TFC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台肥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,584 | 112,588 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,584 | 112,588 |
| 折舊費用 | 172,379 | 149,606 |
| 攤銷費用 | 21,514 | 23,398 |
| 利息費用 | 6,841 | 343 |
| 利息收入 | -3,396 | -365 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -216,991 | -468,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,160 | -343 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,205 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 49,510 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -29,530 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,184 | 876 |
| 其他項目 | 223,650 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 205,021 | -280,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -72,672 | -36,362 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,383,277 | 273,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,673 | -27,905 |
| 存貨（增加）減少 | -70,607 | 288,535 |
| 預付款項（增加）減少 | 115,325 | -988,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,686 | -5,050 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 764,952 | -136,351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,129,634 | -631,819 |
| 應付票據增加（減少） | -7,641 | 70,155 |
| 應付帳款增加（減少） | -392,041 | -109,717 |
| 其他應付款增加（減少） | -534,537 | -72,551 |
| 預收款項增加（減少） | 72,598 | 376,164 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,115 | 3,001 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,838 | 7,033 |
| 遞延貸項增加（減少） | -18,528 | -15,313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -880,426 | 258,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,249,208 | -373,047 |
| 調整項目合計 | 1,454,229 | -653,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,470,813 | -540,580 |
| 收取之利息 | 3,443 | 348 |
| 收取之股利 | 647,309 | 0 |
| 支付之利息 | -42,993 | -487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -625,466 | -105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,453,106 | -540,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -188,990 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 407,733 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,031 | -5,355 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,335 | -110,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,303 | 350 |
| 存出保證金減少 | 1,505 | 165 |
| 取得無形資產 | 0 | -5,946 |
| 取得投資性不動產 | -112,056 | -1,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,552 | 81,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -900,000 | -150,000 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -2,555 |
| 存入保證金增加 | -11,694 | 40,567 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -981,694 | -111,988 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,603 | 1,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,257 | -570,232 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 610,560 | 1,187,396 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 849,817 | 617,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 849,817 | 617,164 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |