TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 332,512 | 10.59 | 420,381 | 13.76 | 371,068 | 12.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,126 | 2.04 | 60,078 | 1.97 | 46,358 | 1.59 |
| 應收票據淨額 | 20,142 | 0.64 | 24,148 | 0.79 | 25,733 | 0.88 |
| 應收帳款淨額 | 607,834 | 19.36 | 597,994 | 19.57 | 459,059 | 15.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,667 | 1.04 | 37,681 | 1.23 | 24,491 | 0.84 |
| 其他應收款淨額 | 26,199 | 0.83 | 22,277 | 0.73 | 12,283 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 33,194 | 1.06 | 1,433 | 0.05 | 6,746 | 0.23 |
| 存貨 | 651,924 | 20.76 | 541,905 | 17.73 | 542,006 | 18.63 |
| 其他流動資產 | 81,881 | 2.61 | 70,813 | 2.32 | 76,652 | 2.63 |
| 流動資產合計 | 1,850,479 | 58.93 | 1,776,710 | 58.14 | 1,564,396 | 53.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,586 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 23,346 | 0.74 | 76 | 0.00 | 32,754 | 1.13 |
| 採用權益法之投資 | 94,616 | 3.01 | 124,574 | 4.08 | 129,140 | 4.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 989,609 | 31.51 | 1,006,358 | 32.93 | 1,019,359 | 35.03 |
| 使用權資產 | 71,621 | 2.28 | 72,943 | 2.39 | 75,388 | 2.59 |
| 無形資產 | 18,817 | 0.60 | 20,385 | 0.67 | 21,199 | 0.73 |
| 遞延所得稅資產 | 38,070 | 1.21 | 37,428 | 1.22 | 42,371 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 53,565 | 1.71 | 17,513 | 0.57 | 21,552 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 1,289,644 | 41.07 | 1,279,277 | 41.86 | 1,345,349 | 46.24 |
| 資產總額 | 3,140,123 | 100.00 | 3,055,987 | 100.00 | 2,909,745 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 472,443 | 15.05 | 356,408 | 11.66 | 380,819 | 13.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,754 | 0.18 | 4,102 | 0.13 | 5,304 | 0.18 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 0.00 |
| 應付帳款 | 428,430 | 13.64 | 392,391 | 12.84 | 309,062 | 10.62 |
| 應付帳款－關係人 | 1,944 | 0.06 | 26,942 | 0.88 | 48,707 | 1.67 |
| 其他應付款 | 112,336 | 3.58 | 154,551 | 5.06 | 99,360 | 3.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,611 | 0.24 | 12,408 | 0.41 | 4,834 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 999 | 0.03 | 1,046 | 0.03 | 1,415 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 2,139 | 0.07 | 2,848 | 0.09 | 4,378 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 158,037 | 5.03 | 148,749 | 4.87 | 93,753 | 3.22 |
| 流動負債合計 | 1,189,693 | 37.89 | 1,099,445 | 35.98 | 947,711 | 32.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 256,857 | 8.18 | 261,082 | 8.54 | 277,343 | 9.53 |
| 長期借款 | 264,655 | 8.43 | 284,372 | 9.31 | 381,130 | 13.10 |
| 遞延所得稅負債 | 77,403 | 2.46 | 79,806 | 2.61 | 62,333 | 2.14 |
| 租賃負債－非流動 | 1,060 | 0.03 | 1,496 | 0.05 | 1,999 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 51,430 | 1.64 | 50,458 | 1.65 | 51,559 | 1.77 |
| 非流動負債合計 | 651,405 | 20.74 | 677,214 | 22.16 | 774,364 | 26.61 |
| 負債總額 | 1,841,098 | 58.63 | 1,776,659 | 58.14 | 1,722,075 | 59.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 893,857 | 28.47 | 893,857 | 29.25 | 886,794 | 30.48 |
| 債券換股權利證書 | 15,929 | 0.51 | 12,143 | 0.40 | 4,965 | 0.17 |
| 股本合計 | 909,786 | 28.97 | 906,000 | 29.65 | 891,759 | 30.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 49,923 | 1.59 | 48,570 | 1.59 | 70,283 | 2.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 125,834 | 4.01 | 125,834 | 4.12 | 121,416 | 4.17 |
| 特別盈餘公積 | 95,226 | 3.03 | 95,226 | 3.12 | 54,831 | 1.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 82,144 | 2.62 | 75,916 | 2.48 | 42,697 | 1.47 |
| 保留盈餘合計 | 303,204 | 9.66 | 296,976 | 9.72 | 218,944 | 7.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -92,151 | -2.93 | -98,193 | -3.21 | -100,716 | -3.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -12,586 | -0.40 | -12,586 | -0.41 | -9,000 | -0.31 |
| 其他權益合計 | -104,737 | -3.34 | -110,779 | -3.62 | -109,716 | -3.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,158,176 | 36.88 | 1,140,767 | 37.33 | 1,071,270 | 36.82 |
| 非控制權益 | 140,849 | 4.49 | 138,561 | 4.53 | 116,400 | 4.00 |
| 權益總額 | 1,299,025 | 41.37 | 1,279,328 | 41.86 | 1,187,670 | 40.82 |
| 負債及權益總計 | 3,140,123 | 100.00 | 3,055,987 | 100.00 | 2,909,745 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |