TFC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台肥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,605,482 | 4.72 | 2,266,220 | 3.02 | 949,760 | 1.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,987,426 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 128,371 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,182,015 | 2.90 | 2,026,675 | 2.68 |
| 應收票據淨額 | 154,233 | 0.20 | 31,848 | 0.04 | 69,458 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 1,074,848 | 1.41 | 1,463,186 | 1.95 | 1,668,117 | 2.21 |
| 其他應收款淨額 | 283,369 | 0.37 | 101,535 | 0.14 | 306,999 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 2,420,784 | 3.17 | 1,839,122 | 2.45 | 1,527,487 | 2.02 |
| 預付款項 | 284,928 | 0.37 | 364,416 | 0.48 | 536,796 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 3,505,758 | 4.59 | 5,944,475 | 7.91 | 6,999,562 | 9.27 |
| 流動資產合計 | 13,445,205 | 17.62 | 14,192,823 | 18.88 | 14,084,861 | 18.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,448,360 | 1.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 29,531 | 0.04 | 29,716 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 30,547 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 546,899 | 0.73 | 396,899 | 0.53 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,479,398 | 13.73 | 9,612,678 | 12.79 | 10,163,271 | 13.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,861,860 | 18.16 | 13,744,278 | 18.29 | 13,853,518 | 18.35 |
| 投資性不動產淨額 | 35,175,579 | 46.09 | 34,920,398 | 46.46 | 34,737,857 | 46.00 |
| 無形資產 | 226,536 | 0.30 | 234,595 | 0.31 | 269,861 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 225,681 | 0.30 | 209,017 | 0.28 | 209,113 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 1,423,129 | 1.86 | 1,666,672 | 2.22 | 1,766,277 | 2.34 |
| 非流動資產合計 | 62,871,090 | 82.38 | 60,964,068 | 81.12 | 61,426,512 | 81.35 |
| 資產總額 | 76,316,295 | 100.00 | 75,156,891 | 100.00 | 75,511,373 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 32,000 | 0.04 | 35,000 | 0.05 | 40,000 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 223,017 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,319 | 0.04 | 458 | 0.00 | 855 | 0.00 |
| 應付帳款 | 489,617 | 0.64 | 1,218,032 | 1.62 | 840,483 | 1.11 |
| 其他應付款 | 1,078,618 | 1.41 | 556,010 | 0.74 | 875,794 | 1.16 |
| 本期所得稅負債 | 173,705 | 0.23 | 127,276 | 0.17 | 281,479 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 832,670 | 1.09 | 295,090 | 0.39 | 604,523 | 0.80 |
| 流動負債合計 | 2,857,946 | 3.74 | 2,231,866 | 2.97 | 2,643,134 | 3.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 223,648 | 0.29 | 223,648 | 0.30 | 223,648 | 0.30 |
| 遞延所得稅負債 | 7,123,674 | 9.33 | 7,014,086 | 9.33 | 7,012,001 | 9.29 |
| 其他非流動負債 | 16,276,061 | 21.33 | 16,594,839 | 22.08 | 16,664,990 | 22.07 |
| 非流動負債合計 | 23,623,383 | 30.95 | 23,832,573 | 31.71 | 23,900,639 | 31.65 |
| 負債總額 | 26,481,329 | 34.70 | 26,064,439 | 34.68 | 26,543,773 | 35.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,800,000 | 12.84 | 9,800,000 | 13.04 | 9,800,000 | 12.98 |
| 股本合計 | 9,800,000 | 12.84 | 9,800,000 | 13.04 | 9,800,000 | 12.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 2,187,988 | 2.87 | 2,187,988 | 2.91 | 2,187,988 | 2.90 |
| 資本公積－受贈資產 | 44,803 | 0.06 | 44,803 | 0.06 | 44,803 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 10,844 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,243,635 | 2.94 | 2,232,791 | 2.97 | 2,232,791 | 2.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,963,022 | 3.88 | 3,683,109 | 4.90 | 3,683,109 | 4.88 |
| 特別盈餘公積 | 31,383,855 | 41.12 | 31,449,960 | 41.85 | 31,530,833 | 41.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,464,916 | 3.23 | 1,961,271 | 2.61 | 1,627,358 | 2.16 |
| 保留盈餘合計 | 36,811,793 | 48.24 | 37,094,340 | 49.36 | 36,841,300 | 48.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 64,672 | 0.08 | -147,327 | -0.20 | 1,016 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 914,866 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 112,648 | 0.15 | 92,493 | 0.12 |
| 其他權益合計 | 979,538 | 1.28 | -34,679 | -0.05 | 93,509 | 0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,834,966 | 65.30 | 49,092,452 | 65.32 | 48,967,600 | 64.85 |
| 權益總額 | 49,834,966 | 65.30 | 49,092,452 | 65.32 | 48,967,600 | 64.85 |
| 負債及權益總計 | 76,316,295 | 100.00 | 75,156,891 | 100.00 | 75,511,373 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |