TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-075

特一药业集团股份有限公司

关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017 年12 月22 日上午08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出 席监事3 名，实际出席监事3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规 定。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正 常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司此前未就本次可转债募集资金进行补充流动资金事项。监事会同意公司在保证 募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币5,000.00 万元（占公司本次公 开发行可转换公司债券募集资金净额34,635.74 万元的14.44%）闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进 行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12 个月，不改

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变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体 股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

• （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目的实施主体分别为公司的全 资子公司，台山市新宁制药有限公司和广东特一海力药业有限公司，且本次可转换公司 债券募集的资金，公司将通过对这两个全资子公司以增资的方式，由其分别具体组织募 投项目的实施和募集资金的使用。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，同 意使用募集资金合计不超过人民币34,635.74 万元，对新宁制药及特一海力根据募投项 目，按照进度分期进行增资，并依据募集资金使用计划进行实施。

上述两个全资子公司获得增资后，对募集资金进行专户存储。因此，我们一致同意 关于使用募集资金向全资子公司分期增资以实施可转债募投项目的事项。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司 监事会 2017 年12 月23 日

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