TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-086 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2017 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上 述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使 该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见， 公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于 2017 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2017-072）及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序 号	产品 名称	产品 类型	产品发 行主体	理财金 额（万 元）	产品 期限	产品 收益	收回本 金金额 （万元）	实际收 益（万 元）
1	GS 民生 银行综合 财富管理 服务业务 (2018 年 第 587 期)(对公)	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	8,000	2018/6/28 -2018/12/2 8	基准收益率：5.33%（年化）	8,000	215.53
2	挂钩利率 结构性存 款	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有	5,000	2018/6/28 -2018/12/2 8	产品收益 =4.95%n1/N+4.85%n2/N	5,000	121.58

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	（SDGA1 80151D）		限公司 深圳分 行			，其中n1为挂钩标的落在 0-0.04%区间（大于等于0 并且小于0.04%）的天数， n2为挂钩标的落在 0.04%-4.15%区间（大于等 于0.04%并且小于等于 4.15%）的天数，N为成立 日至到期日或提前终止日 之间（算头不算尾）的实际 天数。挂钩标的按当个伦敦 工作日水平确定，非伦敦工 作日按上一个伦敦工作日 执行的水平确定。到期日或 提前终止日第5个伦敦工 作日的挂钩标的水平作为 到期日或提前终止日前剩 余天数的挂钩标的水平。
3	招商银行 结构性存 款 CFS00312	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	8,000	2018/9/27 -2018/12/2 7	保底利率为1.35%(年化)， 浮动利率范围为0或2.55% （年化）	8,000	77.79

备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。

二、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况

序 号	产品 名称	产品 类型	产品发 行主体	理财金 额（万 元）	产品 期限	产品 收益	实际 收益
1	GS 民生 银行综合 财富管理 服务业务 (2017 年 第 1342 期)(对公)	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	8,000	2017/12/26 -2018/6/26	基准收益率：5.33%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益 214.36 万元

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2	与利率挂 钩的结构 性产品 （CNYS1 7）	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	5,000	2017/12/26 -2018/6/26	产品收益=4.60%n1/N+4.50%n2/N， 其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间 （大于等于0并且小于0.04%）的天 数，n2为挂钩标的落在0.04%-3.35% 区间（大于等于0.04%并且小于等于 3.35%）的天数，N为成立日至到期 日或提前终止日之间（算头不算尾） 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定，非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第5个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全 部收 回，获 得收益 112.19 万元
3	招商银行 结构性存 款 CFS00229	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	8,000	2017/12/27 -2018/6/27	保底利率为1.55%(年化)，浮动利率范 围为0或2.98%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益 180.70 万元
4	与利率挂 钩的结构 性产品 （CNYS1 7）	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	4,000	2017/12/28 -2018/6/28	产品收益=5.00%n1/N+4.90%n2/N， 其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间 （大于等于0并且小于0.04%）的天 数，n2为挂钩标的落在0.04%-2.95% 区间（大于等于0.04%并且小于等于 2.95%）的天数，N为成立日至到期 日或提前终止日之间（算头不算尾） 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定，非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第5个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全 部收 回，获 得收益 97.73万 元
5	招商银行 结构性存 款 CFS00272	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	8,000	2018/6/28 -2018/9/26	保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范 围为0或3.07%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益 87.19万 元
6	挂钩利率 结构性存 款	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有	3,000	2018/6/29 -2018/9/28	产品收益=4.75%n1/N+4.65%n2/N， 其中n1为挂钩标的落在0-0.03%区间 （大于等于0并且小于0.03%）的天	本金全 部收 回，获

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	(SDGA18 0091)		限公司 深圳分 行			数，n2为挂钩标的落在0.03%-3.85% 区间（大于等于0.03%并且小于等于 3.85%）的天数，N为成立日至到期 日或提前终止日之间（算头不算尾） 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定，非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第5个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	得收益 34.78万 元
7	GS 民生 银行综合 财富管理 服务业务 (2018 年 第 587 期)(对公)	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	8,000	2018/6/28 -2018/12/2 8	基准收益率：5.33%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益 215.53 万元
8	挂钩利率 结构性存 款 （SDGA1 80151D）	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	5,000	2018/6/28 -2018/12/2 8	产品收益=4.95%n1/N+4.85%n2/N， 其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间 （大于等于0并且小于0.04%）的天 数，n2为挂钩标的落在0.04%-4.15% 区间（大于等于0.04%并且小于等于 4.15%）的天数，N为成立日至到期 日或提前终止日之间（算头不算尾） 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定，非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第5个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全 部收 回，获 得收益 121.58 万元
9	招商银行 结构性存 款 CFS00312	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	8,000	2018/9/27 -2018/12/2 7	保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范 围为0或2.55%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益 77.79万 元

截止本公告日，上述清单中理财产品的本金及收益均已如期全额收回。 特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日

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