TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,604 | 20,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,604 | 20,165 |
| 折舊費用 | 11,777 | 13,430 |
| 攤銷費用 | 1,592 | 1,219 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,326 | 2,412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -62 |
| 利息費用 | 1,266 | 1,215 |
| 利息收入 | -843 | -153 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -885 | -2,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,550 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -532 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 97 | 135 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -501 | 4,268 |
| 其他項目 | -686 | -653 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,661 | 22,297 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,801 | -57,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,402 | 651 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,748 | 15,250 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,109 | -9,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -800 | 1,494 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 412 | 123 |
| 存貨（增加）減少 | -58,463 | -30,987 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,164 | -361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,520 | 3,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,881 | -76,130 |
| 應付票據增加（減少） | -3,703 | 255 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,248 | 45,278 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,395 | -18,617 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,821 | -15,228 |
| 負債準備增加（減少） | 25 | -5,362 |
| 預收款項增加（減少） | 10 | 1,913 |
| 其他流動負債增加（減少） | -301 | -3,172 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -365 | -793 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,302 | 4,274 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,183 | -71,856 |
| 調整項目合計 | -60,522 | -49,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,918 | -29,394 |
| 支付之利息 | -1,253 | -1,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,348 | -5,235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,519 | -35,634 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -39,963 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 626 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,826 | -8,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,124 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -434 | 11 |
| 收取之利息 | 761 | 158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,958 | -48,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,620 | 51,853 |
| 償還長期借款 | -10,897 | -10,390 |
| 其他非流動負債增加 | -407 | -39 |
| 非控制權益變動 | 1,886 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,202 | 41,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,802 | 5,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,077 | -36,735 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,714 | 258,387 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,637 | 221,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,637 | 221,652 |