TFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台肥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,996,537 | 3.91 | 2,266,220 | 3.02 | 3,506,798 | 4.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,143,848 | 2.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 115,488 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,182,015 | 2.90 | 1,453,050 | 1.90 |
| 應收票據淨額 | 155,317 | 0.20 | 31,848 | 0.04 | 171,865 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 1,288,347 | 1.68 | 1,463,186 | 1.95 | 1,485,107 | 1.95 |
| 其他應收款淨額 | 160,292 | 0.21 | 101,535 | 0.14 | 175,881 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 1,616,208 | 2.11 | 1,839,122 | 2.45 | 1,377,692 | 1.81 |
| 預付款項 | 419,241 | 0.55 | 364,416 | 0.48 | 511,501 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 6,063,929 | 7.91 | 5,944,475 | 7.91 | 6,709,414 | 8.79 |
| 流動資產合計 | 14,959,213 | 19.50 | 14,192,823 | 18.88 | 15,391,315 | 20.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,469,830 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 29,531 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,115 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 546,899 | 0.73 | 409,582 | 0.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,521,081 | 12.41 | 9,612,678 | 12.79 | 9,891,610 | 12.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,667,745 | 17.82 | 13,744,278 | 18.29 | 26,637,885 | 34.91 |
| 投資性不動產淨額 | 35,079,592 | 45.73 | 34,920,398 | 46.46 | 21,851,722 | 28.64 |
| 無形資產 | 231,531 | 0.30 | 234,595 | 0.31 | 255,306 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 214,747 | 0.28 | 209,017 | 0.28 | 209,113 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 1,532,690 | 2.00 | 1,666,672 | 2.22 | 1,658,535 | 2.17 |
| 非流動資產合計 | 61,746,331 | 80.50 | 60,964,068 | 81.12 | 60,913,753 | 79.83 |
| 資產總額 | 76,705,544 | 100.00 | 75,156,891 | 100.00 | 76,305,068 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 32,000 | 0.04 | 35,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 193,933 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15,405 | 0.02 | 458 | 0.00 | 1,223 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,157,790 | 1.51 | 1,218,032 | 1.62 | 845,966 | 1.11 |
| 其他應付款 | 672,664 | 0.88 | 556,010 | 0.74 | 447,961 | 0.59 |
| 本期所得稅負債 | 189,531 | 0.25 | 127,276 | 0.17 | 108,559 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 346,053 | 0.45 | 295,090 | 0.39 | 561,200 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 2,607,376 | 3.40 | 2,231,866 | 2.97 | 2,004,909 | 2.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 223,648 | 0.29 | 223,648 | 0.30 | 223,648 | 0.29 |
| 遞延所得稅負債 | 6,991,064 | 9.11 | 7,014,086 | 9.33 | 7,016,215 | 9.19 |
| 其他非流動負債 | 16,585,743 | 21.62 | 16,594,839 | 22.08 | 16,879,179 | 22.12 |
| 非流動負債合計 | 23,800,455 | 31.03 | 23,832,573 | 31.71 | 24,119,042 | 31.61 |
| 負債總額 | 26,407,831 | 34.43 | 26,064,439 | 34.68 | 26,123,951 | 34.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,800,000 | 12.78 | 9,800,000 | 13.04 | 9,800,000 | 12.84 |
| 股本合計 | 9,800,000 | 12.78 | 9,800,000 | 13.04 | 9,800,000 | 12.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 2,187,988 | 2.85 | 2,187,988 | 2.91 | 2,187,988 | 2.87 |
| 資本公積－受贈資產 | 44,803 | 0.06 | 44,803 | 0.06 | 44,803 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,242,491 | 2.92 | 2,232,791 | 2.97 | 2,232,791 | 2.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,683,109 | 4.80 | 3,683,109 | 4.90 | 3,683,109 | 4.83 |
| 特別盈餘公積 | 31,426,352 | 40.97 | 31,449,960 | 41.85 | 33,561,137 | 43.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,542,237 | 3.31 | 1,961,271 | 2.61 | 822,239 | 1.08 |
| 保留盈餘合計 | 37,651,698 | 49.09 | 37,094,340 | 49.36 | 38,066,485 | 49.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -317,003 | -0.41 | -147,327 | -0.20 | 12,384 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 920,527 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 112,648 | 0.15 | 69,457 | 0.09 |
| 其他權益合計 | 603,524 | 0.79 | -34,679 | -0.05 | 81,841 | 0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,297,713 | 65.57 | 49,092,452 | 65.32 | 50,181,117 | 65.76 |
| 權益總額 | 50,297,713 | 65.57 | 49,092,452 | 65.32 | 50,181,117 | 65.76 |
| 負債及權益總計 | 76,705,544 | 100.00 | 75,156,891 | 100.00 | 76,305,068 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |