TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,937 | -13,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,937 | -13,286 |
| 折舊費用 | 22,082 | 22,736 |
| 攤銷費用 | 2,070 | 2,435 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,117 | 9,690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,146 | 3,445 |
| 利息費用 | 2,490 | 4,229 |
| 利息收入 | -267 | -649 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,437 | -541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 28 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 917 | 1,207 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -47 | -95 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,124 | 6,393 |
| 其他項目 | -7,151 | -3,937 |
| 收益費損項目合計 | 27,918 | 44,941 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,290 | -29,967 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,006 | -2,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,068 | 76,545 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,078 | -5,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,824 | -1,075 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 685 | 773 |
| 存貨（增加）減少 | -110,835 | -88,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,068 | -10,389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,316 | -60,251 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 21 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,299 | 13,685 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,137 | -5,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,114 | 40,773 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39 | -11 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,939 | 10,271 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -855 | -408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,907 | 58,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,223 | -1,416 |
| 調整項目合計 | -130,305 | 43,525 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,368 | 30,239 |
| 收取之利息 | 267 | 795 |
| 支付之利息 | -2,405 | -3,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,105 | -2,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,611 | 25,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,270 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 23,779 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,867 | -87,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107 | 0 |
| 取得無形資產 | -18 | -374 |
| 其他非流動資產增加 | -6,761 | -1,132 |
| 預付設備款增加 | -30,705 | -5,668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,514 | -71,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,884 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,841 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -21,206 | -22,703 |
| 租賃本金償還 | -1,243 | -1,543 |
| 其他非流動負債減少 | 2,804 | 240 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,239 | 34,153 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,017 | -7,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,869 | -18,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,381 | 389,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,512 | 371,068 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,512 | 371,068 |