TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 14, 2022

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-011 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度 内贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开的第四届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信 额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银 行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超 过人民币 13.8 亿元，授信期限为 12 个月，自股东大会审议通过之日起生效。同时，由公 司为子公司在授信额度内银行贷款提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求及 金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包括 贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括信用融 资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等事宜，授 权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行。

现针对该事项公告如下：

一、授信额度内为子公司提供担保的情况

序号	被担保人	担保额度（万元）
1	广东特一海力药业有限公司	50,000
2	海南海力制药有限公司	15,000

二、被担保人的基本情况

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1 、广东特一海力药业有限公司

公司名称： 广东特一海力药业有限公司

注册地址： 台山市台城长兴路 11 号（综合仓库）6 号楼一楼 R-61-8203

法定代表人： 许丹青

注册资金： 15,000 万元人民币

股权结构： 本公司股权比例 100%

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗 生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环保 设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备； 化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤用品、日 用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经营和代理各 类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品 信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的搬运、装卸、运 输、仓储（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)

成立日期： 2015 年 07 月 03 日

财务数据： 截止 2021 年 12 月 31 日，特一海力的资产总额为 45,978.84 万元，负债总 额为 42,138.35 万元，归属于母公司所有者权益为 3,840.49 万元，2021 年营业收入为 46,516.69 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,051.46 万元。

担保期限： 12 个月

担保额度： 不超过人民币 50,000 万元

贷款利率： 由公司与商业银行具体协商

担保形式： 连带责任担保

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2 、海南海力制药有限公司

公司名称： 海南海力制药有限公司

注册地址： 海口市秀英区永桂工业开发区海力路 9 号

法定代表人： 许丹青

注册资金： 5,000 万元人民币

股权结构： 本公司股权比例 100%

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 许可项目：药品生产；药品批发；保健食品销售；保健食品生产；药品进 出口；药品委托生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出 口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产 品销售；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药(不含中药饮片） 购销；生物农药技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期： 1992 年 12 月 30 日

财务数据： 截止 2021 年 12 月 31 日，海力制药的资产总额为 14,607.19 万元，负债总 额为 2,815.49 万元，归属于母公司所有者权益为 11,791.70 万元，2021 年营业收入为 12,534.31 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,647.68 万元。

担保期限： 12 个月

担保额度： 不超过人民币 15,000 万元

贷款利率： 由公司与商业银行具体协商

担保形式： 连带责任担保

三、担保协议的主要内容

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本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管 理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括 但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。

四、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 0%；公司对全资子公司提供担保的余额为 13,200 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.46 %；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度 并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公 司授信额度内贷款提供担保的事项。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2022 年 3 月 15 日