TFC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,518,855 | 1,857,792 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,518,855 | 1,857,792 |
| 折舊費用 | 791,328 | 747,972 |
| 攤銷費用 | 4,908 | 5,012 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,921 | -7,432 |
| 利息費用 | 3,503 | 3,953 |
| 利息收入 | -38,151 | -67,271 |
| 股利收入 | -41,776 | -41,666 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -394,630 | -630,048 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,025 | 181 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -959,530 | -15,405 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,559 | -2,741 |
| 其他項目 | 5 | 4 |
| 收益費損項目合計 | -641,848 | -8,877 |
| 應收票據（增加）減少 | 96,944 | -9,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,088 | -176,348 |
| 其他應收款（增加）減少 | -181,632 | -178,353 |
| 存貨（增加）減少 | -212,126 | 257,138 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,176 | 287,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,517 | -69,589 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -504,595 | 110,857 |
| 合約負債增加（減少） | -13,977 | 404,999 |
| 應付票據增加（減少） | -10,028 | -1,312 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,925 | -335,611 |
| 其他應付款增加（減少） | 325,861 | 230,048 |
| 預收款項增加（減少） | 249,722 | 99,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,403 | 25,836 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,939 | -11,141 |
| 遞延貸項增加（減少） | -292,207 | -295,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,910 | 116,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,685 | 227,300 |
| 調整項目合計 | -940,533 | 218,423 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,578,322 | 2,076,215 |
| 收取之利息 | 39,544 | 67,783 |
| 收取之股利 | 244,357 | 919,779 |
| 支付之利息 | -3,503 | -3,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -534,420 | -555,716 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,324,300 | 2,504,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -150,000 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 98,000 | 2,927 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,215,000 | -171,799 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,524,090 | 356,638 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -887,529 | -838,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,039 | 0 |
| 其他應收款減少 | 18,048 | 88,419 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,647,655 | -660,524 |
| 處分投資性不動產 | 1,280,000 | 22,826 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -266,137 |
| 其他金融資產減少 | 2,717,821 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,864 |
| 其他非流動資產減少 | 33,878 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,772,692 | -1,480,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,000 | 116,000 |
| 短期借款減少 | -24,000 | -116,000 |
| 存入保證金增加 | 38,590 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30,507 |
| 租賃本金償還 | -23,814 | -22,729 |
| 發放現金股利 | -2,156,000 | -2,156,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,141,224 | -2,209,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,453 | 2,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 954,315 | -1,183,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,519,628 | 3,441,058 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,473,943 | 2,257,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,473,943 | 2,257,871 |