TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Aug 15, 2025

东莞证券股份有限公司

关于特一药业集团股份有限公司

使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，东莞证券对公司使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

特一药业于2023 年9 月4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特一 药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号）， 同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行数量为 20,146,514 股，发行价格为13.65 元/股，募集资金总额274,999,916.10 元，扣除发 行费用6,108,658.40 元（不含税）后，本次募集资金净额为268,891,257.70 元。上述 资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年9 月15 日出具了《验资 报告》（大信验字[2023]第5-00008 号）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，公司累计使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金合计6,000 万元，公司募集资金余额为21,048.46 万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费的净额163.78 万元，其中用于永久补充流动资金项目专户销 户后的结余利息收入4.45 万元已转入公司基本银行账户）。其中，暂时性补充流动资 金2 亿元（截至2025 年7 月2 日，已全部归还至募集资金专用账户），存放于募集资 金专户的余额为人民币1,048.46 万元。

截至2025 年6 月30 日，公司募集资金的实际投资情况如下：

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序 号	项目名称	融资项目名称	调整后拟投 入募集资金 （万元）	募集资金 累计投入 金额 （万元）	累计投 入比例 （%）	项目预定可使 用状态日期
1	补充流动 资金	2023 年度以简 易程序向特定 对象发行股票	6,000	6,000	100.00	不适用
2	现代中药 产品线扩 建及技术 升级改造 项目	2021 年非公开 发行股票	18,490.54	16,460.97	89.02	2026年12月31 日
		2023 年度以简 易程序向特定 对象发行股票	20,889.13	0.00	0.00
	合计		45,379.67	22,460.97	—	—

（二）募集资金闲置的原因

由于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目建设需要一定周期，根据募集资金投 资项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的情况

公司于2024 年12 月26 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过人民币2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限不超过12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至2025 年7 月2 日，公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2 亿元全部归还至募集资金专用账户， 具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次拟使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的情况

公司为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司 和股东利益，在确保公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目 按进度实施的前提下，公司拟使用不超过人民币1 亿元（占公司2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票募集资金净额268,891,257.70 元的37.19%）闲置募集资金暂时用 于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12 个月，到期后归

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还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支 付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用 途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不 足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正 常进行的措施

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资 金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次 暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约300 万元（按同期银 行贷款基准利率计算）。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满 足公司业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资 金暂时补充流动资金。

公司承诺：

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途； （二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的 募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（四）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。 六、审议程序

（一）董事会意见

2025 年8 月15 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币1 亿元（占公司2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金净额268,891,257.70 元的37.19%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过 后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过12 个月，到期后归还至募集资金专

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用账户。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求；

（二）本次使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时 补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定；

（三）本次使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时 补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营 成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必要的。

保荐机构对本次公司使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金计划无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》 之签章页）

保荐代表人：

郭文俊 郭 彬

东莞证券股份有限公司

年 月 日

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