TFC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,847,253 | 2,631,742 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,847,253 | 2,631,742 |
| 折舊費用 | 582,521 | 289,582 |
| 攤銷費用 | 92,909 | 86,449 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 18,186 |
| 利息費用 | 48,623 | 5,520 |
| 利息收入 | -2,428 | -15,348 |
| 股利收入 | -23,214 | -21,585 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,676,767 | -1,657,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,639 | 3,253 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,675 | -746 |
| 處分投資損失（利益） | 9,409 | -20,944 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -336,331 |
| 金融資產減損損失 | 49,510 | 83,164 |
| 非金融資產減損損失 | -20,000 | -22,113 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,037 | -5,429 |
| 其他項目 | 421,575 | 209,440 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -525,585 | -1,383,923 |
| 應收票據（增加）減少 | -96,255 | -44,037 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,471,728 | 1,180,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | -165,233 | 77,576 |
| 存貨（增加）減少 | 31,835 | 1,203,200 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,156,150 | 301,885 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,185 | 7,553 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 78,457 | -426,039 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,772,889 | 2,300,975 |
| 應付票據增加（減少） | -12,954 | 4,493 |
| 應付帳款增加（減少） | -197,777 | 179,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,308 | -126,663 |
| 預收款項增加（減少） | -414,361 | -9,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,639 | -16,304 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 52,108 | 32,567 |
| 遞延貸項增加（減少） | -74,946 | -54,524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -638,599 | 9,701 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,411,488 | 2,310,676 |
| 調整項目合計 | -3,937,073 | 926,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,089,820 | 3,558,495 |
| 收取之利息 | 2,385 | 15,383 |
| 收取之股利 | 621,474 | 1,553,969 |
| 支付之利息 | -11,814 | -5,683 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,481 | -619,397 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -604,256 | 4,502,767 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -213,990 | -3,212,039 |
| 處分備供出售金融資產 | 562,675 | 3,485,287 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 636 | -24,567 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | -100,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,931 | 3,589 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 18,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,505 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -373,963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -719,454 | -1,226,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,460 | 9,898 |
| 存出保證金減少 | 2,295 | 35,350 |
| 取得無形資產 | -10,248 | -14,293 |
| 取得投資性不動產 | -171,045 | -43,895 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 746 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -523,740 | -1,489,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,545,445 | 82,000 |
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -167,177 |
| 存入保證金增加 | 32,503 | 32,443 |
| 發放現金股利 | -1,960,000 | -2,646,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 547,948 | -2,698,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,212 | 1,641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -576,836 | 316,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,187,396 | 871,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,560 | 1,187,396 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,560 | 1,187,396 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |