TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 8, 2018

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-044 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日 止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]691 号文核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股 25,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元。公 司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 350,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,193,107.21 元后，实际募集资金净额共计人民币 321,806,892.79 元。该项募集资金已 于 2014 年 7 月 28 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验 字[2014]48130003 号验资报告。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可 转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保 荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另 扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计

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1

1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】48470002 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 326,411,126.42 元（含 用于置换自有资金预先投入募投项目资金 67,084,149.95 元）。

截止 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行普通股募集的资金全部使用完毕，各募集 资金专户均已注销。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用 66,266,992.00 元，其中投入募集项目 资金 16,266,992.00 元，补充流动资金 50,000,000.00 元；累计收到的利息收入扣除银行 手续费等的净额为 6,369,969.44 元，其中，以前年度累计使用 3,556,570.00 元，报告期 累计使用 62,710,422.00 元；以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 80,375.21 元，报告期累计收到利息收入扣除银行手续费的净额为 6,289,594.23 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额（包括累计收到的利息入扣除银行手 续费等的净额）为 286,460,354.11 元，其中购买理财产品的余额为人民币 240,000,000.00 元，存放于募集资金专户的余额为人民币 46,460,354.11 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《募集资金 管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实 行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2014

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2

年 08 月 29 日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中 国农业银行台山市支行、中国民生银行江门支行、中国银行江门台山支行、中国建设银 行江门台山桥湖支行、台山农村信用社台城农信社签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在 中国民生银行江门支行（账号 607216669）、招商银行股份有限公司江门分行（账号 757901318010188）开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司台山市新宁制 药有限公司在台山市农村信用合作联社台城信用社（账号 80020000011457115）、全资 子公司广东特一海力药业有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行（账号 653569524588）开设了募集资金存放专项账户。

2017 年 12 月 26 日，本公司与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，与国信证券股份有限公司、招商银行股份 有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与台山市新宁制药有限公 司、国信证券股份有限公司、台山市农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四 方监管协议》，与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份 有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额		备注
中国银行江门台山支行	731563866011	专户		-	已销户
台山农村信用社台城农信社	80020000006605762	专户		-	已销户
中国民生银行江门支行	691719960	专户		-	已销户
中国农业银行台山市支行	44390001040027282	专户		-	已销户

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3

银行名称	账号	账户类型	存款金额		备注
中国建设银行江门台山桥湖支行	44001670857053000527	专户		-	已销户
合计				-

本公司首次公开发行普通股募集的资金全部使用完毕，各募集资金专户均已注销。 2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

• （1）截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国民生银行江门支行	607216669	专户	15,429,149.37
招商银行股份有限公司江门分行	757901318010188	专户	17,228,788.42
台山市农村信用合作联社台城信用社	80020000011457115	专户	3,891,872.75
中国银行股份有限公司江门台山支行	653569524588	专户	9,910,543.57
合计			46,460,354.11

• （2）截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司未到期的理财产品明细如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	产品名称	金额	期限
中国民生银行江门支行	607216669	GS 民生银行综合财富管理服务 业务(2018年第587期)(对公)	80,000,000.00	2018/6/28 -2018/12/28
中国民生银行江门支行	607216669	挂钩利率结构性存款 （SDGA180151D）	50,000,000.00	2018/6/28 -2018/12/28
中国民生银行江门支行	607216669	挂钩利率结构性存款 (SDGA180091)	30,000,000.00	2018/6/29 -2018/9/29
招商银行股份有限公司 江门分行	757901318010 188	招商银行结构性存款CFS00272	80,000,000.00	2018/6/28 -2018/9/26
合计			240,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

2014 年首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

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2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

（二）项目可行性发生重大变化的情况说明

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

（1）2015 年 11 月 30 日，本公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了 《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》。 2015 年 12 月 16 日，本公司召开 2015 年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议 案，同意终止原“药品研发技术中心建设项目”和“营销网络扩建及信息系统建设技术改 造项目”两个募投项目的实施，其尚未投入的部分募投资金 6,422.78 万元用于“台城制 药运营管理中心建设项目”的建设。

本公司原募投项目“药品研发技术中心建设项目”和“营销网络扩建及信息系统建设 技术改造项目”分别计划通过新建药品研发技术中心和相关研发中试车间大楼，以及建 立广州营销中心、6 个销售大区、28 个销售办事处等的方式来满足公司发展需要，但鉴 于公司已于 2015 年 6 月完成了对海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）的全 资收购工作，使得公司整体的研发实力和营销网络等得到了进一步充实。因此，基于公 司现状，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益， 更好地满足公司未来发展的需要，本公司决定终止原“药品研发技术中心建设项目”和 “营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”两个募投项目的实施。该上述两个项目终 止后，不会对公司的生产经营造成重大影响。

本公司分别于 2015 年 12 月 1 日、2015 年 12 月 17 日对上述议案决议情况进行了公 告。

（2）2016 年 12 月 5 日，本公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。2016 年 12 月 22 日，本公司召 开 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，同意终止首发募投项目之 一“ ” 抗感染药物等产品生产线改扩建项目 的实施，并将节余募集资金 3,772.93 万元（包 含利息收入）变更为永久性补充流动资金。

终止募投项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的原因如下：

A、2016 年 2 月 6 日，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评 价的意见》（以下简称“意见”），《意见》要求，化学药品新注册分类实施前批准上市 的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。国

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家基本药物目录（2012 年版）中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口 服固体制剂，应在 2018 年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特 殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册。此外， 国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名单有 289 个品种。

B、公司抗感染类药物多为仿制药、普药，附加值普遍不太高，且部分产品入围首 批名单。同时，由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大，因此，公司自《意 见》出台以来一直高度重视，持续进行所涉品种的筛选、市场前景分析以及研发机构调 研等的相关工作，并将一致性评价工作与首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线 改扩建项目”综合考虑，相应放缓该募投项目的实施进度，力争达到最终的投资回报最 优化。

C、经过认真筛选，公司最终选取了部分附加值较高、市场前景较好，且市场同类 品种较少的产品开展一致性评价工作。因此，其他未能开展一致性评价工作及未来随着 范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性，相应首发募投项目之一“抗感 染药物等产品生产线改扩建项目”建设的必要性大幅降低。此外，公司上市后随着产业 并购的增多，外部银行贷款不断增加，相应增加了公司的营运成本，在当前经济形势下， 公司应大力削减投资与管理成本，将资金更有效地运用到能够为公司获利的经营业务 上。

基于上述原因，公司为降低负债比例，提高盈利能力，拟终止首发募投项目之一“抗 感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将截至目前的节余募集资金 3,772.93 万 元变更为永久性补充流动资金，同时，公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金 后，能够较大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，有利于维护全体股东的利益。 本公司分别于 2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 23 日对上述议案决议情况进行了公 告。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司项目可行性未发生重大变化。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 27 日出具的《关于广东台城 制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华 核字[2014]48220037 号）确认：截至 2014 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入

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募集资金投资项目款项计人民币 67,084,149.95 元。2014 年 10 月 27 日，公司第二届董 事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》。此外，公司上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜已经监事 会审议通过，同时独立董事和保荐机构也发表了同意意见。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

（1）2015 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9,000.00 万元闲置募 集资金临时用于补充流动资金，用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起，使用 时间不超过 9 个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司 出具了《关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核 查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截止 2015 年 12 月 29 日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资 金的 9,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构国信 证券和保荐代表人。

（2）2016 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00 万元闲置募集 资金临时用于补充流动资金，用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起，使用时 间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司 出具了《关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核 查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截止 2016 年 11 月 25 日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资 金的 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构国信 证券和保荐代表人。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

2017 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲

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置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,000.00 万元闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。截止 2018 年 6 月 30 日，公司 已用于暂时补充流动资金人民币 5,000.00 万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

2017 年 12 月 22 日，本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 25,000 万元（包含 25,000 万元）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。使用期限自第三届董事会第 二十次会议审议通过之日起十二个月之内有效，在上述使用期限和额度内，资金可以滚 动使用。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如 下：

（1）公司于 2017 年 12 月使用人民币 5,000.00 万元向中国民生银行股份有限公司 深圳分行购买理财产品，产品名称为与利率挂钩的结构性产品（CNYS17），该理财产 品的成立日为 2017 年 12 月 26 日，到期日为 2018 年 6 月 26 日。公司购买该理财产品 实际收益为 112.19 万元，产品到期后，上述现金管理本金及利息均已收回至募集资金账 户。

（2）公司于 2017 年 12 月使用人民币 8,000.00 万元向中国民生银行股份有限公司 深圳分行购买理财产品，产品名称为 GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017 年第 1342 期）（对公），综合财富管理服务期限为 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 26 日。公 司购买该理财产品实际收益为 214.36 万元，产品到期后，上述现金管理本金及利息均已 收回至募集资金账户。

（3）公司于 2017 年 12 月使用人民币 8,000.00 万元向招商银行股份有限公司江门 支行购买理财产品，产品名称为招商银行结构性存款 CFS00229，存款期限 182 天，起 息日 2017 年 12 月 27 日，到期日 2018 年 6 月 27 日。公司购买该理财产品实际收益为 180.70 万元，产品到期后，上述现金管理本金及利息均已收回至募集资金账户。

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（4）公司于 2017 年 12 月使用人民币 4,000.00 万元向中国民生银行股份有限公司 深圳分行购买理财产品，产品名称为与利率挂钩的结构性产品（CNYS17），该理财产 品的成立日为 2017 年 12 月 28 日，到期日为 2018 年 6 月 28 日。公司购买该理财产品 实际收益为 97.73 万元，产品到期后，上述现金管理本金及利息均已收回至募集资金账 户。

（5）公司于 2018 年 6 月使用人民币 8,000.00 万元向中国民生银行股份有限公司深 圳分行购买理财产品，产品名称为 GS 民生银行综合财富管理服务业务(2018 年第 587 期)(对公)，该理财产品的成立日为 2018 年 6 月 28 日，到期日为 2018 年 12 月 28 日。 截至 2018 年 6 月 30 日，该理财产品尚未到期。

（6）公司于 2018 年 6 月使用人民币 5,000.00 万元向中国民生银行股份有限公司深 圳分行购买理财产品，产品名称为挂钩利率结构性存款（SDGA180151D），该理财产 品的成立日为 2018 年 6 月 28 日，到期日为 2018 年 12 月 28 日。截至 2018 年 6 月 30 日，该理财产品尚未到期。

（7）公司于 2018 年 6 月使用人民币 3,000.00 万元向中国民生银行股份有限公司深 圳分行购买理财产品，产品名称为挂钩利率结构性存款(SDGA180091)，该理财产品的 成立日为 2018 年 6 月 29 日，到期日为 2018 年 9 月 29 日。截至 2018 年 6 月 30 日，该 理财产品尚未到期。

（8）公司于 2018 年 6 月使用人民币 8,000.00 万元向招商银行股份有限公司江门支 行购买理财产品，产品名称为招商银行结构性存款（CFS00272），该理财产品的成立日 为 2018 年 6 月 28 日，到期日为 2018 年 9 月 26 日。截至 2018 年 6 月 30 日，该理财产 品尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2014 年首次公开发行普通股募集资金

截至本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“首次公开发行普通股变 更募集资金投资项目情况表”（附表 3）。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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2018 年半年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表（2014 年首次公开发行普通股）

附表 2：募集资金使用情况对照表（2017 年公开发行可转换公司债券） 附表 3：首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表

特一药业集团股份有限公司 董事会

二〇一八年八月九日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表（ 2014 年首次公开发行普通股）

2018 年半年度

编制单位：特一药业集团股份有限公司	编制单位：特一药业集团股份有限公司	编制单位：特一药业集团股份有限公司	编制单位：特一药业集团股份有限公司	编制单位：特一药业集团股份有限公司	编制单位：特一药业集团股份有限公司	编制单位：特一药业集团股份有限公司			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			32,180.69		本报告期投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					32,641.11
累计变更用途的募集资金总额			10,196.84
累计变更用途的募集资金总额比例			31.69%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
止咳宝片生产线扩建 项目	否	9,668.72	9,668.72		9,795.78	101.31%	2018年4月30日		不适用	否
金匮肾气片生产线扩 建项目	否	4,728.61	4,728.61		4,795.36	101.41%	2018年4月30日		不适用	否
抗感染药物等产品生 产线改扩建项目	是	10,493.51	6,870.75		6,870.75	不适用	不适用		否	是
药品研发技术中心建 设项目	是	4,182.12	1.60		1.60	不适用	不适用		否	是
营销网络扩建及信息 系统建设技术改造项 目	是	3,108.30	866.04		866.04	不适用	不适用		否	是
承诺投资项目小计		32,181.26	22,135.72		22,329.53
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计

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合计		32,181.26	22,135.72		22,329.53			0
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				具体详见三、（二）1、
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体详见三、（三）1、
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				具体详见三、（四）1、
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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附表 2 ：

募集资金使用情况对照表（ 2017 年公开发行可转换公司债券）

2018 年半年度

编制单位：特一药业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		34,635.74	34,635.74	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		1,271.04
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					1,626.7
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
药品仓储物流中心及信息 系统建设项目	否	17,106.33	17,106.33	15	15	-	2020年6月30日	不适用	不适用	否
新宁制药药品GMP改扩 建工程项目	否	17,529.41	17,529.41	1,256.04	1,611.7	9.20%	2020年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,635.74	34,635.74	1,271.04	1,626.7
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		34,635.74	34,635.74	1,271.04	1,626.7

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见三、（四）2、
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年12月22日，本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的情况下，使用合计不超过人民币25,000万元（包含25,000万元）的闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。使用期限自第三届董事 会第二十次会议审议通过之日起十二个月之内有效，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。根据 上述决议，公司在规定期限内使用部分募集资金购买了银行理财产品。截止2018 年6 月30 日，24,000 万 元用于购买银行短期理财产品，剩余资金在募集资金专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表 3 ：

首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表

2018 年半年度

2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度	2018 年半年度
编制单位：特一药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本报告期实 际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
台城制药运营管理 中心建设项目	药品研发技术中心建设项目	6,422.78	-	6,537.52	101.79%	2018年09月30日	不适用	不适用	否
	营销网络扩建及信息系统建设技术改造 项目
永久性补充流动资 金	抗感染药物等产品生产线改扩建项目	3,774.06	-	3,774.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		10,196.84	-	10,311.58
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				具体详见三、（二）1、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			台城制药运营管理中心建设项目装修工程已经完成，目前正在进行消防等验收工作，待相关验收完成即可 投入运营。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

【注： “ 本报告期实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】

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