TEX YEAR — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,343 | 97,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,343 | 97,042 |
| 折舊費用 | 65,641 | 67,818 |
| 攤銷費用 | 6,215 | 7,598 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,709 | 8,173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,243 | 2,759 |
| 利息費用 | 9,901 | 12,002 |
| 利息收入 | -716 | -1,415 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,596 | -1,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49 | 27 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,584 | 7,253 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -140 | 86 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,690 | 4,087 |
| 其他項目 | -8,482 | -5,478 |
| 收益費損項目合計 | 85,192 | 101,668 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,795 | -53,630 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,977 | 6,430 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,973 | -26,533 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -884 | -30,496 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,760 | 2,221 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,263 | -9 |
| 存貨（增加）減少 | -116,868 | -42,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,321 | -2,478 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,795 | -147,339 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,408 | 3,210 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,859 | -12,077 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,059 | -13,955 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39 | -69 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,999 | 7,129 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,577 | -1,967 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,943 | -17,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -311,738 | -165,068 |
| 調整項目合計 | -226,546 | -63,400 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,203 | 33,642 |
| 收取之利息 | 716 | 1,561 |
| 支付之利息 | -8,241 | -8,574 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,607 | -14,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -232,335 | 12,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,775 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 31,977 |
| 預付投資款增加 | -5,757 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,792 | -40,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 935 | 2 |
| 取得無形資產 | -272 | -476 |
| 其他非流動資產增加 | -442 | -4,299 |
| 預付設備款增加 | -35,633 | -4,658 |
| 收取之股利 | 32,419 | 5,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,317 | -12,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 320,180 | 17,977 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -60,630 | -47,748 |
| 租賃本金償還 | -2,866 | -4,001 |
| 其他非流動負債增加 | 1,999 | 262 |
| 發放現金股利 | 0 | -26,753 |
| 非控制權益變動 | -561 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,122 | -263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,142 | -10,398 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,672 | -10,964 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,381 | 389,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,709 | 378,307 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,709 | 378,307 |