TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 9, 2019

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-041 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第四届 董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 15,000 万元的闲置可转换公司 债券募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内 行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意 见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司 于2018 年12 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2018-090）及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序 号	产品 名称	产品 类型	产品发 行主体	理财金 额（万 元）	产品 期限	产品 收益	收回本 金金额 （万元）	实际收 益（万 元）
1	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 90803）	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	9,000	2019/7/4 -2019/10/8	产品收益 =3.95%n1/N+3.85%n2/N ，其中n1为挂钩标的落在 0-0.20%区间（大于等于0 并且小于0.20%）的天数， n2为挂钩标的落在 0.20%-4.00%区间（大于等 于0.20%并且小于等于 4.00%）的天数，N为成立	9,000	91.13

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						日至到期日或提前终止日 之间（算头不算尾）的实际 天数。挂钩标的按当个伦敦 工作日水平确定，非伦敦工 作日按上一个伦敦工作日 执行的水平确定。到期日或 提前终止日第5个伦敦工 作日的挂钩标的水平作为 到期日或提前终止日前剩 余天数的挂钩标的水平。
2	招商银行 挂钩黄金 三层区间 三个月结 构性存款 （TH0002 54）	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	3,000	2019/7/4 -2019/10/8	1.35%或3.85%或4.05%（年 化）	3,000	30.38
3	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 90819）	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	3,000	2019/7/9 -2019/10/9	产品收益 =3.75%n1/N+3.65%n2/N ， （0-0.20%，0.20%-4.05%）， 其中n1为挂钩标的落在 0-0.2%区间（大于等于0并 且小于0.2%）的天数，n2 为挂钩标的落在 0.2%-4.05%区间（大于等于 0.2%并且小于等于4.05%） 的天数，N为成立日至到期 日或提前终止日之间（算头 不算尾）的实际天数。挂钩 标的按当个伦敦工作日水 平确定，非伦敦工作日按上 一个伦敦工作日执行的水 平确定。到期日或提前终止 日第5个伦敦工作日的挂 钩标的水平作为到期日或 提前终止日前剩余天数的 挂钩标的水平。	3,000	27.60

备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。

二、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况

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序 号	产品 名称	产品 类型	产品发 行主体	理财金 额（万 元）	产品 期限	产品 收益	实际 收益
1	GS 民生银 行综合财 富管理服 务 业 务 (2018年第 587 期)(对 公)	保本 并获 得高 于同 期定 期存 款的 收益	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	8,000	2018/6/28 -2018/12/28	基准收益率：5.33%（年化）	本金全部 收回，获得 收益 215.53万 元
2	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 80151D）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	5,000	2018/6/28 -2018/12/28	产品收益=4.95%n1/N+4.85%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大 于等于0并且小于0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.04%-4.15%区间（大 于等于0.04%并且小于等于4.15%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益 121.58万 元
3	招商银行 结构性存 款 CFS00312	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	8,000	2018/9/27 -2018/12/27	保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范围 为0或2.55%（年化）	本金全部 收回，获得 收益77.79 万元
4	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 90006）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	2,000	2019/1/2 -2019/7/2	产品收益=4.40%n1/N+4.30%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大 于等于0并且小于0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.04%-5.85%区间（大 于等于0.04%并且小于等于5.85%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益42.65 万元

5	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 90013）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	10,000	2019/1/3 -2019/7/3	产品收益=4.50%n1/N+4.40%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间（大 于等于0并且小于0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.04%-5.75%区间（大 于等于0.04%并且小于等于5.75%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益 218.19万 元
6	招商银行 结构性存 款 CFS00334	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	3,000	2019/1/4 -2019/7/4	保底利率为1.55%(年化)，浮动利率范围 为0.00%或2.35%（年化）	本金全部 收回，获得 收益58.02 万元
7	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 90803）	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	9,000	2019/7/4 -2019/10/8	产品收益=3.95%n1/N+3.85%n2/N，其 中n1为挂钩标的落在0-0.20%区间（大 于等于0并且小于0.20%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.20%-4.00%区间（大 于等于0.20%并且小于等于4.00%）的 天数，N为成立日至到期日或提前终止 日之间（算头不算尾）的实际天数。挂 钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非 伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的 水平确定。到期日或提前终止日第5个 伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日 或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水 平。	本金全部 收回，获得 收益91.13 万元
8	招商银行 挂钩黄金 三层区间 三个月结 构性存款 （TH0002 54）	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	3,000	2019/7/4 -2019/10/8	1.35%或3.85%或4.05%（年化）	本金全部 收回，获得 收益30.38 万元
9	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司	3,000	2019/7/9 -2019/10/9	产品收益=3.75%n1/N+3.65%n2/N， （0-0.20%，0.20%-4.05%），其中n1为 挂钩标的落在0-0.2%区间（大于等于0 并且小于0.2%）的天数，n2为挂钩标	本金全部 收回，获得 收益27.60

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		90819）		广州分 行			的落在0.2%-4.05%区间（大于等于0.2% 并且小于等于4.05%）的天数，N为成 立日至到期日或提前终止日之间（算头 不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个 伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按 上一个伦敦工作日执行的水平确定。到 期日或提前终止日第5个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止日 前剩余天数的挂钩标的水平。	万元

截止本公告日，上述清单中理财产品的本金及收益均已如期全额收回。 特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日

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