TFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,401 | 618,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,401 | 618,361 |
| 折舊費用 | 185,249 | 178,251 |
| 攤銷費用 | 21,246 | 20,302 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,149 | 0 |
| 利息費用 | 107 | 146 |
| 利息收入 | -23,440 | -19,073 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,139 | -119,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | -102,523 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,731 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -83,185 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,970 | 1,616 |
| 其他項目 | -7,044 | -9,414 |
| 收益費損項目合計 | 20,819 | -41,545 |
| 應收票據（增加）減少 | -123,470 | 194,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | 174,839 | -179,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | -60,791 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 222,916 | 423,907 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,254 | -271,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,865 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -83,925 |
| 遞延借項（增加）減少 | 8,241 | 39,598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,346 | 123,363 |
| 合約負債增加（減少） | -22,733 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 14,947 | -5,701 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,243 | -51,868 |
| 其他應付款增加（減少） | 140,126 | -45,467 |
| 預收款項增加（減少） | 292,841 | 320,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,212 | 23,642 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,228 | -8,713 |
| 遞延貸項增加（減少） | -79,744 | -98,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 254,754 | 134,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 439,100 | 257,995 |
| 調整項目合計 | 459,919 | 216,450 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 978,320 | 834,811 |
| 收取之利息 | 23,586 | 18,222 |
| 支付之利息 | -107 | -146 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,296 | -17,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 985,503 | 835,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,530,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,420,850 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -200,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,010,662 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,942 | -130,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 131,789 |
| 其他應收款增加 | 0 | -77,694 |
| 其他應收款減少 | 18,452 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -194,618 | -676,767 |
| 處分投資性不動產 | 107,068 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -134,463 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 532,118 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,131 |
| 其他非流動資產減少 | 90,496 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,037 | 1,607,441 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,000 | -6,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | -9,117 |
| 存入保證金減少 | 75,876 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,876 | -15,117 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,025 | -5,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 730,317 | 2,421,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,266,220 | 1,084,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,996,537 | 3,506,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,996,537 | 3,506,798 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |