TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — AGM Information 2021

Apr 20, 2021

特一药业集团股份有限公司

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）

==> picture [141 x 98] intentionally omitted <==

2020 年年度股东大会资料

2021 年 4 月

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

目 录

项目	议案名称
议案一	《2020 年度董事会工作报告》
议案二	《2020 年度监事会工作报告》
议案三	《关于2020 年度财务决算报告的议案》
议案四	《关于2020 年度利润分配预案的议案》
议案五	《关于审议公司2020 年年度报告的议案》
议案六	《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案七	《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供 担保的议案》
议案八	《关于延长公司2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案九	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020 年非公开发行股票相关 事宜有效期延期的议案》

1

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

议案一：

特一药业集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、报告期公司经营情况回顾

2020 年，由于受到新冠疫情影响，公司OTC 产品的销售活动开展受到限制，加上零 售药店购买发热、咳嗽药品人员信息登记报告制度等限制措施的实施，客户产品需求量 下降，导致公司营业收入下降显著；在固定成本支出呈相对刚性的情况下，生产规模效 益降低。受以上因素的综合影响，公司净利润降幅较大。报告期，公司实现营业收入 63,269.52 万元，同比下降31.31%；净利润4,381.65 万元，同比下降74.48%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》的规定履行职责，第四届董事会现有董事 6 名，其中独立董事 3 名。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对 公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

1 、董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 6 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所 有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第四届董事会第 十次会议	2020年3月26日	1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度总经理工作报告》

2

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

2020 年年度股东大会资料

			3、《关于2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于2019年度利润分配预案的议案》 5、《关于审议公司2019年年度报告的议案》 6、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 8、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》 9、《关于2020年研发经费预算的议案》 10、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信 额度内贷款提供担保的议案》 11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于召开2019年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第 十一次会议	2020年4月7日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》 4、《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的 议案》 5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 6、《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措 施的议案》 7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于 切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的 承诺>的议案》 8、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》 10、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第 十二次会议	2020年4月28日	1、《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第 十三次会议	2020年7月24日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第四届董事会第 十四次会议	2020年8月25日	1、《关于审议公司2020年半年度报告的议案》 2、《关于审议2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》
6	第四届董事会第 十五次会议	2020年10月26日	1、《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

2 、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的

3

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	2019年年度股东 大会	2020年4月16日	1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《关于2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于2019年度利润分配预案的议案》 5、《关于审议公司2019年年度报告的议案》 6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 7、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》 8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公 司授信额度内贷款提供担保的议案》 9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2	2020年第一次临 时股东大会	2020年5月15日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》 （1）发行股票种类及面值 （2）发行方式及发行时间 （3）发行对象 （4）定价基准日、发行价格及定价方式 （5）发行数量及认购方式 （6）限售期 （7）上市地点 （8）募集资金规模和用途 （9）本次发行前公司滚存利润的安排 （10）发行决议有效期 3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》 4、《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性 报告的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 6、《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及公司 采取措施的议案》 7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回 报填补措施的承诺>的议案》 8、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划 的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行A股股票具体事宜的议案》

为维护全体股东的合法权益，以上 2 次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结

合的方式，召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均 符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法

4

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，维护了全体股东的利 益，推动了公司长期、稳定、健康、可持续发展。

3 、董事会各专门委员会的运行情况

董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构， 就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（1）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和 经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查 和评估，定期审查公司募集资金存放与使用情况，对会计师事务所的年度审计工作进行 督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬 标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（3）提名委员会

提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行 了审慎考察，就董事会架构、人数及组成召开专门会议，保证了公司管理团队的专业性。 （4）战略委员会

战略委员会对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略的制定提出建 议及意见，保证了公司战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支 持。

2020年度，董事会四个专门委员会对公司的发展，提高董事会科学决策和规范运作 水平发挥了重要作用，推动了公司的高质量发展。

4 、董事出席会议情况

2020 年度，公司董事会召开了 6 次会议，各董事出席会议情况如下：

董事	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式次数	委托出席次数	备注
许丹青	6	6	0	0

5

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

许松青	6	1	5	0
陈习良	6	6	0	0
卢北京	6	1	5	0
曹艳铭	6	0	6	0
李桂生	6	0	6	0

5 、公司信息披露情况

2020年度，公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露 关。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内提供拟披露公告的情况，不存在未 在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限 及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

6 、投资者关系管理情况

2020 年度，公司董事会根据《投资者关系管理制度》的规定，通过深圳证券交易所 互动易平台、公司证券事务部电话热线在内的多种形式，加强与投资者的沟通和交流， 解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2020 年 4 月 3 日，公司举办了 2019 年年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司 业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出 问题 16 条，与会董事、高级管理人员均及时予以回复。

公司致力于通过提高投资者关系管理水平，切实保护投资者权益。为切实保障投资 者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问， 相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

三、 2021 年公司经营计划

2021年开始实施的国家“十四五”规划，明确将“生物医药大健康”纳入到国家的 核心产业，这对中国生物医药企业、特别是其中的创新药企业的未来发展，将产生十分 积极的影响，并产生巨大的推动作用。特一药业将紧跟国家改革与发展的大趋势，始终 保持忧患意识，发挥战略引领、人才支撑、科技创新驱动作用，继续巩固和强化在核心

6

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

业务上的优势，积极开拓终端市场，加快一致性评价和新品研发步伐，进一步提高生产 效率，压缩运营成本，增强抵御风险能力，加强各业务领域的协同创新，努力推动公司 高质量发展。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司 2021 年4 月21 日

7

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

议案二：

特一药业集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，积极参与公司的重大决策 事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议，通过列席股东大会和董事会，对 公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效的监督，并不定期的检查公司经 营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会 2020 年度的主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

序 号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第四届监事会 第十次会议	2020年3月26日	1、《2019年度监事会工作报告》 2、《关于2019年度财务决算报告的议案》 3、《关于2019年度利润分配预案的议案》 4、《关于审议公司2019年年度报告的议案》 5、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 7、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》 8、《关于2020年研发经费预算的议案》 9、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子 公司授信额度内贷款提供担保的议案》 10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》
2	第四届监事会 第十一次会议	2020年4月7日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 案》 2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》 4、《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可 行性报告的议案》 5、 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

8

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

			6、《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及 公司采取措施的议案》 7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄 即期回报填补措施的承诺>的议案》 8、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报 规划的议案》
3	第四届监事会 第十二次会议	2020年4月28日	1、《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》
4	第四届监事会 第十三次会议	2020年7月24日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》
5	第四届监事会 第十四次会议	2020年8月25日	1、《关于审议公司2020年半年度报告的议案》 2、《关于审议2020年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》
6	第四届董事会 第十五次会议	2020年10月26日	1、《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

二、监事会对有关事项的独立意见

1 、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：公司正不断 健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会 的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务的情况

对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客 观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3 、募集资金存放与使用情况

对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督，认为：公司认真按照《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。

4 、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司未发生关联交易，无违规对外担保、无债务重组、资产置换，也无其

9

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5 、对公司内部控制自我评价报告的意见

对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

6 、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要 求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录内幕信息在 公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期 报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告 公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感 期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关要求履行监督职能，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常 履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保 障公司全体股东的合法权益。关注公司财务状况及重大事项，增强风险防范意识，进一 步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。 同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，进一步提升监 事会履职能力。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司 2021 年 4 月 21 日

10

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

议案三：

特一药业集团股份有限公司 关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、 2020 年度公司财务报表的审计情况

1、公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 大信审字[2021]第5-10012号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

单位：万元

项 目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
	63,269.52	92,112.23		88,497.56
营业收入			-31.31%
归属于上市公司股东的 净利润	4,381.65	17,171.04		15,554.65
			-74.48%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润
	3,415.24	15,694.17	-78.24%	14,391.26
经营活动产生的现金流 量净额	16,898.59	22,164.45		18,796.95
			-23.76%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.85	-74.12%	0.78
	0.22	0.84		0.78
稀释每股收益（元/股）			-73.81%
加权平均净资产收益率	3.96%	15.62%	-11.66%	14.74%
			本年末比上年末增 减
项 目	2020年末	2019年末		2018年末
总资产	225,611.60	225,680.86	-0.03%	206,759.81
归属于上市公司股东的 净资产	108,043.16	115,303.77		111,120.41
			-6.30%

二、财务状况

1、 主要资产构成重大变动情况

单位：万元

11

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

2020 年年度股东大会资料

	2020年末	2020年末	2020年初	2020年初	占比本年
		占总资 产比例		占总资产	比上年增	重大变动说明
	金额
			金额	比例	减
货币资金	32,512.08	14.41%	12,360.32	5.48%	8.93%	主要系部分银行理财 产品到期收回。
交易性金融资 产	25,000.00	11.08%	45,000.00	19.94%	-8.86%	主要系部分银行理财 产品到期收回。
在建工程	11,886.54	5.27%	8,159.81	3.62%	1.65%	主要系募投项目支出 增加。

2 、主要负债项目重大变动情况

单位：万元

	2020年末	2020年末	2020年初	2020年初	占比本 年比上 年增减
项目						重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
合同负债	2,611.57	1.16%	1,287.93	0.57%	0.59%	主要系预收的 货款增加。
一年内到 期的非流 动负债	-	0.00%	2,848.00	1.26%	-1.26%	主要系报告期 归还了1年内 到期的长期借 款。
长期借款	-	0.00%	1,152.00	0.51%	-0.51%	主要系报告期 提前归还了长 期借款。

3 、股东权益情况：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	20,090.81	260.97	-	20,351.78
其他权益工具	6,171.73	-	733.27	5,438.45
资本公积	25,197.30	4,052.78	-	29,250.08
盈余公积	9,515.60	660.29	-	10,175.89
专项储备	483.04	45.17	4.13	524.08
末分配利润	53,845.29	4,381.65	15,924.07	42,302.87

本年度股本、资本公积增加，其他权益工具减少，系部分可转换债券转换成股票所 致；盈余公积增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈 余公积所致，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%时，不再提取；安全生

12

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

产费增加、减少系本公司之子公司台山市化工厂有限公司按规定计提、使用安全生产费 所致；未分配利润增加额为本年度合并净利润额，减少金额为本年度母公司分配股利 15,263.78 万元和计提盈余公积 660.29 万元。

三、经营情况

单位：万元

科目	2020年	2019年	同比增减
营业收入	63,269.52	92,112.23	-31.31%
营业成本	32,708.77	37,450.44	-12.66%
销售费用	9,891.74	20,559.38	-51.89%
管理费用	5,495.23	6,158.50	-10.77%
研发费用	3,649.95	4,438.30	-17.76%
财务费用	4,146.38	4,517.98	-8.22%
营业利润	5,822.15	19,757.62	-70.53%
净利润	4,381.65	17,171.04	-74.48%

（1）营业收入同比下降 31.31%，主要系 2020 年受到新冠疫情影响，公司 OTC 产品的 销售活动开展受到限制，加上零售药店购买发热、咳嗽药品人员信息登记报告制度等限 制措施的实施，客户产品需求量下降，导致公司营业收入下降显著。

（2）销售费用同比下降 51.89%，主要系收入下降，相应的营销推广费、差旅费下降。

（3）营业利润同比下降 70.53%，净利润同比下降 74.48%，主要系收入下降，在固定成 本支出呈相对刚性的情况下，生产规模效益降低，公司利润相应下降。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	同比增减
经营活动现金流入小计	67,595.67	101,686.59	-33.53%
经营活动现金流出小计	50,697.09	79,522.14	-36.25%
经营活动产生的现金流量净额	16,898.59	22,164.45	-23.76%
投资活动现金流入小计	74,823.33	40,956.55	82.69%
投资活动现金流出小计	62,241.68	98,477.10	-36.80%
投资活动产生的现金流量净额	12,581.66	-57,520.55	-121.87%
筹资活动现金流入小计	79,335.46	64,894.33	22.25%
筹资活动现金流出小计	88,665.06	63,242.21	40.20%

13

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

筹资活动产生的现金流量净额	-9,329.60	1,652.12	-664.70%
现金及现金等价物净增加额	20,150.65	-33,703.98	-159.79%

（1）经营活动现金流入小计同比下降33.53%，经营活动现金流出小计同比下降36.25%， 主要系受新冠疫情影响，公司销售收入下降，相应的经营活动现金流入及流出同时下降。 （2）投资活动现金流入小计同比增加82.69%，主要系本期收回到期银行理财产品金额 增加。

（3）投资活动现金流出小计同比下降36.80%，主要系本期购买银行理财产品金额减少。 （4）筹资活动现金流出小计同比增加40.20%，主要系本期偿还债务支付的现金金额增 加。

（5）现金及现金等价物净增加额同比增加159.79%，主要系本期银行理财产品投资净额 减少。

五、公司偿债能力指标

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
资产负债率	52.11%	48.91%	3.20%
流动比率（倍）	1.06	1.21	-12.56%
速动比率（倍）	0.82	0.94	-12.44%
利息保障倍数	2.88	7.67	-62.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

利息保障倍数同比下降 62.48%，主要系公司营业收入下降幅度较大，在固定成本 支出呈相对刚性的情况下，生产规模效益降低，公司利润降幅较大。

六、资产营运能力

项目	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次数）	7.29	9.43
应收账款周转天数	49.41	38.18
存货周转率（次数）	1.66	2.00
存货周转天数	217.07	180.26

资产营运能力的各项指标同比均有不同程度的下降，主要系 2020 年受到新冠疫情

14

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

影响，公司 OTC 产品的销售活动开展受到限制，加上零售药店购买发热、咳嗽药品人 员信息登记报告制度等限制措施的实施，客户产品需求量下降，导致公司资产营运能力 下降。

七、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额
	34,635.74
报告期投入募集资金总额
	4,683.50
已累计投入募集资金总额
	14,290.86
报告期内变更用途的募集资金总额
	0.00
累计变更用途的募集资金总额
	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
	0.00%
尚未使用募集资金总额
	22,437.01

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司 2021 年 4 月 21 日

15

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

议案四：

特一药业集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度实现的净利润 4,381.65 万元，提取法定盈余公积金 660.29 万元后，公司当年实现的 可供分配利润 3,721.36 万元。近些年来，公司的经营稳健，虽然 2020 年受到新冠疫情 影响，经营业绩有了一定下降，但仍保持盈利状态，公司报告期末可供分配利润 42,302.87 万元。

公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的经营状况以及公 司未来的发展前景，同时考虑到随着公司的发展，给予投资者合理的投资回报，向董事 会提议了 2020 年度利润分配预案。

公司报告期末股票总数为 203,517,849 股，公司可转债剩余 2,990,563 张，按照 14.70 元/股的转股价格计算，可转股数为 20,343,965 股，鉴于公司在利润分配方案实施前可能 存在可转债转股而引起的股本变动情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过 223,861,814 股，以每 10 股派现金红利 6.50 元（含税）计算，分派的现金股利不超过 14,551.02 万元，占公司报告期末可供分配利润 42,302.87 万元的 34.40%。

因此，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.50 元（含税），不送红股。本次利润分配方 案不以公积金转增股本。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司 2021 年 4 月 21 日

16

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

议案五：

特一药业集团股份有限公司 关于审议公司 2020 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 并于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露，现提交 本次股东大会。

以上议案，请予审议。

特一药业集团股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

17

2020 年年度股东大会资料

==> picture [41 x 28] intentionally omitted <==

议案六：

特一药业集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第四届董事 会第十六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上进行了披露，现提交本次股东大会。

以上议案，请予审议。

特一药业集团股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

18

2020 年年度股东大会资料

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

议案七：

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额 度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司经营发展需要， 公司拟向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集 团综合授信额度不超过人民币 13.8 亿元，授信期限为 12 个月，自股东大会审议通过之 日起生效。同时，由公司为子公司在授信额度内银行贷款提供连带责任担保。授信期限 内，授信额度可循环使用。

在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求 及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包 括贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括信 用融资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等事 宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行。

一、授信额度内为子公司提供担保的情况

序号	被担保人	担保额度（万元）
1	广东特一海力药业有限公司	50,000
2	海南海力制药有限公司	15,000

二、被担保人的基本情况

1 、广东特一海力药业有限公司

公司名称： 广东特一海力药业有限公司

注册地址： 台山市台城长兴路 11 号（综合仓库）6 号楼一楼 R-61-8203

19

2020 年年度股东大会资料

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

法定代表人： 许丹青

注册资金： 15,000 万元人民币

股权结构： 本公司持股 15,000 万元人民币，比例 100%

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、 抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、 环保设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助 设备；化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤 用品、日用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经 营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外；商品信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的 搬运、装卸、运输、仓储（不含危险化学品）。

成立日期： 2015 年 07 月 03 日

财务数据： 截止 2020 年 12 月 31 日，特一海力的资产总额为 81,774.13 万元，负债 总额为 79,990.06 万元，归属于母公司所有者权益为 1,784.07 万元，2020 年营业收入为 32,352.28 万元，归属于母公司所有者的净利润为-3,197.50 万元。

担保期限： 12 个月

担保额度： 不超过人民币 50,000 万元

贷款利率： 由公司与商业银行具体协商

担保形式： 连带责任担保

2 、海南海力制药有限公司

公司名称： 海南海力制药有限公司

注册地址： 海口市秀英区永桂工业开发区海力路 9 号

法定代表人： 许丹青

注册资金： 5,000 万元人民币

20

2020 年年度股东大会资料

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

股权结构： 本公司持股 5,000 万元人民币，比例 100%

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 许可项目：药品生产；药品批发；保健食品销售；保健食品生产；药品 进出口；药品委托生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口； 进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日 用化学产品销售；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化 学品的制造）；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草 药(不含中药饮片）购销；生物农药技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批 准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期： 1992 年 12 月 30 日

财务数据： 截止 2020 年 12 月 31 日，海力制药的资产总额为 21,495.98 万元，负债 总额为 5,756.63 万元，归属于母公司所有者权益为 15,739.34 万元，2020 年营业收入为 11,908.36 万元，归属于母公司所有者的净利润为 694.06 万元。

担保期限： 12 个月

担保额度： 不超过人民币 15,000 万元

贷款利率： 由公司与商业银行具体协商 担保形式： 连带责任担保

三、担保协议的主要内容

本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司 管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上议案，请审议。

21

2020 年年度股东大会资料

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

特一药业集团股份有限公司 2021 年 4 月 21 日

22

2020 年年度股东大会资料

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

议案八：

特一药业集团股份有限公司

关于延长公司2020 年非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案

各位股东及股东代表：

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年4 月7 日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2020 年5 月15 日召开的2020 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于 公司2020 年非公开发行股票预案的议案》等与公司2020 年非公开发行有关的议案。根 据上述会议决议，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日 起12 个月（即有效期截至2021 年5 月14 日）。

鉴于公司2020 年非公开发行股票事宜已获得中国证监会批复，但目前尚处于与意 向投资者前期沟通交流阶段，为了顺利推进本次非公开发行的后续事项，公司拟延长前 次股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行股东大会决议有效期为自前次决议有效 期届满之日起延长12 个月，即股东大会决议有效期延长至2022 年5 月14 日。若国家 法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

以上议案，请予审议。

特一药业集团股份有限公司 2021 年4 月21 日

23

2020 年年度股东大会资料

==> picture [42 x 29] intentionally omitted <==

议案九：

特一药业集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020 年非公 开发行股票相关事宜有效期延期的议案

各位股东及股东代表：

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行 A 股股票具体事宜的议案》，并授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行股 票相关事宜，授权的有效期截至 2021 年 5 月 14 日。

鉴于公司 2020 年非公开发行股票事宜已获得中国证监会批复，但目前尚处于与意 向投资者前期沟通交流阶段，为了顺利推进本次非公开发行的后续事项，公司拟延长授 权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行股票相关事宜有效期 12 个月（即授权有效期 至 2022 年 5 月 14 日），授权内容及范围不变。

以上议案，请予审议。

特一药业集团股份有限公司 2021 年4 月21 日

24