TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2020-027 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“特一转债”转股价格为：15.45 元/股 调整后“特一转债”转股价格为：14.70 元/股 转股价格调整生效日期：2020 年4 月28 日

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月6 日公开 发行了354 万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025）， 根据公司2017 年4 月8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2017 年5 月8 日 召开的2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017 年12 月4 日披露于巨 潮资讯网）的相关条款，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不 包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小 数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

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由于公司将在2020 年4 月28 日，实施以每10 股派发现金股利人民币7.50 元（含税）的权益分派。根据上述公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东 大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格将于2020 年4 月28 日起，由原来的15.45 元/股调整为14.70 元/股。调整后的转股价格于2020 年4 月28 日生效。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2020 年4 月22 日

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