TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 10, 2019

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-042 债券代码：128025 债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 10 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决 议：

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保本次公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 1.7 亿元 （占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 34,635.74 万元的 49.08%）闲置募 集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个 月，到期后归还至募集资金专用账户。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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为了利于提升公司价值和股东回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 9,500 万元的闲置可转换公司债券募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。投 资产品期限不超过 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会 2019 年 10 月 11 日

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