TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Oct 26, 2023

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-082 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，现就使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜 公告如下：

一、 2021 年非公开发行募集资金基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可 [2020]3238 号”）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过， 调整后本次非公开发行股份数量为不超过 40,000,000 股新股。公司本次发行实际发行数量为 18,040,287 股，发行价格为 10.92 元/股，募集资金总额 196,999,934.04 元，扣除与发行有关的 费用（不含增值税）12,094,484.89 元，本次募集资金净额为 184,905,449.15 元。上述资金已全 部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 18 日出具了《特一药业集团股份 有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 5-10008 号）。

二、 2021 年非公开发行募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票所募集 的资金扣除发行费用后，将全部用于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目。由于募集资金 投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现

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部分闲置的情况。

三、前次使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2022 年11 月17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用非公开 发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1.1 亿元闲置募集资 金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2023 年10 月23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.1 亿元全部归 还至募集资金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次拟使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股 东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟 使用不超过人民币 9,000 万元（占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用 于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超 过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足 募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金 专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影 响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或 者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、 是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存 在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动 资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约 391.50 万元（按同期银行贷款基准利率 计算）。

公司承诺：

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• 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

2、如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金 归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

• 3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

• 4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1 、独立董事意见：

公司使用 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资，公司已归还前次用于暂时补充流 动资金的募集资金。因此同意公司本次使用不超过人民币 9,000 万元（占公司 2021 年非公开 发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单 次补充流动资金时间不超过十二个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

2 、监事会意见：

公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证 2021 年非公 开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 9,000 万元（占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 48.67%）闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为公司第五届董事会第十五次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起， 不超过 12 个月。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变相改变 募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

3 、保荐机构意见：

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经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审 议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 的要求；

2、本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；

3、本次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划有助于提高募集资金的 使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必 要的。

保荐机构对本次公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。 七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公 司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

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