TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-080

特一药业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2017 年12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内 行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意 见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司 于2017 年12 月23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2017-072）及相关文件。

根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2017 年12 月25 日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳 分行”）购买理财产品，具体情况如下：

一、理财产品概述

• 1、产品名称： 与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）

• 2、银行账号： 607216669

• 3、产品类型： 保本浮动收益型

• 4、理财金额： 人民币5,000 万元

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• 5、成立日： 2017 年12 月26 日

• 6、到期日： 2018 年6 月26 日

7、产品收益： 产品收益=4.60%*n1/N+4.50%*n2/N，其中n1 为挂钩标的落在0-0.04% 区间（大于等于0 并且小于0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在0.04%-3.35%区间（大 于等于0.04%并且小于等于3.35%）的天数，N 为成立日至到期日或提前终止日之间（算 头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个 伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5 个伦敦工作日的挂钩标的水平作 为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。

8、资金来源： 公司闲置募集资金

募集资金闲置原因：由于公司可转换公司债券募集资金投资项目建设需要一定周 期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

• 9、关联关系说明： 公司与民生银行深圳分行没有关联关系

二、风险及应对措施

1、风险提示

由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、理财产品不成立风险、 通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及 其他风险等）的存在，公司所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。

2、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制 度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的 安全性。

（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

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• （2）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各 项投资可能的风险与收益。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益 情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下， 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常 开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效 率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	银行账号	产品类型	理财金额	财务管理服务期限	基准收益率	资金来源
GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017 年第1342 期）（对公）	607216669	保本并获得高于同期定期存款的收益	人民币8,000 万元	2017 年12 月26 日至2018年6 月26 日	5.33%	公司闲置募集资金

五、备查文件

《中国民生银行理财产品协议书（机构版）D》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2017 年12 月28 日

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