TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-047

广东台城制药股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年6 月27 日，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“台 城制药”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供 借款的议案》，同意向全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海南海 力”）提供5,000 万元借款，用于生产经营和GMP 的改扩建。

现将具体情况公告如下：

一、 借款事项概述

• 1、借款对象：公司的全资子公司海南海力制药有限公司。

• 2、借款方式与额度：公司以自有资金向海南海力提供5,000 万元借款。

• 3、借款期限及使用方式：本次借款额度使用期限为一年，可提前还款，自 公司支付之日起计算。

• 4、借款资金占用费：借款利率按银行同期贷款基准利率执行。

• 5、资金用途：用于生产经营和GMP 的改扩建。

• 二、接受借款对象的基本情况

• 1、公司名称：海南海力制药有限公司

• 2、注册资本：2,345 万元

3、经营范围：经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（一车间、 二车间）；片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类、青霉素类）； 软膏剂、凝胶剂、乳膏剂、栓剂、软胶囊剂（外用）；原料药；中药提取生产 及销售，农副产品（不含粮食及食品）收购及销售。（一般经营项目自主经营， 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）

4、法定代表人：许丹青

三、提供借款的原因

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公司为进一步支持海南海力做强做大，在不影响正常经营的情况下，为海南 海力提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金。公司在向其提供借 款的同时，将进一步加强对海南海力的经营管理，控制资金风险，保护公司资 金安全。

四、审批程序

海南海力为公司全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分 的控制权。本次借款由公司使用自有资金提供借款，根据相关法律、法规、规 范性文件以及公司有关制度，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会 审议。

该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。 五、董事会意见

公司董事会同意本次向海南海力提供借款，本次借款有利于降低其融资成 本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款不损害全体股东尤其是中小 股东的利益。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及海南海力的资金 需求向其提供借款，可以降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财 务风险处于公司可控制范围之内。本次借款利率按银行同期贷款基准利率执行， 且海南海力为公司全资子公司，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我 们一致同意公司向海南海力提供5,000 万元借款。

七、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》；

  • 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告！

广东台城制药股份有限公司

董事会 2015 年 6 月 30 日

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