TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 25, 2017

特一药业集团股份有限公司

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市北坑工业园）

==> picture [138 x 96] intentionally omitted <==

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,573,098,263.58		1,603,188,203.15		-1.88%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	953,392,727.14		886,573,914.41		7.54%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	167,344,954.79	5.55%		491,611,647.17		7.23%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,130,781.46	19.38%		81,383,054.88		22.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	25,473,870.01	18.19%		78,037,613.79		20.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	26,248,089.91	-54.24%		69,217,763.22		-30.04%
基本每股收益（元/股）	0.14	27.27%		0.41		24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.14	27.27%		0.41		24.24%
加权平均净资产收益率	2.90%	0.01%		8.79%		0.81%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-182,102.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,140,566.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,146.93
减：所得税影响额	591,170.13
合计	3,345,441.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

3

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	23,619	23,619	23,619	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
许丹青	境内自然人		31.05%	62,100,000		46,575,000	质押		20,000,000
许为高	境内自然人		12.42%	24,840,000		24,400,000	质押		18,400,000
许松青	境内自然人		10.35%	20,700,000		15,525,000	质押		16,500,000
许恒青	境内自然人		6.90%	13,800,000		0
许丽芳	境内自然人		6.78%	13,560,000		0	质押		13,100,000
罗东敏	境内自然人		1.75%	3,500,000		0	质押		3,500,000
张树林	境内自然人		0.74%	1,472,029		0
钟仁美	境内自然人		0.58%	1,168,181		0
黄远群	境内自然人		0.32%	638,500		0
陈习良	境内自然人		0.20%	400,000		300,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
许丹青			15,525,000				人民币普通股		15,525,000
许恒青			13,800,000				人民币普通股		13,800,000
许丽芳			13,560,000				人民币普通股		13,560,000
许松青			5,175,000				人民币普通股		5,175,000
罗东敏			3,500,000				人民币普通股		3,500,000
张树林			1,472,029				人民币普通股		1,472,029
钟仁美			1,168,181				人民币普通股		1,168,181
黄远群			638,500				人民币普通股		638,500

4

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

许为高	440,000	人民币普通股	440,000
陈震宇	323,700	人民币普通股	323,700
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家 族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许 恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。 未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	融资融券持股情况：张树林1,472,029股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否

1、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丹青先生通过深圳证券交易所与国信证券 股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份20,000,000股（占公司股份总 数的10.00%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年1月16日，质押期 限为730天。2017年6月5日，许丹青先生将原于2016年6月7日质押给海通证券股份有限公司办 理股票质押式回购业务的17,850,000股（占公司股份总数的8.93%）全部提前购回，并办理了 相关解除质押手续。截至本报告期末，许丹青先生直接持有本公司股份62,100,000股，占本 公司股份总数的31.05%；其中处于质押状态的股份为20,000,000股，占其持有公司股份总数 的32.21%，占公司总股本的10.00%。

2、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许松青先生通过深圳证券交易所与国信证券 股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份16,500,000股（占公司股份总 数的8.25%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年5月18日，质押期 限为729天。截至本报告期末，许松青先生直接持有本公司股份20,700,000股，占本公司股份 总数的10.35%；其中处于质押状态的股份为16,500,000股，占其持有公司股份总数的79.71%， 占公司总股本的8.25%。

3、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许为高先生通过深圳证券交易所与中国银河 证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份18,400,000股（占公司股 份总数的9.20%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年8月21日，质 押期限为729天。截至报告期末，许为高先生直接持有本公司股份24,840,000股，占本公司股 份总数的12.42%；其中处于质押状态的股份为18,400,000股，占其持有公司股份总数的 74.07%，占公司总股本的9.20%。

5

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

• 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

6

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

项目	期末余额（或报告 期发生额）	期初余额（或上期 发生额）	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
其他流动资 产	255,290.90	2,066,124.88	-1,810,833.98	-87.64%	主要是年初的待抵扣增值税进项税和企业 所得税汇算清缴后应退税额，在本报告期抵 扣及抵缴所致。
在建工程	193,084,465.70	74,579,314.23	118,505,151.47	158.90%	主要是报告期收到开发商移交的广州运营 管理中心办公场所，目前该办公场所正在装 修中。
应付票据	27,674,954.03	71,887,105.51	-44,212,151.48	-61.50%	系前期应付银行承况汇票在报告期结算所 致。
应付账款	44,777,815.41	32,393,009.37	12,384,806.04	38.23%	主要是报告期应付的原材料款增加所致。
其他应付款	74,069,534.68	144,515,337.41	-70,445,802.73	-48.75%	主要是报告期内支付新宁制药原股东的履 约保证金以及海力制药支付原股东的借款 项所致。
税金及附加	5,450,316.54	4,138,476.68	1,311,839.86	31.70%	主要是报告期应交增值税等税额较上年同 期增加所致。
营业外收入	4,218,713.79	2,802,300.21	1,416,413.58	50.54%	主要是报告期的政府补助收入比上年同期 增加所致。
经营活动产 生的现金流 量净额	69,217,763.22	98,944,671.47	-29,726,908.25	-30.04%	主要是报告期支付的采购商品款项较上年 同期增加所致。
投资活动产 生的现金流 量净额	-70,473,360.65	-229,527,381.49	159,054,020.84	-69.30%	主要是报告期内支付的工程设备款及股权 收购款减少所致。
筹资活动产 生的现金流 量净额	-40,622,160.59	46,423,929.84	-87,046,090.43	-187.50%	主要是报告期银行借款净额减少所致。
现金及现金 等价物净增 加额	-41,877,758.02	-84,158,780.18	42,281,022.16	-50.24%	主要是报告期内支付的工程设备款减少所 致。

7

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司于2017年4月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了终止2016年非公开 发行A股股票的事项及通过了公开发行可转换公司债券的事项；并于2017年5月8日召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的事项。截止2017年9月30日， 公司公开发行可转换公司债券的事项已获中国证监会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十三次会议决议公告	2017年04月10日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编 号：2017-015）。
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年05月09日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2017-026）。
关于收到《中国证监会行政许可申请受 理通知书》的公告	2017年07月04日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书> 的公告》（公告编号：2017-032）。
关于收到《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》的公告	2017年08月24日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书>的公告》（公告编号：2017-041）。
关于发行可转债申请文件反馈意见回 复的公告	2017年08月31日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》 （公告编号：2017-042）。
关于《请做好相关项目发审委会议准备 工作的函》相关问题回复的公告	2017年09月21日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函> 相关问题回复的公告》（公告编号：2017-045）。
关于公开发行可转换公司债券申请获 中国证监会发行审核委员会审核通过 的公告	2017年09月29日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号： 2017-046）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

8

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度	5.00%	至	25.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元）	9,951.59	至	11,847.13
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万 元）	9,477.7
业绩变动的原因说明	公司目前经过内部资源整合后的运营管理取得了积极的效果，预计公司 的主营业务收入将保持平稳增长，经营业绩持续增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月14日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017 年4月14日投资者关系活动记录表》
2017年05月09日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017 年5月9日投资者关系活动记录表》
2017年08月16日	实地调研	机构	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017 年8月16日投资者关系活动记录表》

9

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：特一药业集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	112,193,058.77	153,850,990.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	53,163,794.48	69,982,848.15
应收账款	60,006,586.27	59,154,304.78
预付款项	30,461,435.83	28,956,349.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	547,059.86	582,558.84
买入返售金融资产
存货	190,844,356.31	157,544,840.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	255,290.90	2,066,124.88
流动资产合计	447,471,582.42	472,138,017.02
非流动资产：
发放贷款及垫款

10

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	258,548,554.05	275,341,644.82
在建工程	193,084,465.70	74,579,314.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	71,471,220.66	73,927,907.67
开发支出
商誉	587,876,336.94	587,876,336.94
长期待摊费用	87,098.49	147,397.68
递延所得税资产	5,169,216.88	4,135,537.82
其他非流动资产	9,389,788.44	115,042,046.97
非流动资产合计	1,125,626,681.16	1,131,050,186.13
资产总计	1,573,098,263.58	1,603,188,203.15
流动负债：
短期借款	244,590,331.00	225,193,252.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,674,954.03	71,887,105.51
应付账款	44,777,815.41	32,393,009.37
预收款项	26,614,641.15	25,407,290.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,331,144.18	7,067,373.17
应交税费	10,018,208.49	10,246,442.53

11

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

应付利息	505,431.71	513,178.84
应付股利
其他应付款	74,069,534.68	144,515,337.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	433,582,060.65	517,222,989.62
非流动负债：
长期借款	165,500,000.00	178,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	12,926,514.70	12,752,495.66
递延所得税负债	7,396,961.09	7,838,803.46
其他非流动负债	300,000.00	800,000.00
非流动负债合计	186,123,475.79	199,391,299.12
负债合计	619,705,536.44	716,614,288.74
所有者权益：
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	237,926,393.69	237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,486,850.87	3,051,093.02

12

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

盈余公积	49,916,314.30	49,916,314.30
一般风险准备
未分配利润	462,063,168.28	395,680,113.40
归属于母公司所有者权益合计	953,392,727.14	886,573,914.41
少数股东权益
所有者权益合计	953,392,727.14	886,573,914.41
负债和所有者权益总计	1,573,098,263.58	1,603,188,203.15

法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	36,670,966.68	126,098,737.12
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	47,227,987.03	68,522,469.54
应收账款	45,636,083.60	56,506,609.29
预付款项	44,157,804.38	24,862,595.12
应收利息
应收股利
其他应收款	258,956.43	364,258.50
存货	121,076,295.59	108,258,907.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		359,055.10
流动资产合计	295,028,093.71	384,972,632.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	770,246,689.43	770,246,689.43
投资性房地产

13

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

固定资产	132,318,795.37	142,410,922.88
在建工程	184,097,196.70	72,592,034.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,169,040.00	16,525,777.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	576,434.42	624,102.31
其他非流动资产	7,186,801.38	106,792,944.11
非流动资产合计	1,110,594,957.30	1,109,192,470.46
资产总计	1,405,623,051.01	1,494,165,102.79
流动负债：
短期借款	214,200,331.00	225,193,252.57
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,412,726.83	71,579,543.51
应付账款	21,400,710.73	22,145,433.34
预收款项	1,340,247.56	1,149,335.76
应付职工薪酬	2,371,055.60	2,851,437.10
应交税费	5,146,405.14	4,693,240.33
应付利息	471,365.32	513,178.84
应付股利
其他应付款	88,744,916.33	147,012,149.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	361,087,758.51	475,137,570.78
非流动负债：
长期借款	165,500,000.00	178,000,000.00
应付债券

14

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,179,662.11	8,287,995.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	173,679,662.11	186,287,995.44
负债合计	534,767,420.62	661,425,566.22
所有者权益：
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	237,926,393.69	237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,916,314.30	49,916,314.30
未分配利润	383,012,922.40	344,896,828.58
所有者权益合计	870,855,630.39	832,739,536.57
负债和所有者权益总计	1,405,623,051.01	1,494,165,102.79

3 、合并本报告期利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,344,954.79	158,552,201.68
其中：营业收入	167,344,954.79	158,552,201.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	136,484,334.00	131,617,615.83

15

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

其中：营业成本	91,285,417.72	83,953,215.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,991,428.41	1,109,638.23
销售费用	18,461,120.83	19,979,360.61
管理费用	19,950,904.34	22,834,339.77
财务费用	4,327,039.33	4,509,959.26
资产减值损失	468,423.37	-768,897.46
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	30,860,620.79	26,934,585.85
加：营业外收入	2,050,385.94	1,620,214.90
其中：非流动资产处置利 得		247,490.29
减：营业外支出	104,041.00	173,905.16
其中：非流动资产处置损 失	765.00	173,515.16
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	32,806,965.73	28,380,895.59
减：所得税费用	5,676,184.27	5,654,002.03
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	27,130,781.46	22,726,893.56

16

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

归属于母公司所有者的净利润	27,130,781.46	22,726,893.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	27,130,781.46	22,726,893.56
归属于母公司所有者的综合收 益总额	27,130,781.46	22,726,893.56
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

17

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

法定代表人：许丹青

主管会计工作负责人：陈习良

会计机构负责人：蔡壁坚

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	92,648,483.31	94,687,147.88
减：营业成本	50,554,770.41	56,551,721.63
税金及附加	1,143,737.86	793,031.32
销售费用	7,067,811.63	13,036,393.18
管理费用	10,377,055.39	10,832,392.79
财务费用	4,102,044.79	4,525,122.99
资产减值损失	606,788.76	972,333.64
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	18,796,274.47	7,976,152.33
加：营业外收入	1,175,829.44	1,033,572.89
其中：非流动资产处置利 得
减：营业外支出	100,000.00
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	19,872,103.91	9,009,725.22
减：所得税费用	2,980,815.60	1,351,458.78
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	16,891,288.31	7,658,266.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计

18

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	16,891,288.31	7,658,266.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	491,611,647.17	458,449,353.00
其中：营业收入	491,611,647.17	458,449,353.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	398,837,771.99	380,585,094.41
其中：营业成本	263,968,859.34	245,806,652.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

19

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,450,316.54	4,138,476.68
销售费用	55,458,770.35	56,047,083.52
管理费用	61,387,591.95	61,481,342.05
财务费用	12,005,863.41	12,546,202.58
资产减值损失	566,370.40	565,337.32
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	92,773,875.18	77,864,258.59
加：营业外收入	4,218,713.79	2,802,300.21
其中：非流动资产处置利 得		299,396.60
减：营业外支出	285,378.57	500,825.66
其中：非流动资产处置损 失	182,102.57	473,086.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	96,707,210.40	80,165,733.14
减：所得税费用	15,324,155.52	13,688,922.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	81,383,054.88	66,476,810.67
归属于母公司所有者的净利润	81,383,054.88	66,476,810.67
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收

20

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	81,383,054.88	66,476,810.67
归属于母公司所有者的综合收 益总额	81,383,054.88	66,476,810.67
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.41	0.33
（二）稀释每股收益	0.41	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

21

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

一、营业收入	291,586,213.64	302,340,125.93
减：营业成本	162,627,092.10	168,420,066.60
税金及附加	2,818,811.15	2,748,090.68
销售费用	21,706,010.10	30,611,778.84
管理费用	32,713,672.19	29,724,716.24
财务费用	11,738,210.09	12,191,207.41
资产减值损失	-209,452.50	2,117,889.28
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	60,191,870.51	56,526,376.88
加：营业外收入	2,397,651.66	2,149,521.98
其中：非流动资产处置利 得
减：营业外支出	100,000.00	15,736.68
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	62,489,522.17	58,660,162.18
减：所得税费用	9,373,428.35	8,799,024.33
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	53,116,093.82	49,861,137.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益

22

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	53,116,093.82	49,861,137.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	562,193,267.06	545,460,256.66
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金

23

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	4,861,031.73	7,577,313.79
经营活动现金流入小计	567,054,298.79	553,037,570.45
购买商品、接受劳务支付的现 金	322,373,952.03	247,984,535.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	54,457,967.41	53,124,165.85
支付的各项税费	50,147,189.04	56,399,063.67
支付其他与经营活动有关的现 金	70,857,427.09	96,585,134.21
经营活动现金流出小计	497,836,535.57	454,092,898.98
经营活动产生的现金流量净额	69,217,763.22	98,944,671.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	0.00	359,174.76
收到其他与投资活动有关的现 金	1,050,699.50	1,368,437.50
投资活动现金流入小计	1,050,699.50	1,727,612.26
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	20,518,695.45	158,393,364.10
投资支付的现金

24

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额		71,853,192.15
支付其他与投资活动有关的现 金	51,005,364.70	1,008,437.50
投资活动现金流出小计	71,524,060.15	231,254,993.75
投资活动产生的现金流量净额	-70,473,360.65	-229,527,381.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	213,780,331.00	275,258,781.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	213,780,331.00	275,258,781.87
偿还债务支付的现金	206,883,252.57	187,723,828.92
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	27,519,239.02	24,621,583.11
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	20,000,000.00	16,489,440.00
筹资活动现金流出小计	254,402,491.59	228,834,852.03
筹资活动产生的现金流量净额	-40,622,160.59	46,423,929.84
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-41,877,758.02	-84,158,780.18
加：期初现金及现金等价物余 额	153,543,428.89	244,911,386.79
六、期末现金及现金等价物余额	111,665,670.87	160,752,606.61

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

25

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

销售商品、提供劳务收到的现 金	338,925,505.36	311,472,917.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	2,623,109.69	4,086,312.12
经营活动现金流入小计	341,548,615.05	315,559,229.94
购买商品、接受劳务支付的现 金	222,305,336.30	173,345,444.20
支付给职工以及为职工支付的 现金	25,545,850.94	23,859,549.31
支付的各项税费	26,212,484.87	30,400,186.23
支付其他与经营活动有关的现 金	34,397,701.09	53,480,834.77
经营活动现金流出小计	308,461,373.20	281,086,014.51
经营活动产生的现金流量净额	33,087,241.85	34,473,215.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		42,184,803.46
投资活动现金流入小计		42,184,803.46
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	13,998,054.42	131,847,931.88
投资支付的现金		82,095,781.58
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	50,000,000.00	61,184,803.46
投资活动现金流出小计	63,998,054.42	275,128,516.92
投资活动产生的现金流量净额	-63,998,054.42	-232,943,713.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

26

2017 年第三季度报告全文

==> picture [44 x 30] intentionally omitted <==

取得借款收到的现金	198,390,331.00	307,258,781.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	198,390,331.00	307,258,781.87
偿还债务支付的现金	230,102,252.57	173,723,828.92
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	27,053,028.45	24,213,045.60
支付其他与筹资活动有关的现 金		16,489,440.00
筹资活动现金流出小计	257,155,281.02	214,426,314.52
筹资活动产生的现金流量净额	-58,764,950.02	92,832,467.35
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-89,675,762.59	-105,638,030.68
加：期初现金及现金等价物余 额	126,098,737.12	218,305,957.28
六、期末现金及现金等价物余额	36,422,974.53	112,667,926.60

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否 公司第三季度报告未经审计。

27