TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jun 12, 2020

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2020-039 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日召开第四届 董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 9,500 万元的闲置可转换公司 债券募集资金进行现金管理，使用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通过后，投 资产品期限不超过 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用；同意授权 公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事 宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核 查意见，前述公告内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-045）及相关文件。

近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品中有部分提前赎回，现将有 关情况公告如下：

一、提前赎回理财产品主要情况

公司于 2019 年 10 月 11 日与中国民生银行股份有限公司广州分行、深圳分行分别 签订协议使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2019-046）。

近日，因产品发行主体中国民生银行股份有限公司广州分行、深圳分行根据市场状

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况、自身情况提前终止该产品，该产品已提前赎回，本金及收益已全额到账。具体情况 如下：

序 号	产品 名称	产品 类型	产品发 行主体	理财金额 （万元）	产品 原期限	提前赎回 日期	产品 收益	实际收 益
1	委托资产管理 AS000120190 078Q01	保本浮动 收益型	中国民生银行 股份有限公司 广州分行	3,000	2019/10/11 -2020/9/17	2020/6/10	预期收益 目标 4.20%（年 化）	本金全 部收回， 获得收 益85.05 万元
2	委托资产管理 AS000120190 078Q02	保本浮动 收益型	中国民生银行 股份有限公司 深圳分行	3,000	2019/10/11 -2020/9/17	2020/6/10	预期收益 目标 4.20%（年 化）	本金全 部收回， 获得收 益85.05 万元

备注：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行均不 存在关联关系。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序 号	产品 名称	产品 类型	产品发 行主体	理财金 额（万 元）	产品 期限	产品 收益	实际 收益
1	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA19 0006）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	2,000	2019/1/2 -2019/7/2	产品收益=4.40%n1/N+4.30%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大 于等于0并且小于0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.04%-5.85%区间（大 于等于0.04%并且小于等于5.85%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益42.65 万元

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2	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA19 0013）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	10,000	2019/1/3 -2019/7/3	产品收益=4.50%n1/N+4.40%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大 于等于0并且小于0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.04%-5.75%区间（大 于等于0.04%并且小于等于5.75%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益 218.19万 元
3	招商银行 结构性存 款 CFS00334	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	3,000	2019/1/4 -2019/7/4	保底利率为1.55%(年化)，浮动利率范围 为0.00%或2.35%（年化）	本金全部 收回，获得 收益58.02 万元
4	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA19 0803）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	9,000	2019/7/4 -2019/10/8	产品收益=3.95%n1/N+3.85%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.20%区间（大 于等于0并且小于0.20%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.20%-4.00%区间（大 于等于0.20%并且小于等于4.00%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益91.13 万元
5	招商银行 挂钩黄金 三层区间 三个月结 构性存款 （TH00025 4）	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	3,000	2019/7/4 -2019/10/8	1.35%或3.85%或4.05%（年化）	本金全部 收回，获得 收益30.38 万元
6	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA19	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司	3,000	2019/7/9 -2019/10/9	产品收益=3.75%n1/N+3.65%n2/N， （0-0.20%，0.20%-4.05%），其中n1为 挂钩标的落在0-0.2%区间（大于等于0 并且小于0.2%）的天数，n2为挂钩标	本金全部 收回，获得 收益27.60

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	0819）		广州分 行			的落在0.2%-4.05%区间（大于等于0.2% 并且小于等于4.05%）的天数，N为成 立日至到期日或提前终止日之间（算头 不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个 伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按 上一个伦敦工作日执行的水平确定。到 期日或提前终止日第5个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止日 前剩余天数的挂钩标的水平。	万元
7	委托资产 管理 AS0001201 90078Q01	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	3,000	2019/10/11 -2020/6/10	预期收益目标4.20%（年化）	本金全部 收回，获得 收益85.05 万元
8	委托资产 管理 AS0001201 90078Q02	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	3,000	2019/10/11 -2020/6/10	预期收益目标4.20%（年化）	本金全部 收回，获得 收益85.05 万元
9	广发银行 “薪加薪 16号”人民 币结构性 存款	保本 浮动 收益 型	广发银 行股份 有限公 司江门 台山分 行	3,500	2019/10/11 -2020/10/12	2.6%或3.95%（年化）	-

三、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司广州分行、深圳分行《告知函》；

2、银行到账单。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2020 年 6 月 13 日

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