TFC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,305,697 | 1,176,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,305,697 | 1,176,856 |
| 折舊費用 | 382,610 | 345,868 |
| 攤銷費用 | 42,444 | 40,919 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,437 | 0 |
| 利息費用 | 225 | 290 |
| 利息收入 | -45,483 | -40,352 |
| 股利收入 | -13,263 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -285,084 | -313,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | -102,855 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,731 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -242,226 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,368 | 1,290 |
| 其他項目 | -8,628 | -17,488 |
| 收益費損項目合計 | -182,386 | -76,636 |
| 應收票據（增加）減少 | -99,462 | 231,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | 323,071 | -47,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | -107,310 | -150,661 |
| 存貨（增加）減少 | 490,144 | 116,195 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,407 | -58,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,557 | -10,353 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,331 | 49,848 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 698,624 | 130,824 |
| 合約負債增加（減少） | -20,565 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,682 | -6,153 |
| 應付帳款增加（減少） | -452,090 | -177,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 164,961 | 114,204 |
| 預收款項增加（減少） | 191,502 | 226,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,650 | 35,081 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,147 | -6,604 |
| 遞延貸項增加（減少） | -177,862 | -196,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,169 | -10,623 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 375,455 | 120,201 |
| 調整項目合計 | 193,069 | 43,565 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,498,766 | 1,220,421 |
| 收取之利息 | 46,107 | 39,621 |
| 收取之股利 | 542 | 0 |
| 支付之利息 | -225 | -290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,609 | -17,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,361,581 | 1,241,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 17,927 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,125,000 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,946,585 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,815,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,158,349 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -246,812 | -223,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 132,266 |
| 存出保證金增加 | 0 | -53,315 |
| 存出保證金減少 | 87,480 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -122,207 |
| 其他應收款減少 | 45,705 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -698,191 | -815,995 |
| 處分投資性不動產 | 310,948 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -260,609 | -1,253,728 |
| 其他非流動資產減少 | 1,499 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -920,006 | -953,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,000 | -6,000 |
| 存入保證金增加 | 12,745 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,745 | -13,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,556 | -2,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 480,876 | 272,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,266,220 | 1,084,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,747,096 | 1,357,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,747,096 | 1,357,035 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |