收款項增加（減少） | -215,267 | 249,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | -508 | 18,403 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11 | -2,939 |
| 遞延貸項增加（減少） | -292,143 | -292,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,050 | 205,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,607 | -298,685 |
| 調整項目合計 | -1,553,842 | -940,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,353,475 | 1,578,322 |
| 收取之利息 | 13,825 | 39,544 |
| 收取之股利 | 1,158,900 | 244,357 |
| 支付之利息 | -3,183 | -3,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -358,539 | -534,420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,164,478 | 1,324,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -150,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 31,920 | 98,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,663 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,600,000 | -4,215,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,602,260 | 4,524,090 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -414,446 | -887,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,065 | 1,039 |
| 其他應收款減少 | 30,605 | 18,048 |
| 取得無形資產 | -5,558 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,504,311 | -1,647,655 |
| 處分投資性不動產 | 301,000 | 1,280,000 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 841,217 | 2,717,821 |
| 其他非流動資產增加 | -442 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 33,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -688,027 | 1,772,692 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 24,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -24,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 38,590 |
| 存入保證金減少 | -34,585 | 0 |
| 租賃本金償還 | -27,065 | -23,814 |
| 發放現金股利 | -2,254,000 | -2,156,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,315,650 | -2,141,224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,703 | -1,453 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -856,902 | 954,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,062,027 | 2,519,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,205,125 | 3,473,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,205,125 | 3,473,943 |