TFC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,464,267 | 2,949,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,464,267 | 2,949,620 |
| 折舊費用 | 1,004,707 | 813,442 |
| 攤銷費用 | 6,662 | 83,469 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,323 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,926 | 32,071 |
| 利息費用 | 5,216 | 417 |
| 利息收入 | -86,167 | -83,109 |
| 股利收入 | -41,806 | -51,483 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -727,541 | -1,078,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 1,815 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 11,508 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -15,405 | -754,449 |
| 非金融資產減損損失 | 12,891 | 81,867 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,775 | -25,424 |
| 其他項目 | 19,532 | 231,880 |
| 收益費損項目合計 | 189,648 | -736,027 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,515 | -157,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 296,739 | 427,859 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,602 | 17,110 |
| 存貨（增加）減少 | 366,905 | -239,990 |
| 預付款項（增加）減少 | 375,182 | -174,250 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 149 | -13,431 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 21,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,035,062 | -118,675 |
| 合約負債增加（減少） | -60,751 | -49,059 |
| 應付票據增加（減少） | 8,096 | 1,474 |
| 應付帳款增加（減少） | -146,012 | -440,664 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,907 | 108,676 |
| 預收款項增加（減少） | 8,964 | -20,816 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,298 | 154 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,159 | -3,001 |
| 遞延貸項增加（減少） | -392,092 | -374,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -701,159 | -777,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,903 | -896,010 |
| 調整項目合計 | 523,551 | -1,632,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,987,818 | 1,317,583 |
| 收取之利息 | 86,310 | 83,639 |
| 收取之股利 | 1,324,413 | 739,069 |
| 支付之利息 | -5,216 | -417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -675,289 | -352,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,718,036 | 1,787,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,826,799 | -5,010,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,083,118 | 5,212,116 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,927 | 17,927 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,145,721 | -784,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 224 | 392 |
| 存出保證金減少 | 0 | 104,528 |
| 其他應收款減少 | 129,375 | 91,460 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,500 |
| 取得投資性不動產 | -1,065,863 | -1,575,117 |
| 處分投資性不動產 | 22,826 | 1,270,109 |
| 其他金融資產減少 | -586,643 | 2,178,725 |
| 其他非流動資產減少 | -7,770 | 2,078 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,404,326 | 1,453,630 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 136,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -136,000 | -3,000 |
| 存入保證金減少 | -22,815 | -28,575 |
| 租賃本金償還 | -30,689 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,156,000 | -2,058,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,209,504 | -2,089,575 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,636 | 23,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -921,430 | 1,174,838 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,441,058 | 2,266,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,519,628 | 3,441,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,519,628 | 3,441,058 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |