TFC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,999,424 | 1,634,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,999,424 | 1,634,898 |
| 折舊費用 | 596,766 | 535,304 |
| 攤銷費用 | 63,504 | 62,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,745 | 0 |
| 利息費用 | 330 | 434 |
| 利息收入 | -63,317 | -62,032 |
| 股利收入 | -51,483 | -43,562 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -574,419 | -325,977 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 793 | -80,891 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,731 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -242,226 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -24,562 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,502 | 3,248 |
| 其他項目 | -2,059 | -20,927 |
| 收益費損項目合計 | -269,868 | 52,547 |
| 應收票據（增加）減少 | -122,385 | 296,866 |
| 應收帳款（增加）減少 | 388,338 | -362,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | -166,737 | -222,616 |
| 存貨（增加）減少 | 63,121 | 274,112 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,488 | -296,745 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,271 | -23,786 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,331 | 60,048 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,885 | -274,357 |
| 合約負債增加（減少） | 6,351 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 27,861 | -6,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -728,415 | -57,351 |
| 其他應付款增加（減少） | 498,487 | 198,939 |
| 預收款項增加（減少） | 99,361 | 357,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 654,885 | 29,918 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,623 | -17,041 |
| 遞延貸項增加（減少） | -275,980 | -294,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,927 | 211,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 494,812 | -62,412 |
| 調整項目合計 | 224,944 | -9,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,224,368 | 1,625,033 |
| 收取之利息 | 63,619 | 61,581 |
| 收取之股利 | 51,483 | 43,562 |
| 支付之利息 | -330 | -434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -269,547 | -28,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,069,593 | 1,701,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,205,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,241,649 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 17,927 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,040,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,311,788 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 52,683 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -617,761 | -237,504 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 132,266 |
| 存出保證金增加 | 0 | -132,389 |
| 存出保證金減少 | 88,998 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -86,300 |
| 其他應收款減少 | 63,356 | 0 |
| 取得無形資產 | -900 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -980,101 | -967,385 |
| 處分投資性不動產 | 310,948 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,432,912 | 259,436 |
| 其他非流動資產減少 | 1,528 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -40,100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,354,018 | 252,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,000 | -6,000 |
| 存入保證金減少 | -39,175 | -18,742 |
| 發放現金股利 | -2,058,000 | -2,058,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,100,175 | -2,082,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,826 | -5,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,339,262 | -135,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,266,220 | 1,084,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,605,482 | 949,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,605,482 | 949,760 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |