TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,475 | 36,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,475 | 36,391 |
| 折舊費用 | 43,892 | 45,058 |
| 攤銷費用 | 4,187 | 5,054 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,164 | 8,259 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,188 | 1,954 |
| 利息費用 | 6,053 | 8,278 |
| 利息收入 | -506 | -1,095 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,195 | -1,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 28 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 45 | 4,074 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -115 | -54 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,198 | 6,526 |
| 其他項目 | -7,243 | -2,946 |
| 收益費損項目合計 | 53,058 | 73,138 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 797 | -55,781 |
| 應收票據（增加）減少 | 559 | 5,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,181 | 41,292 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,950 | -11,650 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,618 | 177 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 678 | 2,883 |
| 存貨（增加）減少 | -151,983 | -63,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,582 | -6,891 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,782 | -87,677 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,169 | -52,005 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,883 | -12,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,487 | -30,099 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39 | -4 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,263 | 12,088 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,706 | -1,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,317 | -83,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,465 | -171,184 |
| 調整項目合計 | -79,407 | -98,046 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,932 | -61,655 |
| 收取之利息 | 506 | 1,237 |
| 支付之利息 | -5,185 | -5,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,298 | -476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,909 | -66,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,365 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 23,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,836 | -17,944 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 895 | 0 |
| 取得無形資產 | -210 | -374 |
| 其他非流動資產增加 | -7,089 | -3,839 |
| 預付設備款增加 | -34,968 | -7,944 |
| 收取之股利 | 32,419 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,154 | -6,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 141,329 | 31,709 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -35,778 | -30,048 |
| 租賃本金償還 | -2,041 | -2,792 |
| 其他非流動負債減少 | 2,175 | 398 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,685 | 59,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,571 | -13,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,949 | -26,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,381 | 389,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,432 | 362,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,432 | 362,326 |