TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由德淵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,639 | 48,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,639 | 48,190 |
| 折舊費用 | 75,788 | 70,762 |
| 攤銷費用 | 5,325 | 6,051 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 443 | 4,220 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,667 | 989 |
| 利息費用 | 18,197 | 15,327 |
| 利息收入 | -9,948 | -3,095 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,772 | 4,955 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -214 | -85 |
| 處分投資損失（利益） | -60,801 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,078 | 8,107 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -48 | -16 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,185 | -4,323 |
| 其他項目 | 86 | -2,310 |
| 收益費損項目合計 | 33,826 | 100,582 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,822 | 12,322 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,881 | -2,924 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,033 | -5,009 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,967 | -16,277 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,819 | -8,962 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,428 | 185 |
| 存貨（增加）減少 | 133,727 | -73,265 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,583 | 38,104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,904 | -55,826 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,584 | -145,116 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 206 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,999 | -3,520 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 189 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,130 | 8,854 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,550 | -2,323 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,558 | -142,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 210,462 | -197,931 |
| 調整項目合計 | 244,288 | -97,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,927 | -49,159 |
| 收取之利息 | 9,464 | 2,834 |
| 支付之利息 | -16,576 | -13,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,072 | -4,815 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,743 | -64,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,061 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,797 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | -8,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,321 | -11,070 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,161 | -43,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | 106 |
| 取得無形資產 | -2,219 | -332 |
| 其他非流動資產增加 | -3,001 | 695 |
| 預付設備款增加 | -8,811 | -1,690 |
| 收取之股利 | 7,900 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,207 | -55,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -170,074 | 234,849 |
| 舉借長期借款 | 0 | 68,000 |
| 償還長期借款 | -80,105 | -56,116 |
| 租賃本金償還 | -6,757 | -4,546 |
| 其他非流動負債增加 | 582 | -1,425 |
| 發放現金股利 | -20,751 | -20,627 |
| 非控制權益變動 | -1,655 | -1,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,760 | 218,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,669 | -1,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,555 | 96,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,220 | 438,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 535,665 | 534,933 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 535,665 | 534,933 |