TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-037 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 特一转债（债券代码：128025）转股期为2018 年6 月12 日至 2023 年12 月6 日；目前转股价格为14.05 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份 变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换 公司债券于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”， 债券代码“128025”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本 次发行的可转债自 2018 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 20.20 元/股。

2018 年 4 月 20 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税） 的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2018 年 4 月 20 日起，由原 来的 20.20 元/股调整为 19.70 元/股。

因公司股价出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%，满足“特一转债”转股价格向下修正的条件，自 2018 年 7 月 30 日起，“特一转债”转股价格由原来的 19.70 元/股向下修正为 16.10 元/股。

2019 年 3 月 29 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税） 的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中 国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2019 年 3 月 29 日起，由原 来的 16.10 元/股调整为 15.45 元/股。

2020 年 4 月 28 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 7.50 元（含税） 的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中 国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2020 年 4 月 28 日起，由原 来的 15.45 元/股调整为 14.70 元/股。

2021 年 6 月 3 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税） 的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中 国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2021 年 6 月 3 日起，由原 来的 14.70 元/股调整为 14.05 元/股。

二、特一转债转股及股份变动情况

截至 2021 年 6 月 30 日，特一转债尚有 298,044,300 元挂牌交易。2021 年第 二季度，特一转债因转股减少 1,012,000 元，转股数量为 69,590 股，剩余可转债 余额为 298,044,300 元。

公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
		比例 (%)	发行 新股		公积金 转股
	数量（股）			送股		其他	小计	数量（股）	比例(%)

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

一、有限 售条件股 份	76,417,500	37.55	0	0	0	0	0	76,417,500	37.54
高管锁定 股	76,417,500	37.55	0	0	0	0	0	76,417,500	37.54
二、无限 售条件股 份	127,100,349	62.45	0	0	0	69,590	69,590	127,169,939	62.46
三、股份 总数	203,517,849	100.00	0	0	0	69,590	69,590	203,587,439	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请联系以下部门进行咨询：

联系部门：证券事务部

咨询电话：0750-5627588

传真：0750-5627000

四、备查文件

• 1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• 特一药业《发行人股本结构表》；

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 特一转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日